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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1173 | 0.01% |
| 2025-12-24 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1172 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1171 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1168 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 永赢智益纯债三个月 | 1.1167 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3093 | 7.40% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2915 | 7.40% |
| 卫星ETF | 1.5366 | 6.42% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.4833 | 5.34% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4817 | 5.34% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4741 | 4.75% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.4807 | 4.73% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.2464 | 4.40% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.2234 | 4.40% |
| 通用航空ETF | 1.3060 | 3.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 招商债券B | 1.3585 | 0.24% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
