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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-18 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0441 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0410 | -0.12% |
| 2026-09-04 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0422 | 0.39% |
| 2026-08-28 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0381 | -0.25% |
| 2026-08-21 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0407 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林伯锐灵活配置C | 0.4751 | 3.31% |
| 格林伯锐灵活配置A | 0.4814 | 3.30% |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 1.1065 | 3.05% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 1.1076 | 3.04% |
| 格林研究优选混合A | 1.3710 | 1.72% |
| 格林研究优选混合C | 1.3435 | 1.72% |
| 格林宏观回报混合A | 1.8527 | 1.70% |
| 格林宏观回报混合C | 1.8327 | 1.70% |
| 格林新兴产业混合A | 1.2985 | 1.60% |
| 格林新兴产业混合C | 1.2691 | 1.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
