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鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

近半年鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华金利债券A007321净值及计算阶段收益
近半年007321基金累计收益率1.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华金利债券A 1.0943 0.01%
2026-09-16 鹏华金利债券A 1.0942 0.01%
2026-09-15 鹏华金利债券A 1.0941 0.02%
2026-09-14 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-11 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-10 鹏华金利债券A 1.0938 -0.01%
2026-09-09 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-08 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-07 鹏华金利债券A 1.0938 0.03%
2026-09-04 鹏华金利债券A 1.0935 0.01%
2026-09-03 鹏华金利债券A 1.0934 0.03%
2026-09-02 鹏华金利债券A 1.0931 0.00%
2026-09-01 鹏华金利债券A 1.0931 0.02%
2026-08-31 鹏华金利债券A 1.0929 0.02%
2026-08-28 鹏华金利债券A 1.0927 -0.01%
2026-08-27 鹏华金利债券A 1.0928 -0.04%
2026-08-26 鹏华金利债券A 1.0932 -0.01%
2026-08-25 鹏华金利债券A 1.0933 0.00%
2026-08-24 鹏华金利债券A 1.0933 0.04%
2026-08-21 鹏华金利债券A 1.0994 -0.02%
2026-08-20 鹏华金利债券A 1.0996 -0.02%
2026-08-19 鹏华金利债券A 1.0998 -0.03%
2026-08-18 鹏华金利债券A 1.1001 0.04%
2026-08-17 鹏华金利债券A 1.0997 0.02%
2026-08-14 鹏华金利债券A 1.0995 0.03%
2026-08-13 鹏华金利债券A 1.0992 0.05%
2026-08-12 鹏华金利债券A 1.0986 0.01%
2026-08-11 鹏华金利债券A 1.0985 -0.03%
2026-08-10 鹏华金利债券A 1.0988 0.07%
2026-08-07 鹏华金利债券A 1.0980 0.06%
2026-08-06 鹏华金利债券A 1.0973 -0.01%
2026-08-05 鹏华金利债券A 1.0974 0.00%
2026-08-04 鹏华金利债券A 1.0974 0.03%
2026-08-03 鹏华金利债券A 1.0971 0.02%
2026-07-31 鹏华金利债券A 1.0969 0.05%
2026-07-30 鹏华金利债券A 1.0964 0.08%
2026-07-29 鹏华金利债券A 1.0955 -0.03%
2026-07-28 鹏华金利债券A 1.0958 0.00%
2026-07-27 鹏华金利债券A 1.0958 0.01%
2026-07-24 鹏华金利债券A 1.0957 0.04%
2026-07-23 鹏华金利债券A 1.0953 0.03%
2026-07-22 鹏华金利债券A 1.0950 0.10%
2026-07-21 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-07-20 鹏华金利债券A 1.0938 -0.01%
2026-07-17 鹏华金利债券A 1.0939 0.03%
2026-07-16 鹏华金利债券A 1.0936 0.00%
2026-07-15 鹏华金利债券A 1.0936 0.01%
2026-07-14 鹏华金利债券A 1.0935 0.01%
2026-07-13 鹏华金利债券A 1.0934 -0.01%
2026-07-10 鹏华金利债券A 1.0935 0.02%
2026-07-09 鹏华金利债券A 1.0933 0.02%
2026-07-08 鹏华金利债券A 1.0931 0.03%
2026-07-07 鹏华金利债券A 1.0928 0.03%
2026-07-06 鹏华金利债券A 1.0925 0.05%
2026-07-03 鹏华金利债券A 1.0919 0.00%
2026-07-02 鹏华金利债券A 1.0919 0.01%
2026-07-01 鹏华金利债券A 1.0918 -0.07%
2026-06-30 鹏华金利债券A 1.0926 -0.05%
2026-06-29 鹏华金利债券A 1.0932 0.06%
2026-06-26 鹏华金利债券A 1.0925 0.02%
2026-06-25 鹏华金利债券A 1.0923 0.05%
2026-06-24 鹏华金利债券A 1.0917 -0.02%
