华宝宝怡债券基金净值查询,007435基金今年以来收益率及净值表_华宝基金

今年以来华宝宝怡债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华宝宝怡债券007435净值及计算阶段收益

今年以来007435基金累计收益率2.16%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	华宝宝怡债券	1.1117	0.01%
2026-09-15	华宝宝怡债券	1.1116	0.03%
2026-09-14	华宝宝怡债券	1.1113	0.02%
2026-09-11	华宝宝怡债券	1.1111	-0.01%
2026-09-10	华宝宝怡债券	1.1112	0.01%
2026-09-09	华宝宝怡债券	1.1111	0.00%
2026-09-08	华宝宝怡债券	1.1111	0.00%
2026-09-07	华宝宝怡债券	1.1111	0.04%
2026-09-04	华宝宝怡债券	1.1107	0.01%
2026-09-03	华宝宝怡债券	1.1106	0.04%
2026-09-02	华宝宝怡债券	1.1102	0.00%
2026-09-01	华宝宝怡债券	1.1102	0.04%
2026-08-31	华宝宝怡债券	1.1098	0.01%
2026-08-28	华宝宝怡债券	1.1097	0.00%
2026-08-27	华宝宝怡债券	1.1097	-0.04%
2026-08-26	华宝宝怡债券	1.1101	-0.02%
2026-08-25	华宝宝怡债券	1.1103	0.01%
2026-08-24	华宝宝怡债券	1.1102	0.04%
2026-08-21	华宝宝怡债券	1.1098	-0.01%
2026-08-20	华宝宝怡债券	1.1099	0.00%
2026-08-19	华宝宝怡债券	1.1099	-0.03%
2026-08-18	华宝宝怡债券	1.1102	0.04%
2026-08-17	华宝宝怡债券	1.1098	0.02%
2026-08-14	华宝宝怡债券	1.1096	0.00%
2026-08-13	华宝宝怡债券	1.1096	0.02%
2026-08-12	华宝宝怡债券	1.1094	0.00%
2026-08-11	华宝宝怡债券	1.1094	0.01%
2026-08-10	华宝宝怡债券	1.1093	0.03%
2026-08-07	华宝宝怡债券	1.1090	0.02%
2026-08-06	华宝宝怡债券	1.1088	0.01%
2026-08-05	华宝宝怡债券	1.1087	0.01%
2026-08-04	华宝宝怡债券	1.1086	0.00%
2026-08-03	华宝宝怡债券	1.1086	0.02%
2026-07-31	华宝宝怡债券	1.1084	0.01%
2026-07-30	华宝宝怡债券	1.1083	0.01%
2026-07-29	华宝宝怡债券	1.1082	0.01%
2026-07-28	华宝宝怡债券	1.1081	-0.02%
2026-07-27	华宝宝怡债券	1.1083	0.01%
2026-07-24	华宝宝怡债券	1.1082	0.01%
2026-07-23	华宝宝怡债券	1.1081	0.01%
2026-07-22	华宝宝怡债券	1.1080	0.04%
2026-07-21	华宝宝怡债券	1.1076	0.01%
2026-07-20	华宝宝怡债券	1.1075	0.01%
2026-07-17	华宝宝怡债券	1.1074	0.01%
2026-07-16	华宝宝怡债券	1.1073	-0.01%
2026-07-15	华宝宝怡债券	1.1074	0.01%
2026-07-14	华宝宝怡债券	1.1073	0.01%
2026-07-13	华宝宝怡债券	1.1072	0.01%
2026-07-10	华宝宝怡债券	1.1071	0.01%
2026-07-09	华宝宝怡债券	1.1070	0.01%
2026-07-08	华宝宝怡债券	1.1069	0.01%
2026-07-07	华宝宝怡债券	1.1068	0.01%
2026-07-06	华宝宝怡债券	1.1067	0.05%
2026-07-03	华宝宝怡债券	1.1062	0.00%
2026-07-02	华宝宝怡债券	1.1062	0.00%
