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中航瑞明纯债A基金净值查询(007555)

近半年中航瑞明纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞明纯债A007555净值及计算阶段收益
近半年007555基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞明纯债A 1.1153 0.01%
2026-09-15 中航瑞明纯债A 1.1152 0.02%
2026-09-14 中航瑞明纯债A 1.1150 0.03%
2026-09-11 中航瑞明纯债A 1.1147 0.00%
2026-09-10 中航瑞明纯债A 1.1147 0.01%
2026-09-09 中航瑞明纯债A 1.1146 0.01%
2026-09-08 中航瑞明纯债A 1.1145 0.01%
2026-09-07 中航瑞明纯债A 1.1144 0.04%
2026-09-04 中航瑞明纯债A 1.1140 0.01%
2026-09-03 中航瑞明纯债A 1.1139 0.02%
2026-09-02 中航瑞明纯债A 1.1137 0.01%
2026-09-01 中航瑞明纯债A 1.1136 0.02%
2026-08-31 中航瑞明纯债A 1.1134 0.01%
2026-08-28 中航瑞明纯债A 1.1133 0.00%
2026-08-27 中航瑞明纯债A 1.1133 -0.02%
2026-08-26 中航瑞明纯债A 1.1135 0.00%
2026-08-25 中航瑞明纯债A 1.1135 0.02%
2026-08-24 中航瑞明纯债A 1.1133 0.02%
2026-08-21 中航瑞明纯债A 1.1131 -0.01%
2026-08-20 中航瑞明纯债A 1.1132 0.00%
2026-08-19 中航瑞明纯债A 1.1132 0.01%
2026-08-18 中航瑞明纯债A 1.1131 0.04%
2026-08-17 中航瑞明纯债A 1.1127 0.01%
2026-08-14 中航瑞明纯债A 1.1126 0.01%
2026-08-13 中航瑞明纯债A 1.1125 0.02%
2026-08-12 中航瑞明纯债A 1.1123 0.00%
2026-08-11 中航瑞明纯债A 1.1123 0.01%
2026-08-10 中航瑞明纯债A 1.1122 0.03%
2026-08-07 中航瑞明纯债A 1.1119 0.01%
2026-08-06 中航瑞明纯债A 1.1118 0.00%
2026-08-05 中航瑞明纯债A 1.1118 0.02%
2026-08-04 中航瑞明纯债A 1.1116 0.00%
2026-08-03 中航瑞明纯债A 1.1116 0.02%
2026-07-31 中航瑞明纯债A 1.1114 0.01%
2026-07-30 中航瑞明纯债A 1.1113 0.01%
2026-07-29 中航瑞明纯债A 1.1112 0.00%
2026-07-28 中航瑞明纯债A 1.1112 -0.01%
2026-07-27 中航瑞明纯债A 1.1113 0.01%
2026-07-24 中航瑞明纯债A 1.1112 0.00%
2026-07-23 中航瑞明纯债A 1.1112 0.00%
2026-07-22 中航瑞明纯债A 1.1112 0.02%
2026-07-21 中航瑞明纯债A 1.1110 0.00%
2026-07-20 中航瑞明纯债A 1.1110 0.01%
2026-07-17 中航瑞明纯债A 1.1109 0.01%
2026-07-16 中航瑞明纯债A 1.1108 0.00%
2026-07-15 中航瑞明纯债A 1.1108 0.01%
2026-07-14 中航瑞明纯债A 1.1107 0.00%
2026-07-13 中航瑞明纯债A 1.1107 0.01%
2026-07-10 中航瑞明纯债A 1.1106 0.01%
2026-07-09 中航瑞明纯债A 1.1105 0.01%
2026-07-08 中航瑞明纯债A 1.1104 0.01%
2026-07-07 中航瑞明纯债A 1.1103 0.01%
2026-07-06 中航瑞明纯债A 1.1102 0.03%
2026-07-03 中航瑞明纯债A 1.1099 0.01%
2026-07-02 中航瑞明纯债A 1.1098 0.00%
2026-07-01 中航瑞明纯债A 1.1098 -0.05%
2026-06-30 中航瑞明纯债A 1.1103 0.01%
2026-06-29 中航瑞明纯债A 1.1102 0.02%
2026-06-26 中航瑞明纯债A 1.1100 0.02%
2026-06-25 中航瑞明纯债A 1.1098 0.03%
2026-06-24 中航瑞明纯债A 1.1095 0.02%
2026-06-23 中航瑞明纯债A 1.1093 -0.02%
2026-06-22 中航瑞明纯债A 1.1095 0.01%
2026-06-18 中航瑞明纯债A 1.1094 0.04%
2026-06-17 中航瑞明纯债A 1.1090 0.04%
2026-06-16 中航瑞明纯债A 1.1086 0.03%
2026-06-15 中航瑞明纯债A 1.1083 0.02%
