工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询,007223基金近半年收益率及净值表_

近半年工银中证500ETF联接C|工银瑞信中证500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银中证500ETF联接C007223净值及计算阶段收益

近半年007223基金累计收益率-5.24%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银中证500ETF联接C	1.4977	1.56%
2026-09-15	工银中证500ETF联接C	1.4747	-0.08%
2026-09-14	工银中证500ETF联接C	1.4759	-0.14%
2026-09-11	工银中证500ETF联接C	1.4779	-1.65%
2026-09-10	工银中证500ETF联接C	1.5027	-0.56%
2026-09-09	工银中证500ETF联接C	1.5112	-0.04%
2026-09-08	工银中证500ETF联接C	1.5118	0.13%
2026-09-07	工银中证500ETF联接C	1.5099	1.35%
2026-09-04	工银中证500ETF联接C	1.4898	-1.27%
2026-09-03	工银中证500ETF联接C	1.5090	0.34%
2026-09-02	工银中证500ETF联接C	1.5039	-1.55%
2026-09-01	工银中证500ETF联接C	1.5275	-1.09%
2026-08-31	工银中证500ETF联接C	1.5443	0.66%
2026-08-28	工银中证500ETF联接C	1.5342	-0.59%
2026-08-27	工银中证500ETF联接C	1.5433	2.17%
2026-08-26	工银中证500ETF联接C	1.5105	0.72%
2026-08-25	工银中证500ETF联接C	1.4997	0.03%
2026-08-24	工银中证500ETF联接C	1.4992	-1.72%
2026-08-21	工银中证500ETF联接C	1.5254	0.07%
2026-08-20	工银中证500ETF联接C	1.5244	0.78%
2026-08-19	工银中证500ETF联接C	1.5126	-4.34%
2026-08-18	工银中证500ETF联接C	1.5812	-0.08%
2026-08-17	工银中证500ETF联接C	1.5824	2.35%
2026-08-14	工银中证500ETF联接C	1.5460	0.19%
2026-08-13	工银中证500ETF联接C	1.5431	-0.82%
2026-08-12	工银中证500ETF联接C	1.5559	0.91%
2026-08-11	工银中证500ETF联接C	1.5419	-0.57%
2026-08-10	工银中证500ETF联接C	1.5507	0.54%
2026-08-07	工银中证500ETF联接C	1.5424	1.86%
2026-08-06	工银中证500ETF联接C	1.5142	0.19%
2026-08-05	工银中证500ETF联接C	1.5114	2.44%
2026-08-04	工银中证500ETF联接C	1.4754	2.47%
2026-08-03	工银中证500ETF联接C	1.4399	-0.96%
2026-07-31	工银中证500ETF联接C	1.4539	2.27%
2026-07-30	工银中证500ETF联接C	1.4216	-2.59%
2026-07-29	工银中证500ETF联接C	1.4594	1.11%
2026-07-28	工银中证500ETF联接C	1.4434	-3.45%
2026-07-27	工银中证500ETF联接C	1.4949	2.88%
2026-07-24	工银中证500ETF联接C	1.4530	-2.40%
2026-07-23	工银中证500ETF联接C	1.4888	-0.24%
2026-07-22	工银中证500ETF联接C	1.4924	-0.59%
2026-07-21	工银中证500ETF联接C	1.5013	5.10%
2026-07-20	工银中证500ETF联接C	1.4284	-1.47%
2026-07-17	工银中证500ETF联接C	1.4497	-5.21%
2026-07-16	工银中证500ETF联接C	1.5294	-2.16%
2026-07-15	工银中证500ETF联接C	1.5632	-1.46%
2026-07-14	工银中证500ETF联接C	1.5864	1.53%
2026-07-13	工银中证500ETF联接C	1.5625	-4.06%
2026-07-10	工银中证500ETF联接C	1.6286	-1.45%
2026-07-09	工银中证500ETF联接C	1.6525	2.93%
2026-07-08	工银中证500ETF联接C	1.6054	-1.22%
2026-07-07	工银中证500ETF联接C	1.6253	-1.53%
2026-07-06	工银中证500ETF联接C	1.6505	-1.04%
2026-07-03	工银中证500ETF联接C	1.6678	0.54%
2026-07-02	工银中证500ETF联接C	1.6589	-3.42%
2026-07-01	工银中证500ETF联接C	1.7176	-0.07%
2026-06-30	工银中证500ETF联接C	1.7188	2.31%
2026-06-29	工银中证500ETF联接C	1.6800	1.26%
2026-06-26	工银中证500ETF联接C	1.6591	-2.53%
2026-06-25	工银中证500ETF联接C	1.7021	1.03%
2026-06-24	工银中证500ETF联接C	1.6848	1.85%
