近一季鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊诚定开债发起式007500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1168 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1164 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1161 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1166 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1166 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1171 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1172 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1373 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1375 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1374 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1371 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1370 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1367 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1365 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1368 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1374 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1372 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1371 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1368 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1361 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1355 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1352 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1346 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1342 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1344 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1344 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1343 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1340 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1343 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1336 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1333 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1334 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1333 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1327 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1327 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1322 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1315 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1317 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1324 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1328 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1326 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1329 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1331 |
0.03% |
