今年以来华安中债7-10年国开债C基金净值查询
查询指定日期范围华安中债7-10年国开债C007229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3907 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3903 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3909 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3904 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3890 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3896 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3881 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3873 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3872 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3893 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3907 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3892 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3897 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3902 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3920 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3905 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3894 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3895 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3899 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3883 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3869 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3860 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3862 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3855 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3856 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3848 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3828 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3825 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3832 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3837 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3833 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3839 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3821 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3812 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3816 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3811 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3813 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3814 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3807 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3804 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3791 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3786 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3808 |
-0.15% |
| 2026-06-29 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3829 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3805 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3801 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3785 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3784 |
-0.07% |
| 2026-06-22 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3793 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3799 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3794 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3783 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3754 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3753 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3732 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3745 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3767 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3782 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3795 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3811 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3799 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3812 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3814 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3803 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3800 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3796 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3767 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3745 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3733 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3737 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3740 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3742 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3720 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3707 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3710 |
-0.06% |
| 2026-05-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3718 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3709 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3702 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3693 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3688 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3696 |
0.20% |
| 2026-04-28 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3669 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3652 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3665 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3687 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3706 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3700 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3696 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3693 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3669 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3663 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3657 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3652 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3633 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3626 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3633 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3628 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3609 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3589 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3585 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3593 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3595 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3573 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3571 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3570 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3571 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3568 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3573 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3569 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3568 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3551 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3543 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3550 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3548 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3533 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3536 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3531 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3559 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3563 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3558 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3542 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3543 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3522 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3511 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3535 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3550 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3544 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3536 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3532 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3533 |
0.13% |
| 2026-02-06 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3515 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3496 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3484 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3485 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3486 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3484 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3477 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3485 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3482 |
0.12% |
| 2026-01-22 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3466 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3473 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3459 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3439 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3437 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3423 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3428 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3421 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3416 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3404 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3399 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3382 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3395 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
华安中债7-10年国开债C |
1.3420 |
-0.01% |
