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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浙商智能行业优选混合C | 1.1919 | 1.60% |
| 2025-12-16 | 浙商智能行业优选混合C | 1.1731 | -1.98% |
| 2025-12-15 | 浙商智能行业优选混合C | 1.1968 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 浙商智能行业优选混合C | 1.2050 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0567 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0329 | 0.24% |
| 浙商沪深300 | 2.1500 | 0.07% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1980 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.1245 | 0.04% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.04% |
| 浙商惠盈A | 1.0611 | 0.03% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0328 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
| 万家健康产业混合C | 0.6767 | 2.65% |
| 中加优势企业混合C | 1.4795 | 2.54% |
