近一月浙商之江凤凰联接A|浙商之江凤凰联接基金净值查询
查询指定日期范围浙商之江凤凰联接A007431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商之江凤凰联接A |
2.4900 |
-0.46% |
| 2026-09-15 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5015 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5102 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
浙商之江凤凰联接A |
2.4988 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5379 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5372 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5375 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5486 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5467 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5640 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5590 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5960 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5834 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5892 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6016 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5780 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5520 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5597 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5769 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5849 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
浙商之江凤凰联接A |
2.5582 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6243 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
浙商之江凤凰联接A |
2.6161 |
1.86% |
