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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通信ETF | 2.1711 | 2.16% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2.1067 | 2.10% |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2.0951 | 2.10% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.6325 | 1.90% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.6459 | 1.89% |
| 嘉实事件 | 1.0040 | 1.62% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.4394 | 1.34% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.4359 | 1.33% |
| 双创50 | 0.9448 | 1.29% |
| 科技100 | 1.6699 | 1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3763 | 1.56% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3550 | 1.55% |
| 华安智联 | 1.6731 | 1.14% |
| 华安智联混合(LOF)C | 1.6486 | 1.14% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7432 | 1.06% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7134 | 1.06% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0885 | 1.05% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.0733 | 1.05% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7242 | 1.05% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.0936 | 0.58% |
