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浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询(007425)

近一年浙商汇金中高等级三个月A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金中高等级三个月A007425净值及计算阶段收益
近一年007425基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浙商汇金中高等级三个月A 1.1916 -0.08%
2026-09-04 浙商汇金中高等级三个月A 1.1925 -0.14%
2026-09-02 浙商汇金中高等级三个月A 1.1942 -0.04%
2026-09-01 浙商汇金中高等级三个月A 1.1947 -0.05%
2026-08-31 浙商汇金中高等级三个月A 1.1953 0.00%
2026-08-28 浙商汇金中高等级三个月A 1.1953 -0.02%
2026-08-27 浙商汇金中高等级三个月A 1.1955 0.07%
2026-08-26 浙商汇金中高等级三个月A 1.1947 0.01%
2026-08-25 浙商汇金中高等级三个月A 1.1946 0.15%
2026-08-24 浙商汇金中高等级三个月A 1.1928 -0.04%
2026-08-21 浙商汇金中高等级三个月A 1.1933 -0.08%
2026-08-20 浙商汇金中高等级三个月A 1.1942 -0.05%
2026-08-14 浙商汇金中高等级三个月A 1.1948 -0.28%
2026-08-07 浙商汇金中高等级三个月A 1.1981 0.33%
2026-07-31 浙商汇金中高等级三个月A 1.1942 0.45%
2026-07-24 浙商汇金中高等级三个月A 1.1888 0.07%
2026-07-17 浙商汇金中高等级三个月A 1.1880 -0.08%
2026-07-10 浙商汇金中高等级三个月A 1.1890 -0.17%
2026-07-03 浙商汇金中高等级三个月A 1.1910 0.23%
2026-06-30 浙商汇金中高等级三个月A 1.1883 0.21%
2026-06-26 浙商汇金中高等级三个月A 1.1858 -0.46%
2026-06-18 浙商汇金中高等级三个月A 1.1913 0.12%
2026-06-12 浙商汇金中高等级三个月A 1.1899 -0.24%
2026-06-05 浙商汇金中高等级三个月A 1.1928 0.13%
2026-05-29 浙商汇金中高等级三个月A 1.1913 -0.35%
2026-05-22 浙商汇金中高等级三个月A 1.1955 -0.34%
2026-05-19 浙商汇金中高等级三个月A 1.1996 0.33%
2026-05-18 浙商汇金中高等级三个月A 1.1957 -0.04%
2026-05-15 浙商汇金中高等级三个月A 1.1962 -0.01%
2026-05-14 浙商汇金中高等级三个月A 1.1963 -0.25%
2026-05-13 浙商汇金中高等级三个月A 1.1993 0.01%
2026-05-12 浙商汇金中高等级三个月A 1.1992 -0.32%
2026-05-11 浙商汇金中高等级三个月A 1.2031 0.20%
2026-05-08 浙商汇金中高等级三个月A 1.2007 -0.02%
2026-04-30 浙商汇金中高等级三个月A 1.1974 0.05%
2026-04-24 浙商汇金中高等级三个月A 1.1968 0.06%
2026-04-17 浙商汇金中高等级三个月A 1.1961 0.49%
2026-04-10 浙商汇金中高等级三个月A 1.1903 0.54%
2026-04-03 浙商汇金中高等级三个月A 1.1839 -0.19%
2026-03-27 浙商汇金中高等级三个月A 1.1861 0.17%
2026-03-20 浙商汇金中高等级三个月A 1.1841 -0.35%
2026-03-13 浙商汇金中高等级三个月A 1.1882 -0.39%
2026-03-06 浙商汇金中高等级三个月A 1.1928 -0.67%
2026-02-27 浙商汇金中高等级三个月A 1.2009 -0.03%
2026-02-13 浙商汇金中高等级三个月A 1.2013 0.41%
2026-02-06 浙商汇金中高等级三个月A 1.1964 -0.06%
2026-01-30 浙商汇金中高等级三个月A 1.1971 -0.31%
2026-01-29 浙商汇金中高等级三个月A 1.2008 -0.22%
2026-01-28 浙商汇金中高等级三个月A 1.2034 0.15%
2026-01-27 浙商汇金中高等级三个月A 1.2016 0.11%
2026-01-26 浙商汇金中高等级三个月A 1.2003 -0.35%
2026-01-23 浙商汇金中高等级三个月A 1.2045 0.29%
2026-01-22 浙商汇金中高等级三个月A 1.2010 0.21%
2026-01-21 浙商汇金中高等级三个月A 1.1985 0.26%
2026-01-20 浙商汇金中高等级三个月A 1.1954 -0.21%
2026-01-19 浙商汇金中高等级三个月A 1.1979 0.07%
2026-01-16 浙商汇金中高等级三个月A 1.1971 0.59%
2026-01-09 浙商汇金中高等级三个月A 1.1901 1.07%
2025-12-31 浙商汇金中高等级三个月A 1.1774 0.11%
2025-12-26 浙商汇金中高等级三个月A 1.1761 0.34%
2025-12-19 浙商汇金中高等级三个月A 1.1721 0.08%
2025-12-12 浙商汇金中高等级三个月A 1.1712 0.09%
2025-12-05 浙商汇金中高等级三个月A 1.1702 -0.01%
2025-11-28 浙商汇金中高等级三个月A 1.1703 -0.12%
2025-11-21 浙商汇金中高等级三个月A 1.1717 -0.29%
2025-11-14 浙商汇金中高等级三个月A 1.1751 -0.02%
2025-11-07 浙商汇金中高等级三个月A 1.1753 -0.02%
2025-10-31 浙商汇金中高等级三个月A 1.1755 0.16%
2025-10-24 浙商汇金中高等级三个月A 1.1736 0.44%
2025-10-17 浙商汇金中高等级三个月A 1.1685 -0.18%
2025-10-16 浙商汇金中高等级三个月A 1.1706 -0.17%
2025-10-15 浙商汇金中高等级三个月A 1.1726 0.18%
2025-10-14 浙商汇金中高等级三个月A 1.1705 -0.20%
2025-10-13 浙商汇金中高等级三个月A 1.1728 -0.03%
2025-10-10 浙商汇金中高等级三个月A 1.1732 -0.11%
2025-10-09 浙商汇金中高等级三个月A 1.1745 0.12%
2025-09-30 浙商汇金中高等级三个月A 1.1731 0.17%
2025-09-29 浙商汇金中高等级三个月A 1.1711 0.13%
2025-09-26 浙商汇金中高等级三个月A 1.1696 0.00%
2025-09-19 浙商汇金中高等级三个月A 1.1691 0.00%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C 1.1699 3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A 1.1724 3.36%
浙商鼎盈LOF 1.8142 1.88%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1566 1.04%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1268 1.03%
浙商汇金中证A500指数A 1.1385 0.95%
浙商汇金中证A500指数C 1.1354 0.94%
浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
浙商汇金量化精选混合A 1.4917 0.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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