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长盛安逸纯债债券A基金净值查询(007744)

近半年长盛安逸纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安逸纯债债券A007744净值及计算阶段收益
近半年007744基金累计收益率1.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛安逸纯债债券A 1.3054 0.02%
2026-09-15 长盛安逸纯债债券A 1.3051 0.03%
2026-09-14 长盛安逸纯债债券A 1.3047 0.00%
2026-09-11 长盛安逸纯债债券A 1.3047 -0.01%
2026-09-10 长盛安逸纯债债券A 1.3048 -0.01%
2026-09-09 长盛安逸纯债债券A 1.3049 0.02%
2026-09-08 长盛安逸纯债债券A 1.3047 0.00%
2026-09-07 长盛安逸纯债债券A 1.3047 0.03%
2026-09-04 长盛安逸纯债债券A 1.3043 0.02%
2026-09-03 长盛安逸纯债债券A 1.3041 0.05%
2026-09-02 长盛安逸纯债债券A 1.3034 -0.02%
2026-09-01 长盛安逸纯债债券A 1.3036 0.05%
2026-08-31 长盛安逸纯债债券A 1.3030 0.02%
2026-08-28 长盛安逸纯债债券A 1.3028 -0.02%
2026-08-27 长盛安逸纯债债券A 1.3030 -0.05%
2026-08-26 长盛安逸纯债债券A 1.3036 -0.02%
2026-08-25 长盛安逸纯债债券A 1.3038 0.00%
2026-08-24 长盛安逸纯债债券A 1.3038 0.05%
2026-08-21 长盛安逸纯债债券A 1.3032 -0.01%
2026-08-20 长盛安逸纯债债券A 1.3033 -0.03%
2026-08-19 长盛安逸纯债债券A 1.3037 -0.02%
2026-08-18 长盛安逸纯债债券A 1.3039 0.05%
2026-08-17 长盛安逸纯债债券A 1.3032 0.01%
2026-08-14 长盛安逸纯债债券A 1.3031 0.02%
2026-08-13 长盛安逸纯债债券A 1.3029 0.05%
2026-08-12 长盛安逸纯债债券A 1.3023 0.01%
2026-08-11 长盛安逸纯债债券A 1.3022 -0.01%
2026-08-10 长盛安逸纯债债券A 1.3023 0.04%
2026-08-07 长盛安逸纯债债券A 1.3018 0.05%
2026-08-06 长盛安逸纯债债券A 1.3012 0.01%
2026-08-05 长盛安逸纯债债券A 1.3011 -0.01%
2026-08-04 长盛安逸纯债债券A 1.3012 0.02%
2026-08-03 长盛安逸纯债债券A 1.3010 0.02%
2026-07-31 长盛安逸纯债债券A 1.3008 0.04%
2026-07-30 长盛安逸纯债债券A 1.3003 0.04%
2026-07-29 长盛安逸纯债债券A 1.2998 -0.02%
2026-07-28 长盛安逸纯债债券A 1.3000 -0.02%
2026-07-27 长盛安逸纯债债券A 1.3002 0.02%
2026-07-24 长盛安逸纯债债券A 1.3000 0.01%
2026-07-23 长盛安逸纯债债券A 1.2999 0.02%
2026-07-22 长盛安逸纯债债券A 1.2997 0.05%
2026-07-21 长盛安逸纯债债券A 1.2991 0.02%
2026-07-20 长盛安逸纯债债券A 1.2989 -0.01%
2026-07-17 长盛安逸纯债债券A 1.2990 0.02%
2026-07-16 长盛安逸纯债债券A 1.2987 -0.02%
2026-07-15 长盛安逸纯债债券A 1.2989 0.01%
2026-07-14 长盛安逸纯债债券A 1.2988 0.01%
2026-07-13 长盛安逸纯债债券A 1.2987 -0.01%
2026-07-10 长盛安逸纯债债券A 1.2988 0.01%
2026-07-09 长盛安逸纯债债券A 1.2987 0.00%
2026-07-08 长盛安逸纯债债券A 1.2987 0.02%
2026-07-07 长盛安逸纯债债券A 1.2984 0.01%
2026-07-06 长盛安逸纯债债券A 1.2983 0.05%
2026-07-03 长盛安逸纯债债券A 1.2977 -0.01%
2026-07-02 长盛安逸纯债债券A 1.2978 0.02%
2026-07-01 长盛安逸纯债债券A 1.2976 -0.05%
2026-06-30 长盛安逸纯债债券A 1.2982 -0.02%
2026-06-29 长盛安逸纯债债券A 1.2985 0.03%
2026-06-26 长盛安逸纯债债券A 1.2981 0.01%
2026-06-25 长盛安逸纯债债券A 1.2980 0.05%
2026-06-24 长盛安逸纯债债券A 1.2973 0.01%
