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近一年国投瑞银顺臻纯债债券A|国投瑞银顺臻纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银顺臻纯债债券A007342净值及计算阶段收益
近一年007342基金累计收益率2.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1013 0.01%
2026-09-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 0.02%
2026-09-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 0.01%
2026-09-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1009 -0.03%
2026-09-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 0.00%
2026-09-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 -0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1013 0.01%
2026-09-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 0.01%
2026-09-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1011 0.04%
2026-09-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1007 -0.01%
2026-09-01 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1008 0.04%
2026-08-31 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1004 0.03%
2026-08-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1001 0.00%
2026-08-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1001 -0.05%
2026-08-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1007 -0.03%
2026-08-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 -0.02%
2026-08-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1012 0.04%
2026-08-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1008 -0.01%
2026-08-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1009 -0.01%
2026-08-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 -0.04%
2026-08-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1014 0.04%
2026-08-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1010 0.05%
2026-08-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1004 0.01%
2026-08-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1003 0.03%
2026-08-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 0.00%
2026-08-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 -0.03%
2026-08-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1003 0.03%
2026-08-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1000 0.03%
2026-08-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0997 0.04%
2026-08-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0993 0.00%
2026-08-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0993 0.02%
2026-08-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0991 0.01%
2026-07-31 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0990 0.03%
2026-07-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0987 0.04%
2026-07-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 0.02%
2026-07-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0981 -0.02%
2026-07-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 0.00%
2026-07-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0983 0.01%
2026-07-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0982 -0.02%
2026-07-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0984 0.05%
2026-07-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0979 0.01%
2026-07-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0978 -0.01%
2026-07-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0979 0.03%
2026-07-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0976 0.00%
2026-07-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0976 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0974 0.00%
2026-07-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0974 -0.01%
2026-07-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 0.00%
2026-07-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 0.02%
2026-07-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0973 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0972 0.05%
2026-07-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0966 0.01%
2026-07-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0965 0.02%
2026-07-01 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 -0.06%
2026-06-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0970 -0.05%
2026-06-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0975 0.08%
2026-06-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0966 0.01%
2026-06-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0965 0.05%
2026-06-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 0.02%
2026-06-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0957 -0.03%
2026-06-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0960 0.00%
2026-06-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0960 0.03%
2026-06-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0957 0.04%
2026-06-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0953 0.09%
2026-06-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 0.00%
2026-06-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 0.05%
2026-06-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0938 -0.05%
2026-06-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0943 -0.05%
2026-06-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0949 -0.05%
2026-06-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0955 -0.03%
2026-06-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0958 -0.05%
2026-06-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 0.04%
2026-06-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 -0.03%
2026-06-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0962 -0.01%
2026-06-01 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0963 0.04%
2026-05-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0959 0.01%
2026-05-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0958 0.02%
2026-05-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0956 0.09%
2026-05-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0946 0.08%
2026-05-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0937 0.04%
2026-05-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0933 -0.01%
2026-05-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0934 -0.02%
2026-05-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0936 0.02%
2026-05-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0934 0.05%
2026-05-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0928 0.04%
2026-05-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0924 0.00%
2026-05-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0924 -0.02%
2026-05-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0926 0.04%
2026-05-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0922 0.03%
2026-05-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0919 0.05%
2026-05-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0914 0.03%
2026-04-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0911 -0.03%
2026-04-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0914 0.07%
2026-04-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0906 0.04%
2026-04-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0902 -0.05%
2026-04-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0907 -0.04%
2026-04-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0911 -0.04%
2026-04-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0915 0.02%
2026-04-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0913 0.03%
2026-04-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0910 0.02%
2026-04-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0908 0.06%
2026-04-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0901 0.02%
2026-04-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0899 0.03%
2026-04-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0896 0.01%
2026-04-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0895 0.05%
2026-04-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0890 0.03%
2026-04-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0887 -0.01%
2026-04-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0888 0.04%
2026-04-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0884 0.06%
2026-04-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0878 0.06%
2026-04-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0872 0.01%
2026-04-01 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0871 -0.02%
2026-03-31 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0873 0.00%
2026-03-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0873 0.07%
2026-03-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0865 0.00%
2026-03-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0865 0.01%
2026-03-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0864 0.02%
2026-03-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 0.01%
