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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0139元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 3.61% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.3381 | 3.61% |
| 卫星ETF | 1.5825 | 2.90% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5184 | 2.37% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5168 | 2.37% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2632 | 1.92% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2606 | 1.92% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2583 | 1.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2544 | 1.90% |
| 永赢成长领航混合A | 1.2894 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |