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华安中债7-10年国开债C基金净值查询(007229)

近一季华安中债7-10年国开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中债7-10年国开债C007229净值及计算阶段收益
近一季007229基金累计收益率1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
2026-09-15 华安中债7-10年国开债C 1.3902 0.04%
2026-09-14 华安中债7-10年国开债C 1.3896 0.01%
2026-09-11 华安中债7-10年国开债C 1.3895 -0.06%
2026-09-10 华安中债7-10年国开债C 1.3903 -0.01%
2026-09-09 华安中债7-10年国开债C 1.3904 -0.01%
2026-09-08 华安中债7-10年国开债C 1.3905 -0.03%
2026-09-07 华安中债7-10年国开债C 1.3909 0.04%
2026-09-04 华安中债7-10年国开债C 1.3904 0.00%
2026-09-03 华安中债7-10年国开债C 1.3904 0.10%
2026-09-02 华安中债7-10年国开债C 1.3890 -0.04%
2026-09-01 华安中债7-10年国开债C 1.3896 0.11%
2026-08-31 华安中债7-10年国开债C 1.3881 0.06%
2026-08-28 华安中债7-10年国开债C 1.3873 0.01%
2026-08-27 华安中债7-10年国开债C 1.3872 -0.15%
2026-08-26 华安中债7-10年国开债C 1.3893 -0.06%
2026-08-25 华安中债7-10年国开债C 1.3902 -0.04%
2026-08-24 华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.11%
2026-08-21 华安中债7-10年国开债C 1.3892 -0.04%
2026-08-20 华安中债7-10年国开债C 1.3897 -0.04%
2026-08-19 华安中债7-10年国开债C 1.3902 -0.13%
2026-08-18 华安中债7-10年国开债C 1.3920 0.11%
2026-08-17 华安中债7-10年国开债C 1.3905 0.08%
2026-08-14 华安中债7-10年国开债C 1.3894 -0.01%
2026-08-13 华安中债7-10年国开债C 1.3895 0.09%
2026-08-12 华安中债7-10年国开债C 1.3883 0.00%
2026-08-11 华安中债7-10年国开债C 1.3883 -0.12%
2026-08-10 华安中债7-10年国开债C 1.3899 0.12%
2026-08-07 华安中债7-10年国开债C 1.3883 0.10%
2026-08-06 华安中债7-10年国开债C 1.3869 0.06%
2026-08-05 华安中债7-10年国开债C 1.3860 -0.01%
2026-08-04 华安中债7-10年国开债C 1.3862 0.05%
2026-08-03 华安中债7-10年国开债C 1.3855 -0.01%
2026-07-31 华安中债7-10年国开债C 1.3856 0.06%
2026-07-30 华安中债7-10年国开债C 1.3848 0.14%
2026-07-29 华安中债7-10年国开债C 1.3828 0.02%
2026-07-28 华安中债7-10年国开债C 1.3825 -0.05%
2026-07-27 华安中债7-10年国开债C 1.3832 -0.04%
2026-07-24 华安中债7-10年国开债C 1.3837 0.03%
2026-07-23 华安中债7-10年国开债C 1.3833 -0.04%
2026-07-22 华安中债7-10年国开债C 1.3839 0.17%
2026-07-21 华安中债7-10年国开债C 1.3816 0.00%
2026-07-20 华安中债7-10年国开债C 1.3816 -0.04%
2026-07-17 华安中债7-10年国开债C 1.3821 0.07%
2026-07-16 华安中债7-10年国开债C 1.3812 -0.03%
2026-07-15 华安中债7-10年国开债C 1.3816 0.04%
2026-07-14 华安中债7-10年国开债C 1.3811 0.02%
2026-07-13 华安中债7-10年国开债C 1.3808 -0.04%
2026-07-10 华安中债7-10年国开债C 1.3813 0.00%
2026-07-09 华安中债7-10年国开债C 1.3813 -0.01%
2026-07-08 华安中债7-10年国开债C 1.3814 0.05%
2026-07-07 华安中债7-10年国开债C 1.3807 0.02%
2026-07-06 华安中债7-10年国开债C 1.3804 0.14%
2026-07-03 华安中债7-10年国开债C 1.3785 -0.04%
2026-07-02 华安中债7-10年国开债C 1.3791 0.04%
2026-07-01 华安中债7-10年国开债C 1.3786 -0.16%
2026-06-30 华安中债7-10年国开债C 1.3808 -0.15%
2026-06-29 华安中债7-10年国开债C 1.3829 0.17%
2026-06-26 华安中债7-10年国开债C 1.3805 0.03%
2026-06-25 华安中债7-10年国开债C 1.3801 0.12%
2026-06-24 华安中债7-10年国开债C 1.3785 0.01%
2026-06-23 华安中债7-10年国开债C 1.3784 -0.07%
2026-06-22 华安中债7-10年国开债C 1.3793 -0.04%
2026-06-18 华安中债7-10年国开债C 1.3799 0.04%
2026-06-17 华安中债7-10年国开债C 1.3794 0.08%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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