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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 上投日本精选股票 | 1.5754 | 1.80% |
2024-04-26 | 上投日本精选股票 | 1.5475 | 0.60% |
2024-04-24 | 上投日本精选股票 | 1.5644 | 1.94% |
2024-04-23 | 上投日本精选股票 | 1.5347 | 0.06% |
2024-04-22 | 上投日本精选股票 | 1.5338 | 1.31% |
2024-04-19 | 上投日本精选股票 | 1.5140 | -2.02% |
2024-04-18 | 上投日本精选股票 | 1.5452 | 0.53% |
2024-04-16 | 上投日本精选股票 | 1.5565 | -2.30% |
2024-04-15 | 上投日本精选股票 | 1.5932 | -0.26% |
2024-04-12 | 上投日本精选股票 | 1.5973 | 0.30% |
2024-04-11 | 上投日本精选股票 | 1.5926 | -0.41% |
2024-04-10 | 上投日本精选股票 | 1.5991 | -0.45% |
2024-04-09 | 上投日本精选股票 | 1.6063 | 0.62% |
2024-04-08 | 上投日本精选股票 | 1.5964 | 0.35% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |