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兴银合丰债券A(兴银合丰政策性金融债)基金净值查询(007433)

近一季兴银合丰债券A|兴银合丰政策性金融债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债A007433净值及计算阶段收益
近一季007433基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银合丰政策性金融债A 1.1156 0.01%
2026-09-15 兴银合丰政策性金融债A 1.1155 0.00%
2026-09-14 兴银合丰政策性金融债A 1.1155 0.02%
2026-09-11 兴银合丰政策性金融债A 1.1153 -0.01%
2026-09-10 兴银合丰政策性金融债A 1.1154 0.01%
2026-09-09 兴银合丰政策性金融债A 1.1153 0.05%
2026-09-08 兴银合丰政策性金融债A 1.1147 -0.04%
2026-09-07 兴银合丰政策性金融债A 1.1152 0.07%
2026-09-04 兴银合丰政策性金融债A 1.1144 -0.04%
2026-09-03 兴银合丰政策性金融债A 1.1149 0.01%
2026-09-02 兴银合丰政策性金融债A 1.1148 0.00%
2026-09-01 兴银合丰政策性金融债A 1.1148 0.17%
2026-08-31 兴银合丰政策性金融债A 1.1129 0.07%
2026-08-28 兴银合丰政策性金融债A 1.1121 -0.04%
2026-08-27 兴银合丰政策性金融债A 1.1126 -0.20%
2026-08-26 兴银合丰政策性金融债A 1.1148 -0.10%
2026-08-25 兴银合丰政策性金融债A 1.1159 -0.04%
2026-08-24 兴银合丰政策性金融债A 1.1164 0.04%
2026-08-21 兴银合丰政策性金融债A 1.1159 -0.02%
2026-08-20 兴银合丰政策性金融债A 1.1161 -0.13%
2026-08-19 兴银合丰政策性金融债A 1.1175 -0.02%
2026-08-18 兴银合丰政策性金融债A 1.1177 0.08%
2026-08-17 兴银合丰政策性金融债A 1.1168 0.02%
2026-08-14 兴银合丰政策性金融债A 1.1166 0.00%
2026-08-13 兴银合丰政策性金融债A 1.1166 0.01%
2026-08-12 兴银合丰政策性金融债A 1.1165 0.09%
2026-08-11 兴银合丰政策性金融债A 1.1155 -0.16%
2026-08-10 兴银合丰政策性金融债A 1.1173 0.25%
2026-08-07 兴银合丰政策性金融债A 1.1145 0.16%
2026-08-06 兴银合丰政策性金融债A 1.1127 -0.01%
2026-08-05 兴银合丰政策性金融债A 1.1128 -0.05%
2026-08-04 兴银合丰政策性金融债A 1.1134 0.10%
2026-08-03 兴银合丰政策性金融债A 1.1123 0.01%
2026-07-31 兴银合丰政策性金融债A 1.1122 0.02%
2026-07-30 兴银合丰政策性金融债A 1.1120 0.01%
2026-07-29 兴银合丰政策性金融债A 1.1119 0.01%
2026-07-28 兴银合丰政策性金融债A 1.1118 -0.01%
2026-07-27 兴银合丰政策性金融债A 1.1119 0.00%
2026-07-24 兴银合丰政策性金融债A 1.1119 0.00%
2026-07-23 兴银合丰政策性金融债A 1.1119 -0.13%
2026-07-22 兴银合丰政策性金融债A 1.1134 0.37%
2026-07-21 兴银合丰政策性金融债A 1.1093 0.02%
2026-07-20 兴银合丰政策性金融债A 1.1091 -0.04%
2026-07-17 兴银合丰政策性金融债A 1.1095 0.05%
2026-07-16 兴银合丰政策性金融债A 1.1089 -0.03%
2026-07-15 兴银合丰政策性金融债A 1.1092 0.01%
2026-07-14 兴银合丰政策性金融债A 1.1091 0.01%
2026-07-13 兴银合丰政策性金融债A 1.1090 -0.01%
2026-07-10 兴银合丰政策性金融债A 1.1091 0.02%
2026-07-09 兴银合丰政策性金融债A 1.1089 0.00%
2026-07-08 兴银合丰政策性金融债A 1.1089 0.14%
2026-07-07 兴银合丰政策性金融债A 1.1074 0.02%
2026-07-06 兴银合丰政策性金融债A 1.1072 0.17%
2026-07-03 兴银合丰政策性金融债A 1.1053 -0.08%
2026-07-02 兴银合丰政策性金融债A 1.1062 0.00%
2026-07-01 兴银合丰政策性金融债A 1.1062 -0.16%
2026-06-30 兴银合丰政策性金融债A 1.1080 -0.14%
2026-06-29 兴银合丰政策性金融债A 1.1095 0.13%
2026-06-26 兴银合丰政策性金融债A 1.1081 0.09%
2026-06-25 兴银合丰政策性金融债A 1.1071 0.05%
2026-06-24 兴银合丰政策性金融债A 1.1066 0.01%
2026-06-23 兴银合丰政策性金融债A 1.1065 -0.01%
2026-06-22 兴银合丰政策性金融债A 1.1066 0.01%
2026-06-18 兴银合丰政策性金融债A 1.1065 0.02%
2026-06-17 兴银合丰政策性金融债A 1.1063 0.02%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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