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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 广发中债农发债总指数C | 1.0363 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 广发中债农发债总指数C | 1.0364 | -0.01% |
| 2025-12-23 | 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 广发中债农发债总指数C | 1.0352 | -0.09% |
| 2025-12-19 | 广发中债农发债总指数C | 1.0361 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星基金 | 1.2829 | 5.47% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.6200 | 4.38% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5860 | 4.34% |
| 广发新动力混合A | 2.0497 | 3.97% |
| 军工基金 | 1.3489 | 3.03% |
| 广发中证军工ETF联接A | 1.2759 | 2.98% |
| 广发小盘LOF | 1.9298 | 2.60% |
| 科200GF | 1.0323 | 1.81% |
| 广发上证科创板200ETF联接A | 1.0601 | 1.78% |
| 广发上证科创板200ETF联接C | 1.0592 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |
