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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0242 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0236 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
