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海富通中短债债券C基金净值查询(007226)

近一季海富通中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通中短债债券C007226净值及计算阶段收益
近一季007226基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中短债债券C 1.1450 0.01%
2026-09-15 海富通中短债债券C 1.1449 0.01%
2026-09-14 海富通中短债债券C 1.1448 0.01%
2026-09-11 海富通中短债债券C 1.1447 0.00%
2026-09-10 海富通中短债债券C 1.1447 0.00%
2026-09-09 海富通中短债债券C 1.1447 0.00%
2026-09-08 海富通中短债债券C 1.1447 0.01%
2026-09-07 海富通中短债债券C 1.1446 0.01%
2026-09-04 海富通中短债债券C 1.1445 0.01%
2026-09-03 海富通中短债债券C 1.1444 0.01%
2026-09-02 海富通中短债债券C 1.1443 0.00%
2026-09-01 海富通中短债债券C 1.1443 0.02%
2026-08-31 海富通中短债债券C 1.1441 0.01%
2026-08-28 海富通中短债债券C 1.1440 0.00%
2026-08-27 海富通中短债债券C 1.1440 -0.01%
2026-08-26 海富通中短债债券C 1.1441 0.00%
2026-08-25 海富通中短债债券C 1.1441 0.01%
2026-08-24 海富通中短债债券C 1.1440 0.01%
2026-08-21 海富通中短债债券C 1.1439 -0.01%
2026-08-20 海富通中短债债券C 1.1440 0.00%
2026-08-19 海富通中短债债券C 1.1440 -0.01%
2026-08-18 海富通中短债债券C 1.1441 0.02%
2026-08-17 海富通中短债债券C 1.1439 0.01%
2026-08-14 海富通中短债债券C 1.1438 0.01%
2026-08-13 海富通中短债债券C 1.1437 0.03%
2026-08-12 海富通中短债债券C 1.1434 0.00%
2026-08-11 海富通中短债债券C 1.1434 -0.01%
2026-08-10 海富通中短债债券C 1.1435 0.03%
2026-08-07 海富通中短债债券C 1.1432 0.02%
2026-08-06 海富通中短债债券C 1.1430 0.01%
2026-08-05 海富通中短债债券C 1.1429 0.00%
2026-08-04 海富通中短债债券C 1.1429 0.01%
2026-08-03 海富通中短债债券C 1.1428 0.01%
2026-07-31 海富通中短债债券C 1.1427 0.02%
2026-07-30 海富通中短债债券C 1.1425 0.03%
2026-07-29 海富通中短债债券C 1.1422 -0.01%
2026-07-28 海富通中短债债券C 1.1423 -0.01%
2026-07-27 海富通中短债债券C 1.1424 0.01%
2026-07-24 海富通中短债债券C 1.1423 0.01%
2026-07-23 海富通中短债债券C 1.1422 0.01%
2026-07-22 海富通中短债债券C 1.1421 0.04%
2026-07-21 海富通中短债债券C 1.1417 0.00%
2026-07-20 海富通中短债债券C 1.1417 0.00%
2026-07-17 海富通中短债债券C 1.1417 0.01%
2026-07-16 海富通中短债债券C 1.1416 0.00%
2026-07-15 海富通中短债债券C 1.1416 0.01%
2026-07-14 海富通中短债债券C 1.1415 0.01%
2026-07-13 海富通中短债债券C 1.1414 -0.01%
2026-07-10 海富通中短债债券C 1.1415 0.00%
2026-07-09 海富通中短债债券C 1.1415 0.01%
2026-07-08 海富通中短债债券C 1.1414 0.02%
2026-07-07 海富通中短债债券C 1.1412 0.00%
2026-07-06 海富通中短债债券C 1.1412 0.04%
2026-07-03 海富通中短债债券C 1.1408 0.01%
2026-07-02 海富通中短债债券C 1.1407 0.01%
2026-07-01 海富通中短债债券C 1.1406 -0.04%
2026-06-30 海富通中短债债券C 1.1410 -0.02%
2026-06-29 海富通中短债债券C 1.1412 0.04%
2026-06-26 海富通中短债债券C 1.1408 0.01%
2026-06-25 海富通中短债债券C 1.1407 0.03%
2026-06-24 海富通中短债债券C 1.1404 0.01%
2026-06-23 海富通中短债债券C 1.1403 -0.03%
2026-06-22 海富通中短债债券C 1.1406 0.01%
2026-06-18 海富通中短债债券C 1.1405 0.01%
2026-06-17 海富通中短债债券C 1.1404 0.04%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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