近一月西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚享一年定开债券A007377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2179 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2177 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2176 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2443 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2442 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2441 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2440 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2440 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2435 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2434 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2433 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2432 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2427 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2428 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2430 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2430 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2428 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2425 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2427 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2426 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2425 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2420 |
0.01% |
