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格林泓泰三个月定开债C基金净值查询(007711)

近一年格林泓泰三个月定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓泰三个月定开债C007711净值及计算阶段收益
近一年007711基金累计收益率2.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 格林泓泰三个月定开债C 1.0441 0.30%
2026-09-11 格林泓泰三个月定开债C 1.0410 -0.12%
2026-09-04 格林泓泰三个月定开债C 1.0422 0.39%
2026-08-28 格林泓泰三个月定开债C 1.0381 -0.25%
2026-08-21 格林泓泰三个月定开债C 1.0407 -0.33%
2026-08-18 格林泓泰三个月定开债C 1.0441 0.10%
2026-08-17 格林泓泰三个月定开债C 1.0431 0.05%
2026-08-14 格林泓泰三个月定开债C 1.0426 -0.01%
2026-08-13 格林泓泰三个月定开债C 1.0427 0.14%
2026-08-12 格林泓泰三个月定开债C 1.0412 0.04%
2026-08-07 格林泓泰三个月定开债C 1.0408 0.14%
2026-07-31 格林泓泰三个月定开债C 1.0393 0.23%
2026-07-24 格林泓泰三个月定开债C 1.0369 0.62%
2026-07-17 格林泓泰三个月定开债C 1.0305 -0.06%
2026-07-10 格林泓泰三个月定开债C 1.0311 0.46%
2026-07-03 格林泓泰三个月定开债C 1.0264 -0.35%
2026-06-30 格林泓泰三个月定开债C 1.0300 -0.12%
2026-06-26 格林泓泰三个月定开债C 1.0312 0.12%
2026-06-18 格林泓泰三个月定开债C 1.0300 0.60%
2026-06-12 格林泓泰三个月定开债C 1.0239 -0.42%
2026-06-05 格林泓泰三个月定开债C 1.0282 -0.09%
2026-05-29 格林泓泰三个月定开债C 1.0291 0.59%
2026-05-22 格林泓泰三个月定开债C 1.0231 0.44%
2026-05-15 格林泓泰三个月定开债C 1.0186 -0.07%
2026-05-11 格林泓泰三个月定开债C 1.0193 0.21%
2026-05-08 格林泓泰三个月定开债C 1.0172 0.00%
2026-04-30 格林泓泰三个月定开债C 1.0194 -0.20%
2026-04-29 格林泓泰三个月定开债C 1.0214 0.19%
2026-04-24 格林泓泰三个月定开债C 1.0195 -0.14%
2026-04-17 格林泓泰三个月定开债C 1.0209 0.51%
2026-04-10 格林泓泰三个月定开债C 1.0157 0.50%
2026-04-03 格林泓泰三个月定开债C 1.0106 -0.01%
2026-03-27 格林泓泰三个月定开债C 1.0107 0.24%
2026-03-20 格林泓泰三个月定开债C 1.0083 -0.06%
2026-03-13 格林泓泰三个月定开债C 1.0089 -0.51%
2026-03-06 格林泓泰三个月定开债C 1.0141 0.39%
2026-02-27 格林泓泰三个月定开债C 1.0102 -0.34%
2026-02-13 格林泓泰三个月定开债C 1.0136 0.14%
2026-02-06 格林泓泰三个月定开债C 1.0122 0.44%
2026-01-30 格林泓泰三个月定开债C 1.0078 -0.02%
2026-01-29 格林泓泰三个月定开债C 1.0080 -0.08%
2026-01-28 格林泓泰三个月定开债C 1.0088 0.14%
2026-01-27 格林泓泰三个月定开债C 1.0074 -0.18%
2026-01-26 格林泓泰三个月定开债C 1.0092 0.10%
2026-01-23 格林泓泰三个月定开债C 1.0082 0.58%
2026-01-16 格林泓泰三个月定开债C 1.0024 0.18%
2026-01-09 格林泓泰三个月定开债C 1.0006 -0.28%
2025-12-31 格林泓泰三个月定开债C 1.0034 -0.48%
2025-12-26 格林泓泰三个月定开债C 1.0082 0.05%
2025-12-19 格林泓泰三个月定开债C 1.0077 0.26%
2025-12-12 格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
2025-12-05 格林泓泰三个月定开债C 1.0036 -0.46%
2025-11-28 格林泓泰三个月定开债C 1.0082 -0.21%
2025-11-21 格林泓泰三个月定开债C 1.0103 0.00%
2025-11-14 格林泓泰三个月定开债C 1.0103 0.12%
2025-11-07 格林泓泰三个月定开债C 1.0091 -0.24%
2025-10-31 格林泓泰三个月定开债C 1.0115 0.34%
2025-10-24 格林泓泰三个月定开债C 1.0081 -0.02%
2025-10-23 格林泓泰三个月定开债C 1.0083 -0.02%
2025-10-22 格林泓泰三个月定开债C 1.0085 0.00%
2025-10-21 格林泓泰三个月定开债C 1.0085 0.04%
2025-10-20 格林泓泰三个月定开债C 1.0081 -0.05%
2025-10-17 格林泓泰三个月定开债C 1.0086 0.08%
2025-10-16 格林泓泰三个月定开债C 1.0078 0.04%
2025-10-15 格林泓泰三个月定开债C 1.0074 -0.02%
2025-10-14 格林泓泰三个月定开债C 1.0076 0.03%
2025-10-13 格林泓泰三个月定开债C 1.0073 0.15%
2025-10-10 格林泓泰三个月定开债C 1.0058 -0.10%
2025-10-09 格林泓泰三个月定开债C 1.0068 0.14%
2025-09-30 格林泓泰三个月定开债C 1.0054 0.16%
2025-09-29 格林泓泰三个月定开债C 1.0038 -0.16%
2025-09-26 格林泓泰三个月定开债C 1.0054 0.06%
2025-09-25 格林泓泰三个月定开债C 1.0048 0.02%
2025-09-24 格林泓泰三个月定开债C 1.0046 -0.24%
2025-09-23 格林泓泰三个月定开债C 1.0070 -0.14%
2025-09-22 格林泓泰三个月定开债C 1.0084 0.06%
2025-09-19 格林泓泰三个月定开债C 1.0078 -0.13%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林伯锐灵活配置C 0.4751 3.31%
格林伯锐灵活配置A 0.4814 3.30%
格林上证科创板综合指数增强C 1.1065 3.05%
格林上证科创板综合指数增强A 1.1076 3.04%
格林研究优选混合A 1.3710 1.72%
格林研究优选混合C 1.3435 1.72%
格林宏观回报混合A 1.8527 1.70%
格林宏观回报混合C 1.8327 1.70%
格林新兴产业混合A 1.2985 1.60%
格林新兴产业混合C 1.2691 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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