2026-06-23 鹏华金利债券A 1.0919 -0.04%
2026-06-22 鹏华金利债券A 1.0923 0.01%
2026-06-18 鹏华金利债券A 1.0922 0.04%
2026-06-17 鹏华金利债券A 1.0918 0.05%
2026-06-16 鹏华金利债券A 1.0912 0.06%
2026-06-15 鹏华金利债券A 1.0905 0.03%
2026-06-12 鹏华金利债券A 1.0902 0.03%
2026-06-11 鹏华金利债券A 1.0899 -0.07%
2026-06-10 鹏华金利债券A 1.0907 -0.07%
2026-06-09 鹏华金利债券A 1.0915 -0.05%
2026-06-08 鹏华金利债券A 1.0920 -0.03%
2026-06-05 鹏华金利债券A 1.0923 -0.02%
2026-06-04 鹏华金利债券A 1.0925 0.03%
2026-06-03 鹏华金利债券A 1.0922 0.00%
2026-06-02 鹏华金利债券A 1.0922 0.01%
2026-06-01 鹏华金利债券A 1.0921 0.05%
2026-05-29 鹏华金利债券A 1.0916 0.03%
2026-05-28 鹏华金利债券A 1.0913 0.03%
2026-05-27 鹏华金利债券A 1.0910 0.04%
2026-05-26 鹏华金利债券A 1.0906 0.03%
2026-05-25 鹏华金利债券A 1.0903 0.03%
2026-05-22 鹏华金利债券A 1.0965 0.01%
2026-05-21 鹏华金利债券A 1.0964 0.00%
2026-05-20 鹏华金利债券A 1.0964 0.01%
2026-05-19 鹏华金利债券A 1.0963 0.04%
2026-05-18 鹏华金利债券A 1.0959 0.02%
2026-05-15 鹏华金利债券A 1.0957 0.01%
2026-05-14 鹏华金利债券A 1.0956 -0.01%
2026-05-13 鹏华金利债券A 1.0957 0.03%
2026-05-12 鹏华金利债券A 1.0954 0.03%
2026-05-11 鹏华金利债券A 1.0951 0.03%
2026-05-08 鹏华金利债券A 1.0948 0.01%
2026-04-30 鹏华金利债券A 1.0947 0.00%
2026-04-29 鹏华金利债券A 1.0947 0.04%
2026-04-28 鹏华金利债券A 1.0943 0.02%
2026-04-27 鹏华金利债券A 1.0941 -0.04%
2026-04-24 鹏华金利债券A 1.0945 -0.04%
2026-04-23 鹏华金利债券A 1.0949 -0.04%
2026-04-22 鹏华金利债券A 1.0953 0.05%
2026-04-21 鹏华金利债券A 1.0948 0.05%
2026-04-20 鹏华金利债券A 1.0943 0.02%
2026-04-17 鹏华金利债券A 1.0941 0.05%
2026-04-16 鹏华金利债券A 1.0935 0.00%
2026-04-15 鹏华金利债券A 1.0935 0.00%
2026-04-14 鹏华金利债券A 1.0935 0.03%
2026-04-13 鹏华金利债券A 1.0932 0.06%
2026-04-10 鹏华金利债券A 1.0925 0.04%
2026-04-09 鹏华金利债券A 1.0921 -0.01%
2026-04-08 鹏华金利债券A 1.0922 0.04%
2026-04-07 鹏华金利债券A 1.0918 0.06%
2026-04-03 鹏华金利债券A 1.0911 0.05%
2026-04-02 鹏华金利债券A 1.0906 0.02%
2026-04-01 鹏华金利债券A 1.0904 -0.01%
2026-03-31 鹏华金利债券A 1.0905 0.00%
2026-03-30 鹏华金利债券A 1.0905 0.06%
2026-03-27 鹏华金利债券A 1.0898 0.01%
2026-03-26 鹏华金利债券A 1.0897 0.03%
2026-03-25 鹏华金利债券A 1.0894 0.03%
2026-03-24 鹏华金利债券A 1.0891 0.04%
2026-03-23 鹏华金利债券A 1.0887 0.00%
2026-03-20 鹏华金利债券A 1.0887 0.01%
2026-03-19 鹏华金利债券A 1.0886 0.01%
2026-03-18 鹏华金利债券A 1.0885 0.04%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.70%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.86%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.86%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
香港医药 0.6338 1.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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