2026-07-01	华宝宝怡债券	1.1062	-0.06%
2026-06-30	华宝宝怡债券	1.1069	-0.01%
2026-06-29	华宝宝怡债券	1.1070	0.04%
2026-06-26	华宝宝怡债券	1.1066	0.02%
2026-06-25	华宝宝怡债券	1.1064	0.04%
2026-06-24	华宝宝怡债券	1.1060	0.02%
2026-06-23	华宝宝怡债券	1.1058	-0.03%
2026-06-22	华宝宝怡债券	1.1061	0.01%
2026-06-18	华宝宝怡债券	1.1060	0.04%
2026-06-17	华宝宝怡债券	1.1056	0.05%
2026-06-16	华宝宝怡债券	1.1050	0.04%
2026-06-15	华宝宝怡债券	1.1046	0.03%
2026-06-12	华宝宝怡债券	1.1043	0.00%
2026-06-11	华宝宝怡债券	1.1043	-0.09%
2026-06-10	华宝宝怡债券	1.1053	-0.05%
2026-06-09	华宝宝怡债券	1.1058	-0.05%
2026-06-08	华宝宝怡债券	1.1064	-0.04%
2026-06-05	华宝宝怡债券	1.1068	-0.01%
2026-06-04	华宝宝怡债券	1.1069	0.03%
2026-06-03	华宝宝怡债券	1.1066	0.01%
2026-06-02	华宝宝怡债券	1.1065	0.02%
2026-06-01	华宝宝怡债券	1.1063	0.05%
2026-05-29	华宝宝怡债券	1.1058	0.03%
2026-05-28	华宝宝怡债券	1.1055	0.03%
2026-05-27	华宝宝怡债券	1.1052	0.04%
2026-05-26	华宝宝怡债券	1.1048	0.04%
2026-05-25	华宝宝怡债券	1.1044	0.04%
2026-05-22	华宝宝怡债券	1.1040	0.00%
2026-05-21	华宝宝怡债券	1.1040	0.02%
2026-05-20	华宝宝怡债券	1.1038	0.03%
2026-05-19	华宝宝怡债券	1.1035	0.05%
2026-05-18	华宝宝怡债券	1.1030	0.03%
2026-05-15	华宝宝怡债券	1.1027	0.02%
2026-05-14	华宝宝怡债券	1.1025	0.01%
2026-05-13	华宝宝怡债券	1.1024	0.04%
2026-05-12	华宝宝怡债券	1.1020	0.05%
2026-05-11	华宝宝怡债券	1.1015	0.02%
2026-05-08	华宝宝怡债券	1.1013	0.02%
2026-04-30	华宝宝怡债券	1.1013	-0.01%
2026-04-29	华宝宝怡债券	1.1014	0.04%
2026-04-28	华宝宝怡债券	1.1010	0.03%
2026-04-27	华宝宝怡债券	1.1007	-0.03%
2026-04-24	华宝宝怡债券	1.1010	-0.02%
2026-04-23	华宝宝怡债券	1.1012	-0.02%
2026-04-22	华宝宝怡债券	1.1014	0.03%
2026-04-21	华宝宝怡债券	1.1011	0.03%
2026-04-20	华宝宝怡债券	1.1008	0.03%
2026-04-17	华宝宝怡债券	1.1005	0.02%
2026-04-16	华宝宝怡债券	1.1003	0.01%
2026-04-15	华宝宝怡债券	1.1002	0.01%
2026-04-14	华宝宝怡债券	1.1001	0.02%
2026-04-13	华宝宝怡债券	1.0999	0.03%
2026-04-10	华宝宝怡债券	1.0996	0.02%
2026-04-09	华宝宝怡债券	1.0994	0.01%
2026-04-08	华宝宝怡债券	1.0993	0.01%
2026-04-07	华宝宝怡债券	1.0992	0.05%
2026-04-03	华宝宝怡债券	1.0986	0.05%
2026-04-02	华宝宝怡债券	1.0980	0.03%
2026-04-01	华宝宝怡债券	1.0977	0.01%
2026-03-31	华宝宝怡债券	1.0976	0.01%
2026-03-30	华宝宝怡债券	1.0975	0.05%
2026-03-27	华宝宝怡债券	1.0970	0.03%