2026-06-23 长盛安逸纯债债券A 1.2972 -0.04%
2026-06-22 长盛安逸纯债债券A 1.2977 0.02%
2026-06-18 长盛安逸纯债债券A 1.2975 0.02%
2026-06-17 长盛安逸纯债债券A 1.2972 0.05%
2026-06-16 长盛安逸纯债债券A 1.2966 0.05%
2026-06-15 长盛安逸纯债债券A 1.2960 0.03%
2026-06-12 长盛安逸纯债债券A 1.2956 0.01%
2026-06-11 长盛安逸纯债债券A 1.2955 -0.07%
2026-06-10 长盛安逸纯债债券A 1.2964 -0.04%
2026-06-09 长盛安逸纯债债券A 1.2969 -0.05%
2026-06-08 长盛安逸纯债债券A 1.2975 -0.03%
2026-06-05 长盛安逸纯债债券A 1.2979 -0.02%
2026-06-04 长盛安逸纯债债券A 1.2982 0.03%
2026-06-03 长盛安逸纯债债券A 1.2978 -0.01%
2026-06-02 长盛安逸纯债债券A 1.2979 0.02%
2026-06-01 长盛安逸纯债债券A 1.2977 0.05%
2026-05-29 长盛安逸纯债债券A 1.2970 0.03%
2026-05-28 长盛安逸纯债债券A 1.2966 0.03%
2026-05-27 长盛安逸纯债债券A 1.2962 0.05%
2026-05-26 长盛安逸纯债债券A 1.2956 0.05%
2026-05-25 长盛安逸纯债债券A 1.2950 0.05%
2026-05-22 长盛安逸纯债债券A 1.2944 0.02%
2026-05-21 长盛安逸纯债债券A 1.2942 0.00%
2026-05-20 长盛安逸纯债债券A 1.2942 0.04%
2026-05-19 长盛安逸纯债债券A 1.2937 0.06%
2026-05-18 长盛安逸纯债债券A 1.2929 0.03%
2026-05-15 长盛安逸纯债债券A 1.2925 0.02%
2026-05-14 长盛安逸纯债债券A 1.2923 0.00%
2026-05-13 长盛安逸纯债债券A 1.2923 0.03%
2026-05-12 长盛安逸纯债债券A 1.2919 0.04%
2026-05-11 长盛安逸纯债债券A 1.2914 0.04%
2026-05-08 长盛安逸纯债债券A 1.2909 0.02%
2026-04-30 长盛安逸纯债债券A 1.2910 -0.02%
2026-04-29 长盛安逸纯债债券A 1.2912 0.06%
2026-04-28 长盛安逸纯债债券A 1.2904 0.05%
2026-04-27 长盛安逸纯债债券A 1.2898 -0.04%
2026-04-24 长盛安逸纯债债券A 1.2903 -0.04%
2026-04-23 长盛安逸纯债债券A 1.2908 -0.04%
2026-04-22 长盛安逸纯债债券A 1.2913 0.05%
2026-04-21 长盛安逸纯债债券A 1.2907 0.04%
2026-04-20 长盛安逸纯债债券A 1.2902 0.03%
2026-04-17 长盛安逸纯债债券A 1.2898 0.05%
2026-04-16 长盛安逸纯债债券A 1.2891 0.00%
2026-04-15 长盛安逸纯债债券A 1.2891 0.02%
2026-04-14 长盛安逸纯债债券A 1.2889 0.03%
2026-04-13 长盛安逸纯债债券A 1.2885 0.02%
2026-04-10 长盛安逸纯债债券A 1.2882 0.02%
2026-04-09 长盛安逸纯债债券A 1.2879 0.00%
2026-04-08 长盛安逸纯债债券A 1.2879 0.02%
2026-04-07 长盛安逸纯债债券A 1.2877 0.07%
2026-04-03 长盛安逸纯债债券A 1.2868 0.07%
2026-04-02 长盛安逸纯债债券A 1.2859 0.02%
2026-04-01 长盛安逸纯债债券A 1.2856 0.01%
2026-03-31 长盛安逸纯债债券A 1.2855 0.02%
2026-03-30 长盛安逸纯债债券A 1.2853 0.05%
2026-03-27 长盛安逸纯债债券A 1.2846 0.04%
2026-03-26 长盛安逸纯债债券A 1.2841 0.02%
2026-03-25 长盛安逸纯债债券A 1.2839 0.03%
2026-03-24 长盛安逸纯债债券A 1.2835 0.02%
2026-03-23 长盛安逸纯债债券A 1.2833 -0.02%
2026-03-20 长盛安逸纯债债券A 1.2835 0.02%
2026-03-19 长盛安逸纯债债券A 1.2832 0.04%
2026-03-18 长盛安逸纯债债券A 1.2827 0.05%
2026-03-17 长盛安逸纯债债券A 1.2820 0.02%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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