2026-06-12 中航瑞明纯债A 1.1081 -0.02%
2026-06-11 中航瑞明纯债A 1.1083 -0.08%
2026-06-10 中航瑞明纯债A 1.1092 -0.02%
2026-06-09 中航瑞明纯债A 1.1094 -0.05%
2026-06-08 中航瑞明纯债A 1.1099 -0.03%
2026-06-05 中航瑞明纯债A 1.1102 0.00%
2026-06-04 中航瑞明纯债A 1.1102 0.03%
2026-06-03 中航瑞明纯债A 1.1099 0.02%
2026-06-02 中航瑞明纯债A 1.1097 0.02%
2026-06-01 中航瑞明纯债A 1.1095 0.04%
2026-05-29 中航瑞明纯债A 1.1091 0.03%
2026-05-28 中航瑞明纯债A 1.1088 0.04%
2026-05-27 中航瑞明纯债A 1.1084 0.03%
2026-05-26 中航瑞明纯债A 1.1081 0.04%
2026-05-25 中航瑞明纯债A 1.1077 0.03%
2026-05-22 中航瑞明纯债A 1.1074 0.01%
2026-05-21 中航瑞明纯债A 1.1073 0.02%
2026-05-20 中航瑞明纯债A 1.1071 0.03%
2026-05-19 中航瑞明纯债A 1.1068 0.03%
2026-05-18 中航瑞明纯债A 1.1065 0.04%
2026-05-15 中航瑞明纯债A 1.1061 0.02%
2026-05-14 中航瑞明纯债A 1.1059 0.02%
2026-05-13 中航瑞明纯债A 1.1057 0.04%
2026-05-12 中航瑞明纯债A 1.1053 0.04%
2026-05-11 中航瑞明纯债A 1.1049 0.00%
2026-05-08 中航瑞明纯债A 1.1049 0.01%
2026-04-30 中航瑞明纯债A 1.1049 0.00%
2026-04-29 中航瑞明纯债A 1.1049 0.02%
2026-04-28 中航瑞明纯债A 1.1047 0.03%
2026-04-27 中航瑞明纯债A 1.1044 -0.01%
2026-04-24 中航瑞明纯债A 1.1045 0.00%
2026-04-23 中航瑞明纯债A 1.1045 0.00%
2026-04-22 中航瑞明纯债A 1.1045 0.03%
2026-04-21 中航瑞明纯债A 1.1042 0.01%
2026-04-20 中航瑞明纯债A 1.1041 0.04%
2026-04-17 中航瑞明纯债A 1.1037 0.01%
2026-04-16 中航瑞明纯债A 1.1036 0.02%
2026-04-15 中航瑞明纯债A 1.1034 0.01%
2026-04-14 中航瑞明纯债A 1.1033 0.00%
2026-04-13 中航瑞明纯债A 1.1033 0.01%
2026-04-10 中航瑞明纯债A 1.1032 0.01%
2026-04-09 中航瑞明纯债A 1.1031 0.01%
2026-04-08 中航瑞明纯债A 1.1030 0.02%
2026-04-07 中航瑞明纯债A 1.1028 0.05%
2026-04-03 中航瑞明纯债A 1.1023 0.05%
2026-04-02 中航瑞明纯债A 1.1018 0.02%
2026-04-01 中航瑞明纯债A 1.1016 0.02%
2026-03-31 中航瑞明纯债A 1.1014 0.03%
2026-03-30 中航瑞明纯债A 1.1011 0.03%
2026-03-27 中航瑞明纯债A 1.1008 0.02%
2026-03-26 中航瑞明纯债A 1.1006 0.02%
2026-03-25 中航瑞明纯债A 1.1004 0.01%
2026-03-24 中航瑞明纯债A 1.1003 0.03%
2026-03-23 中航瑞明纯债A 1.1000 0.01%
2026-03-20 中航瑞明纯债A 1.0999 0.01%
2026-03-19 中航瑞明纯债A 1.0998 0.05%
2026-03-18 中航瑞明纯债A 1.0993 0.03%
2026-03-17 中航瑞明纯债A 1.0990 0.02%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航趋势领航混合发起A 2.0308 3.86%
中航趋势领航混合发起C 2.0032 3.86%
中航智选领航混合发起A 0.6935 1.45%
中航智选领航混合发起C 0.6880 1.45%
中航优选领航混合发起A 1.5792 0.79%
中航优选领航混合发起C 1.5627 0.79%
中航军民融合精选A 1.0789 0.13%
中航军民融合精选C 1.0619 0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A 1.0327 0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C 1.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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