2026-06-23	工银中证500ETF联接C	1.6542	-1.98%
2026-06-22	工银中证500ETF联接C	1.6877	2.06%
2026-06-18	工银中证500ETF联接C	1.6536	0.61%
2026-06-17	工银中证500ETF联接C	1.6436	1.36%
2026-06-16	工银中证500ETF联接C	1.6216	1.16%
2026-06-15	工银中证500ETF联接C	1.6030	3.40%
2026-06-12	工银中证500ETF联接C	1.5503	1.10%
2026-06-11	工银中证500ETF联接C	1.5334	-0.31%
2026-06-10	工银中证500ETF联接C	1.5381	-1.27%
2026-06-09	工银中证500ETF联接C	1.5579	2.55%
2026-06-08	工银中证500ETF联接C	1.5191	-3.27%
2026-06-05	工银中证500ETF联接C	1.5704	-1.19%
2026-06-04	工银中证500ETF联接C	1.5893	-0.04%
2026-06-03	工银中证500ETF联接C	1.5900	0.48%
2026-06-02	工银中证500ETF联接C	1.5824	0.54%
2026-06-01	工银中证500ETF联接C	1.5739	-0.89%
2026-05-29	工银中证500ETF联接C	1.5880	-2.23%
2026-05-28	工银中证500ETF联接C	1.6242	0.31%
2026-05-27	工银中证500ETF联接C	1.6191	-1.22%
2026-05-26	工银中证500ETF联接C	1.6391	-0.53%
2026-05-25	工银中证500ETF联接C	1.6478	1.35%
2026-05-22	工银中证500ETF联接C	1.6259	1.73%
2026-05-21	工银中证500ETF联接C	1.5982	-2.50%
2026-05-20	工银中证500ETF联接C	1.6392	0.31%
2026-05-19	工银中证500ETF联接C	1.6341	0.83%
2026-05-18	工银中证500ETF联接C	1.6206	0.23%
2026-05-15	工银中证500ETF联接C	1.6169	-1.53%
2026-05-14	工银中证500ETF联接C	1.6420	-2.54%
2026-05-13	工银中证500ETF联接C	1.6848	1.41%
2026-05-12	工银中证500ETF联接C	1.6613	-0.72%
2026-05-11	工银中证500ETF联接C	1.6733	1.66%
2026-05-08	工银中证500ETF联接C	1.6459	-0.08%
2026-04-30	工银中证500ETF联接C	1.5836	0.13%
2026-04-29	工银中证500ETF联接C	1.5816	1.63%
2026-04-28	工银中证500ETF联接C	1.5563	-1.09%
2026-04-27	工银中证500ETF联接C	1.5735	0.56%
2026-04-24	工银中证500ETF联接C	1.5648	-0.35%
2026-04-23	工银中证500ETF联接C	1.5703	-0.92%
2026-04-22	工银中证500ETF联接C	1.5849	1.21%
2026-04-21	工银中证500ETF联接C	1.5660	-0.19%
2026-04-20	工银中证500ETF联接C	1.5690	0.85%
2026-04-17	工银中证500ETF联接C	1.5557	0.41%
2026-04-16	工银中证500ETF联接C	1.5493	1.66%
2026-04-15	工银中证500ETF联接C	1.5240	-0.45%
2026-04-14	工银中证500ETF联接C	1.5309	1.39%
2026-04-13	工银中证500ETF联接C	1.5099	-0.03%
2026-04-10	工银中证500ETF联接C	1.5104	0.92%
2026-04-09	工银中证500ETF联接C	1.4966	-0.59%
2026-04-08	工银中证500ETF联接C	1.5055	4.72%
2026-04-07	工银中证500ETF联接C	1.4376	0.43%
2026-04-03	工银中证500ETF联接C	1.4314	-0.82%
2026-04-02	工银中证500ETF联接C	1.4433	-1.80%
2026-04-01	工银中证500ETF联接C	1.4698	1.66%
2026-03-31	工银中证500ETF联接C	1.4458	-1.62%
2026-03-30	工银中证500ETF联接C	1.4696	0.18%
2026-03-27	工银中证500ETF联接C	1.4669	1.21%
2026-03-26	工银中证500ETF联接C	1.4494	-1.53%
2026-03-25	工银中证500ETF联接C	1.4719	2.16%
2026-03-24	工银中证500ETF联接C	1.4408	2.00%
2026-03-23	工银中证500ETF联接C	1.4126	-4.00%
2026-03-20	工银中证500ETF联接C	1.4714	-1.33%
2026-03-19	工银中证500ETF联接C	1.4913	-2.59%
2026-03-18	工银中证500ETF联接C	1.5310	0.91%
2026-03-17	工银中证500ETF联接C	1.5172	-1.93%

基金名称	净值	增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

基金名称	净值	增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%

工银中证500ETF联接C(工银瑞信中证500ETF联接C)基金净值查询(007223)