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易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇(易方达中短期美元债A美元现汇)基金净值查询(007362)

近半年易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇|易方达中短期美元债A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇007362净值及计算阶段收益
近半年007362基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1711 0.00%
2026-09-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1711 -0.12%
2026-09-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 0.00%
2026-09-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 -0.17%
2026-09-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 -0.41%
2026-09-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 -0.12%
2026-09-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.06%
2026-09-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-09-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 -0.06%
2026-09-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.17%
2026-09-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-09-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 -0.17%
2026-08-31 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-08-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.23%
2026-08-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 -0.06%
2026-08-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.00%
2026-08-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.17%
2026-08-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-08-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.06%
2026-08-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 -0.12%
2026-08-19 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.12%
2026-08-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.00%
2026-08-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 -0.06%
2026-08-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 -0.12%
2026-08-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.17%
2026-08-12 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.12%
2026-08-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.00%
2026-08-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.12%
2026-08-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.12%
2026-08-06 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.17%
2026-08-05 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.06%
2026-08-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-08-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.17%
2026-07-31 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 -0.17%
2026-07-30 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-07-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.00%
2026-07-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.12%
2026-07-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.12%
2026-07-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 0.12%
2026-07-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1720 -0.23%
2026-07-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 -0.06%
2026-07-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-07-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.17%
2026-07-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-07-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.06%
2026-07-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-07-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.06%
2026-07-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-07-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-07-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.12%
2026-07-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 -0.17%
2026-07-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.17%
2026-07-06 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1732 0.12%
2026-07-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.00%
2026-07-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.06%
2026-07-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.12%
2026-06-30 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 -0.12%
2026-06-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.00%
2026-06-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1733 0.12%
2026-06-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.06%
2026-06-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.23%
2026-06-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.06%
2026-06-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-06-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-06-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.17%
2026-06-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.06%
2026-06-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1730 0.17%
2026-06-12 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.00%
2026-06-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.23%
2026-06-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 0.00%
2026-06-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 0.06%
2026-06-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 0.00%
2026-06-05 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 -0.29%
2026-06-04 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.12%
2026-06-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 -0.12%
2026-06-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.06%
2026-06-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 -0.12%
2026-05-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.06%
2026-05-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 0.06%
2026-05-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1726 0.06%
2026-05-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.29%
2026-05-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1720 0.06%
2026-05-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 0.00%
2026-05-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 -0.06%
2026-05-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1720 0.29%
2026-05-19 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1715 -0.17%
2026-05-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1718 0.00%
2026-05-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1718 -0.35%
2026-05-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-05-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-05-12 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 -0.17%
2026-05-11 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-05-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.06%
2026-05-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-04-29 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1723 -0.23%
2026-04-28 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-04-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 -0.06%
2026-04-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 0.12%
2026-04-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.12%
2026-04-22 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 0.00%
2026-04-21 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1729 -0.12%
2026-04-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.00%
2026-04-17 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1731 0.23%
2026-04-16 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1727 -0.06%
2026-04-15 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.00%
2026-04-14 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1728 0.17%
2026-04-13 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1725 0.06%
2026-04-10 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-04-09 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.00%
2026-04-08 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1724 0.29%
2026-04-07 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 0.12%
2026-04-03 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1717 -0.12%
2026-04-02 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 0.00%
2026-04-01 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 0.12%
2026-03-31 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1717 0.12%
2026-03-30 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1715 0.29%
2026-03-27 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1710 -0.06%
2026-03-26 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1711 -0.29%
2026-03-25 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.18%
2026-03-24 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1713 -0.17%
2026-03-23 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1716 0.12%
2026-03-20 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1714 -0.29%
2026-03-19 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1719 -0.17%
2026-03-18 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1722 -0.17%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.78%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.76%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.62%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.62%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.61%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.33%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.33%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
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