2026-03-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0861 -0.01%
2026-03-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 0.00%
2026-03-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0862 0.02%
2026-03-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0860 0.05%
2026-03-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0855 0.03%
2026-03-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0852 -0.03%
2026-03-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0855 0.01%
2026-03-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0854 0.04%
2026-03-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0850 0.01%
2026-03-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0849 0.01%
2026-03-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0848 -0.06%
2026-03-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0854 0.01%
2026-03-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0853 0.01%
2026-03-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0852 0.04%
2026-03-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0848 0.01%
2026-03-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0847 0.06%
2026-02-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 0.02%
2026-02-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0839 -0.04%
2026-02-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0843 -0.03%
2026-02-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0846 0.05%
2026-02-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 0.00%
2026-02-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0841 0.03%
2026-02-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0838 0.00%
2026-02-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0838 0.01%
2026-02-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0837 0.05%
2026-02-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0832 0.05%
2026-02-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0827 0.03%
2026-02-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0824 0.01%
2026-02-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 -0.01%
2026-02-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0824 0.01%
2026-01-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 0.00%
2026-01-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0823 0.01%
2026-01-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0822 0.02%
2026-01-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0820 -0.02%
2026-01-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0822 0.01%
2026-01-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0821 0.04%
2026-01-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0817 -0.01%
2026-01-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0818 0.03%
2026-01-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0815 0.06%
2026-01-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0809 0.02%
2026-01-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0807 0.03%
2026-01-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 0.00%
2026-01-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 0.02%
2026-01-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0802 0.02%
2026-01-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.04%
2026-01-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 0.02%
2026-01-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0794 0.05%
2026-01-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0789 -0.03%
2026-01-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 -0.06%
2026-01-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 -0.01%
2025-12-31 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.01%
2025-12-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 -0.01%
2025-12-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 -0.07%
2025-12-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0808 0.02%
2025-12-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 -0.01%
2025-12-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0807 0.01%
2025-12-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 0.04%
2025-12-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0802 -0.02%
2025-12-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 0.04%
2025-12-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.01%
2025-12-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 0.06%
2025-12-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 0.01%
2025-12-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0791 -0.05%
2025-12-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 -0.04%
2025-12-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.04%
2025-12-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 0.03%
2025-12-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0793 0.06%
2025-12-08 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0787 0.00%
2025-12-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0787 0.05%
2025-12-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0782 -0.09%
2025-12-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0792 -0.05%
2025-12-02 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 -0.03%
2025-12-01 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.03%
2025-11-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 0.03%
2025-11-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0794 -0.04%
2025-11-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0798 -0.06%
2025-11-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 -0.02%
2025-11-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0806 0.01%
2025-11-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 0.00%
2025-11-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 0.01%
2025-11-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 -0.01%
2025-11-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0805 0.01%
2025-11-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0804 0.03%
2025-11-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0801 0.01%
2025-11-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.01%
2025-11-12 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 0.02%
2025-11-11 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 0.02%
2025-11-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0795 0.00%
2025-11-07 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0795 -0.02%
2025-11-06 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0797 -0.03%
2025-11-05 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0800 0.01%
2025-11-04 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 0.00%
2025-11-03 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0799 0.03%
2025-10-31 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0796 0.07%
2025-10-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0788 0.04%
2025-10-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0784 0.01%
2025-10-28 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0783 0.07%
2025-10-27 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 0.02%
2025-10-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0773 -0.02%
2025-10-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 -0.01%
2025-10-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0776 0.01%
2025-10-21 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0775 0.03%
2025-10-20 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0772 -0.04%
2025-10-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0776 0.07%
2025-10-16 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 0.01%
2025-10-15 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0767 -0.01%
2025-10-14 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 0.00%
2025-10-13 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0768 0.06%
2025-10-10 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 0.00%
2025-10-09 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 0.07%
2025-09-30 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0754 0.06%
2025-09-29 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0748 -0.02%
2025-09-26 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 0.00%
2025-09-25 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 0.00%
2025-09-24 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0750 -0.08%
2025-09-23 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0759 -0.06%
2025-09-22 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0765 0.03%
2025-09-19 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0762 -0.04%
2025-09-18 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0766 -0.04%
2025-09-17 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0770 0.06%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%