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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.79% |
| 2026-09-15 | 诺德研发创新100 | 1.7185 | 0.23% |
| 2026-09-14 | 诺德研发创新100 | 1.7146 | -0.63% |
| 2026-09-11 | 诺德研发创新100 | 1.7255 | -1.11% |
| 2026-09-10 | 诺德研发创新100 | 1.7448 | -0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 3.3782 | 4.47% |
| 诺德新生活C | 3.3672 | 4.47% |
| 诺德周期 | 6.3970 | 4.35% |
| 诺德新盛A | 1.4023 | 4.26% |
| 诺德策略精选 | 1.0455 | 4.11% |
| 诺德天富 | 1.0169 | 3.65% |
| 诺德价值发现 | 0.9412 | 2.54% |
| 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.76% |
| 诺德成长 | 1.5690 | 1.47% |
| 诺德成长精选A | 1.6116 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
