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浙商之江凤凰联接A(浙商之江凤凰联接)基金净值查询(007431)

近一季浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商之江凤凰联接A007431净值及计算阶段收益
近一季007431基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浙商之江凤凰联接A 2.4900 -0.46%
2026-09-15 浙商之江凤凰联接A 2.5015 -0.35%
2026-09-14 浙商之江凤凰联接A 2.5102 0.46%
2026-09-11 浙商之江凤凰联接A 2.4988 -1.54%
2026-09-10 浙商之江凤凰联接A 2.5379 0.03%
2026-09-09 浙商之江凤凰联接A 2.5372 -0.01%
2026-09-08 浙商之江凤凰联接A 2.5375 -0.44%
2026-09-07 浙商之江凤凰联接A 2.5486 0.07%
2026-09-04 浙商之江凤凰联接A 2.5467 -0.67%
2026-09-03 浙商之江凤凰联接A 2.5640 0.20%
2026-09-02 浙商之江凤凰联接A 2.5590 -1.43%
2026-09-01 浙商之江凤凰联接A 2.5960 0.49%
2026-08-31 浙商之江凤凰联接A 2.5834 -0.22%
2026-08-28 浙商之江凤凰联接A 2.5892 -0.48%
2026-08-27 浙商之江凤凰联接A 2.6016 0.92%
2026-08-26 浙商之江凤凰联接A 2.5780 1.02%
2026-08-25 浙商之江凤凰联接A 2.5520 -0.30%
2026-08-24 浙商之江凤凰联接A 2.5597 -0.67%
2026-08-21 浙商之江凤凰联接A 2.5769 -0.31%
2026-08-20 浙商之江凤凰联接A 2.5849 1.04%
2026-08-19 浙商之江凤凰联接A 2.5582 -2.52%
2026-08-18 浙商之江凤凰联接A 2.6243 0.31%
2026-08-17 浙商之江凤凰联接A 2.6161 1.86%
2026-08-14 浙商之江凤凰联接A 2.5684 -0.32%
2026-08-13 浙商之江凤凰联接A 2.5766 -1.15%
2026-08-12 浙商之江凤凰联接A 2.6066 0.62%
2026-08-11 浙商之江凤凰联接A 2.5906 -0.86%
2026-08-10 浙商之江凤凰联接A 2.6130 1.34%
2026-08-07 浙商之江凤凰联接A 2.5784 0.24%
2026-08-06 浙商之江凤凰联接A 2.5722 -0.02%
2026-08-05 浙商之江凤凰联接A 2.5727 1.74%
2026-08-04 浙商之江凤凰联接A 2.5288 0.75%
2026-08-03 浙商之江凤凰联接A 2.5099 -1.38%
2026-07-31 浙商之江凤凰联接A 2.5451 1.09%
2026-07-30 浙商之江凤凰联接A 2.5176 -1.05%
2026-07-29 浙商之江凤凰联接A 2.5442 1.19%
2026-07-28 浙商之江凤凰联接A 2.5143 -1.73%
2026-07-27 浙商之江凤凰联接A 2.5585 1.52%
2026-07-24 浙商之江凤凰联接A 2.5201 -1.14%
2026-07-23 浙商之江凤凰联接A 2.5491 0.40%
2026-07-22 浙商之江凤凰联接A 2.5389 -0.28%
2026-07-21 浙商之江凤凰联接A 2.5461 2.90%
2026-07-20 浙商之江凤凰联接A 2.4744 0.41%
2026-07-17 浙商之江凤凰联接A 2.4644 -2.38%
2026-07-16 浙商之江凤凰联接A 2.5245 -1.45%
2026-07-15 浙商之江凤凰联接A 2.5616 -0.15%
2026-07-14 浙商之江凤凰联接A 2.5655 1.39%
2026-07-13 浙商之江凤凰联接A 2.5303 -1.48%
2026-07-10 浙商之江凤凰联接A 2.5683 -1.41%
2026-07-09 浙商之江凤凰联接A 2.6049 2.20%
2026-07-08 浙商之江凤凰联接A 2.5488 -0.61%
2026-07-07 浙商之江凤凰联接A 2.5645 -0.76%
2026-07-06 浙商之江凤凰联接A 2.5841 0.04%
2026-07-03 浙商之江凤凰联接A 2.5831 0.53%
2026-07-02 浙商之江凤凰联接A 2.5696 -1.25%
2026-07-01 浙商之江凤凰联接A 2.6021 1.02%
2026-06-30 浙商之江凤凰联接A 2.5758 0.30%
2026-06-29 浙商之江凤凰联接A 2.5681 1.67%
2026-06-26 浙商之江凤凰联接A 2.5260 -1.78%
2026-06-25 浙商之江凤凰联接A 2.5719 0.08%
2026-06-24 浙商之江凤凰联接A 2.5698 1.86%
2026-06-23 浙商之江凤凰联接A 2.5229 -1.05%
2026-06-22 浙商之江凤凰联接A 2.5496 2.16%
2026-06-18 浙商之江凤凰联接A 2.4957 -1.17%
2026-06-17 浙商之江凤凰联接A 2.5253 1.12%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.26%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.25%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.84%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.03%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.94%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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