近一季华宝沪港深中国增强(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值基金C007397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华宝价值基金C |
0.9578 |
-0.27% |
| 2024-04-29 |
华宝价值基金C |
0.9604 |
1.29% |
| 2024-04-26 |
华宝价值基金C |
0.9482 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
华宝价值基金C |
0.9377 |
1.08% |
| 2024-04-24 |
华宝价值基金C |
0.9277 |
0.89% |
| 2024-04-23 |
华宝价值基金C |
0.9195 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
华宝价值基金C |
0.9211 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
华宝价值基金C |
0.9238 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
华宝价值基金C |
0.9233 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
华宝价值基金C |
0.9171 |
1.01% |
| 2024-04-16 |
华宝价值基金C |
0.9079 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
华宝价值基金C |
0.9147 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
华宝价值基金C |
0.9048 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
华宝价值基金C |
0.9208 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
华宝价值基金C |
0.9189 |
0.37% |
| 2024-04-09 |
华宝价值基金C |
0.9155 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
华宝价值基金C |
0.9173 |
-0.42% |
| 2024-04-03 |
华宝价值基金C |
0.9212 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
华宝价值基金C |
0.9244 |
1.53% |
| 2024-04-01 |
华宝价值基金C |
0.9105 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
华宝价值基金C |
0.9080 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
华宝价值基金C |
0.9081 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
华宝价值基金C |
0.9076 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
华宝价值基金C |
0.9159 |
0.37% |
| 2024-03-25 |
华宝价值基金C |
0.9125 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
华宝价值基金C |
0.9123 |
-1.49% |
| 2024-03-21 |
华宝价值基金C |
0.9261 |
1.06% |
| 2024-03-20 |
华宝价值基金C |
0.9164 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
华宝价值基金C |
0.9131 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
华宝价值基金C |
0.9207 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
华宝价值基金C |
0.9201 |
-0.31% |
| 2024-03-14 |
华宝价值基金C |
0.9230 |
0.33% |
| 2024-03-13 |
华宝价值基金C |
0.9200 |
-0.87% |
| 2024-03-12 |
华宝价值基金C |
0.9281 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
华宝价值基金C |
0.9193 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
华宝价值基金C |
0.9175 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
华宝价值基金C |
0.9081 |
0.22% |
| 2024-03-06 |
华宝价值基金C |
0.9061 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
华宝价值基金C |
0.9015 |
-0.46% |
| 2024-03-04 |
华宝价值基金C |
0.9057 |
-0.49% |
| 2024-03-01 |
华宝价值基金C |
0.9102 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
华宝价值基金C |
0.9102 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
华宝价值基金C |
0.9097 |
-1.28% |
| 2024-02-27 |
华宝价值基金C |
0.9215 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
华宝价值基金C |
0.9191 |
-1.27% |
| 2024-02-23 |
华宝价值基金C |
0.9309 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
华宝价值基金C |
0.9280 |
1.63% |
| 2024-02-21 |
华宝价值基金C |
0.9131 |
1.81% |
| 2024-02-20 |
华宝价值基金C |
0.8969 |
1.09% |
| 2024-02-19 |
华宝价值基金C |
0.8872 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
华宝价值基金C |
0.8766 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
华宝价值基金C |
0.8763 |
-0.02% |
| 2024-02-06 |
华宝价值基金C |
0.8765 |
2.83% |
| 2024-02-05 |
华宝价值基金C |
0.8524 |
-0.43% |
