近一年格林泓泰三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围格林泓泰三个月定开债C007711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0051 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0036 |
-0.46% |
| 2025-11-28 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0082 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0115 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0083 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0086 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0074 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0076 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0073 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0058 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0068 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0038 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0046 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0070 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0084 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0113 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0106 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0105 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0127 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0171 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0162 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0194 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0192 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0211 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0195 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0203 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0198 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0191 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0189 |
-0.01% |
| 2025-06-12 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0190 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0192 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0187 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0188 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0169 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0173 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0166 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0189 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0153 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0159 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0067 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0039 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0082 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0075 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0077 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0065 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0059 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0067 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0066 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0061 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0223 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0234 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0244 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0281 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0262 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0266 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0273 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0302 |
0.27% |
| 2024-12-31 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0274 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0273 |
0.31% |
