近一季格林泓泰三个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围格林泓泰三个月定开债C007711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0051 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0036 |
-0.46% |
| 2025-11-28 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0082 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0103 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0115 |
0.34% |
| 2025-10-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0083 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0085 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0081 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0086 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0074 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0076 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0073 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0058 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0068 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0038 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0054 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0048 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0046 |
-0.24% |
| 2025-09-23 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0070 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0084 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0078 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
格林泓泰三个月定开债C |
1.0091 |
0.00% |
