今年以来西部利得聚享一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚享一年定开债券A007377净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2289 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2291 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2285 |
0.10% |
| 2024-05-06 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2273 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2264 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2255 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2279 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2289 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2294 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2301 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2293 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2285 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2278 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2271 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2266 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2264 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2255 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2245 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2238 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2232 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2226 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2219 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2214 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2209 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2207 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2202 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2199 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2196 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2197 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2198 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2195 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2193 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2191 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2187 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2182 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2179 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2183 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2188 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2194 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2193 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2191 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2190 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2188 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2188 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2185 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2190 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2185 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2183 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2178 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2173 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2166 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2161 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2157 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2152 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2141 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2139 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2135 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2140 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2130 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2128 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2126 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2119 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2111 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2107 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2105 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2101 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2098 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2098 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2087 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2083 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2080 |
0.02% |
| 2024-01-16 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2078 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2077 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2074 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2075 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2073 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2071 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2067 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2063 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2059 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2055 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
西部利得聚享一年定开债券A |
1.2056 |
0.04% |
