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南方安福混合C基金净值查询(007569)

近一季南方安福混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安福混合C007569净值及计算阶段收益
近一季007569基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安福混合C 1.2288 1.09%
2026-09-15 南方安福混合C 1.2156 0.37%
2026-09-14 南方安福混合C 1.2111 0.16%
2026-09-11 南方安福混合C 1.2092 -0.58%
2026-09-10 南方安福混合C 1.2162 -0.11%
2026-09-09 南方安福混合C 1.2176 -0.31%
2026-09-08 南方安福混合C 1.2214 -0.40%
2026-09-07 南方安福混合C 1.2263 1.06%
2026-09-04 南方安福混合C 1.2134 -1.00%
2026-09-03 南方安福混合C 1.2256 0.24%
2026-09-02 南方安福混合C 1.2227 -0.39%
2026-09-01 南方安福混合C 1.2275 -1.03%
2026-08-31 南方安福混合C 1.2403 0.43%
2026-08-28 南方安福混合C 1.2350 -0.86%
2026-08-27 南方安福混合C 1.2457 0.81%
2026-08-26 南方安福混合C 1.2357 0.25%
2026-08-25 南方安福混合C 1.2326 -0.48%
2026-08-24 南方安福混合C 1.2386 -0.23%
2026-08-21 南方安福混合C 1.2414 0.34%
2026-08-20 南方安福混合C 1.2372 0.06%
2026-08-19 南方安福混合C 1.2365 -2.28%
2026-08-18 南方安福混合C 1.2654 0.21%
2026-08-17 南方安福混合C 1.2627 1.23%
2026-08-14 南方安福混合C 1.2474 0.30%
2026-08-13 南方安福混合C 1.2437 -0.62%
2026-08-12 南方安福混合C 1.2514 0.92%
2026-08-11 南方安福混合C 1.2400 -0.93%
2026-08-10 南方安福混合C 1.2517 0.55%
2026-08-07 南方安福混合C 1.2448 1.56%
2026-08-06 南方安福混合C 1.2257 0.91%
2026-08-05 南方安福混合C 1.2147 2.74%
2026-08-04 南方安福混合C 1.1823 1.82%
2026-08-03 南方安福混合C 1.1612 -1.73%
2026-07-31 南方安福混合C 1.1817 1.02%
2026-07-30 南方安福混合C 1.1698 -2.20%
2026-07-29 南方安福混合C 1.1961 -0.45%
2026-07-28 南方安福混合C 1.2015 -2.05%
2026-07-27 南方安福混合C 1.2266 1.10%
2026-07-24 南方安福混合C 1.2132 -0.26%
2026-07-23 南方安福混合C 1.2164 -0.65%
2026-07-22 南方安福混合C 1.2243 -0.75%
2026-07-21 南方安福混合C 1.2336 3.39%
2026-07-20 南方安福混合C 1.1932 -1.23%
2026-07-17 南方安福混合C 1.2080 -2.47%
2026-07-16 南方安福混合C 1.2386 -1.30%
2026-07-15 南方安福混合C 1.2549 -0.99%
2026-07-14 南方安福混合C 1.2674 0.54%
2026-07-13 南方安福混合C 1.2606 -1.30%
2026-07-10 南方安福混合C 1.2772 -1.69%
2026-07-09 南方安福混合C 1.2991 1.50%
2026-07-08 南方安福混合C 1.2799 -0.18%
2026-07-07 南方安福混合C 1.2822 -0.34%
2026-07-06 南方安福混合C 1.2866 -0.26%
2026-07-03 南方安福混合C 1.2899 0.00%
2026-07-02 南方安福混合C 1.2899 -1.30%
2026-07-01 南方安福混合C 1.3069 -0.67%
2026-06-30 南方安福混合C 1.3157 0.78%
2026-06-29 南方安福混合C 1.3055 0.60%
2026-06-26 南方安福混合C 1.2977 0.26%
2026-06-25 南方安福混合C 1.2943 0.56%
2026-06-24 南方安福混合C 1.2871 1.82%
2026-06-23 南方安福混合C 1.2641 -0.53%
2026-06-22 南方安福混合C 1.2708 0.53%
2026-06-18 南方安福混合C 1.2641 0.65%
2026-06-17 南方安福混合C 1.2559 1.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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