2026-03-26	华宝宝怡债券	1.0967	0.03%
2026-03-25	华宝宝怡债券	1.0964	0.02%
2026-03-24	华宝宝怡债券	1.0962	0.02%
2026-03-23	华宝宝怡债券	1.0960	-0.01%
2026-03-20	华宝宝怡债券	1.0961	0.01%
2026-03-19	华宝宝怡债券	1.0960	0.04%
2026-03-18	华宝宝怡债券	1.0956	0.05%
2026-03-17	华宝宝怡债券	1.0951	0.02%
2026-03-16	华宝宝怡债券	1.0949	-0.01%
2026-03-13	华宝宝怡债券	1.0950	0.03%
2026-03-12	华宝宝怡债券	1.0947	0.01%
2026-03-11	华宝宝怡债券	1.0946	0.01%
2026-03-10	华宝宝怡债券	1.0945	0.01%
2026-03-09	华宝宝怡债券	1.0944	-0.03%
2026-03-06	华宝宝怡债券	1.0947	0.01%
2026-03-05	华宝宝怡债券	1.0946	0.01%
2026-03-04	华宝宝怡债券	1.0945	0.02%
2026-03-03	华宝宝怡债券	1.0943	0.02%
2026-03-02	华宝宝怡债券	1.0941	0.05%
2026-02-27	华宝宝怡债券	1.0936	0.02%
2026-02-26	华宝宝怡债券	1.0934	-0.04%
2026-02-25	华宝宝怡债券	1.0938	-0.03%
2026-02-24	华宝宝怡债券	1.0941	0.07%
2026-02-13	华宝宝怡债券	1.0933	0.01%
2026-02-12	华宝宝怡债券	1.0932	0.02%
2026-02-11	华宝宝怡债券	1.0930	0.02%
2026-02-10	华宝宝怡债券	1.0928	0.02%
2026-02-09	华宝宝怡债券	1.0926	0.05%
2026-02-06	华宝宝怡债券	1.0921	0.04%
2026-02-05	华宝宝怡债券	1.0917	0.02%
2026-02-04	华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
2026-02-03	华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
2026-02-02	华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
2026-01-30	华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
2026-01-29	华宝宝怡债券	1.0915	0.00%
2026-01-28	华宝宝怡债券	1.0915	0.01%
2026-01-27	华宝宝怡债券	1.0914	0.00%
2026-01-26	华宝宝怡债券	1.0914	0.03%
2026-01-23	华宝宝怡债券	1.0911	0.03%
2026-01-22	华宝宝怡债券	1.0908	0.02%
2026-01-21	华宝宝怡债券	1.0906	0.02%
2026-01-20	华宝宝怡债券	1.0904	0.02%
2026-01-19	华宝宝怡债券	1.0902	0.03%
2026-01-16	华宝宝怡债券	1.0899	0.04%
2026-01-15	华宝宝怡债券	1.0895	0.03%
2026-01-14	华宝宝怡债券	1.0892	0.01%
2026-01-13	华宝宝怡债券	1.0891	0.02%
2026-01-12	华宝宝怡债券	1.0889	0.03%
2026-01-09	华宝宝怡债券	1.0886	0.01%
2026-01-08	华宝宝怡债券	1.0885	0.03%
2026-01-07	华宝宝怡债券	1.0882	-0.01%
2026-01-06	华宝宝怡债券	1.0883	-0.02%
2026-01-05	华宝宝怡债券	1.0885	0.04%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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