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华宝沪港深价值指数C(华宝价值基金C)基金净值查询(007397)

近一季华宝沪港深价值指数C|华宝价值基金C基金净值查询
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查询指定日期范围华宝沪港深价值指数C007397净值及计算阶段收益
近一季007397基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华宝沪港深价值指数C 1.2934 0.80%
2025-12-16 华宝沪港深价值指数C 1.2831 -1.62%
2025-12-15 华宝沪港深价值指数C 1.3042 -0.04%
2025-12-12 华宝沪港深价值指数C 1.3047 1.02%
2025-12-11 华宝沪港深价值指数C 1.2915 -0.48%
2025-12-10 华宝沪港深价值指数C 1.2977 0.05%
2025-12-09 华宝沪港深价值指数C 1.2971 -1.84%
2025-12-08 华宝沪港深价值指数C 1.3214 -0.88%
2025-12-05 华宝沪港深价值指数C 1.3331 1.17%
2025-12-04 华宝沪港深价值指数C 1.3177 0.24%
2025-12-03 华宝沪港深价值指数C 1.3145 -0.83%
2025-12-02 华宝沪港深价值指数C 1.3255 0.52%
2025-12-01 华宝沪港深价值指数C 1.3187 0.46%
2025-11-28 华宝沪港深价值指数C 1.3127 -0.70%
2025-11-27 华宝沪港深价值指数C 1.3220 -0.06%
2025-11-26 华宝沪港深价值指数C 1.3228 -0.08%
2025-11-25 华宝沪港深价值指数C 1.3239 0.62%
2025-11-24 华宝沪港深价值指数C 1.3157 0.34%
2025-11-21 华宝沪港深价值指数C 1.3112 -2.15%
2025-11-20 华宝沪港深价值指数C 1.3400 0.56%
2025-11-19 华宝沪港深价值指数C 1.3325 0.22%
2025-11-18 华宝沪港深价值指数C 1.3296 -1.77%
2025-11-17 华宝沪港深价值指数C 1.3535 -0.46%
2025-11-14 华宝沪港深价值指数C 1.3598 -1.01%
2025-11-13 华宝沪港深价值指数C 1.3737 0.42%
2025-11-12 华宝沪港深价值指数C 1.3680 1.12%
2025-11-11 华宝沪港深价值指数C 1.3528 0.37%
2025-11-10 华宝沪港深价值指数C 1.3478 1.34%
2025-11-07 华宝沪港深价值指数C 1.3300 0.04%
2025-11-06 华宝沪港深价值指数C 1.3295 1.41%
2025-11-05 华宝沪港深价值指数C 1.3110 0.05%
2025-11-04 华宝沪港深价值指数C 1.3104 0.11%
2025-11-03 华宝沪港深价值指数C 1.3089 1.26%
2025-10-31 华宝沪港深价值指数C 1.2926 -1.31%
2025-10-30 华宝沪港深价值指数C 1.3098 0.21%
2025-10-29 华宝沪港深价值指数C 1.3070 -0.08%
2025-10-28 华宝沪港深价值指数C 1.3081 -0.66%
2025-10-27 华宝沪港深价值指数C 1.3168 0.59%
2025-10-24 华宝沪港深价值指数C 1.3091 0.04%
2025-10-23 华宝沪港深价值指数C 1.3086 0.59%
2025-10-22 华宝沪港深价值指数C 1.3009 -0.15%
2025-10-21 华宝沪港深价值指数C 1.3028 1.05%
2025-10-20 华宝沪港深价值指数C 1.2892 1.03%
2025-10-17 华宝沪港深价值指数C 1.2761 -1.66%
2025-10-16 华宝沪港深价值指数C 1.2976 0.74%
2025-10-15 华宝沪港深价值指数C 1.2881 1.32%
2025-10-14 华宝沪港深价值指数C 1.2713 0.06%
2025-10-13 华宝沪港深价值指数C 1.2705 -0.54%
2025-10-10 华宝沪港深价值指数C 1.2774 0.19%
2025-10-09 华宝沪港深价值指数C 1.2750 0.66%
2025-09-30 华宝沪港深价值指数C 1.2667 0.20%
2025-09-29 华宝沪港深价值指数C 1.2642 1.04%
2025-09-26 华宝沪港深价值指数C 1.2512 0.34%
2025-09-25 华宝沪港深价值指数C 1.2470 -0.94%
2025-09-24 华宝沪港深价值指数C 1.2588 -0.10%
2025-09-23 华宝沪港深价值指数C 1.2601 -0.32%
2025-09-22 华宝沪港深价值指数C 1.2642 -1.43%
2025-09-19 华宝沪港深价值指数C 1.2826 0.09%
2025-09-18 华宝沪港深价值指数C 1.2815 -1.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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