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国泰惠丰纯债债券A(国泰惠丰纯债债券)基金净值查询(007214)

近半年国泰惠丰纯债债券A|国泰惠丰纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠丰纯债债券A007214净值及计算阶段收益
近半年007214基金累计收益率2.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1500 0.03%
2026-09-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1496 0.03%
2026-09-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1492 0.10%
2026-09-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1481 -0.03%
2026-09-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 -0.11%
2026-09-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1498 -0.05%
2026-09-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.01%
2026-09-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1503 -0.09%
2026-09-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 0.08%
2026-09-04 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.00%
2026-09-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1504 0.22%
2026-09-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1479 -0.12%
2026-09-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1493 0.18%
2026-08-31 国泰惠丰纯债债券A 1.1472 0.04%
2026-08-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 -0.06%
2026-08-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1474 -0.22%
2026-08-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1499 -0.10%
2026-08-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1510 -0.10%
2026-08-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1521 0.18%
2026-08-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1500 -0.11%
2026-08-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1513 0.06%
2026-08-19 国泰惠丰纯债债券A 1.1506 -0.24%
2026-08-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1534 0.17%
2026-08-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1514 0.05%
2026-08-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1508 -0.03%
2026-08-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1511 0.23%
2026-08-12 国泰惠丰纯债债券A 1.1485 -0.03%
2026-08-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1488 -0.18%
2026-08-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1509 0.37%
2026-08-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1467 0.24%
2026-08-06 国泰惠丰纯债债券A 1.1440 -0.01%
2026-08-05 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 0.00%
2026-08-04 国泰惠丰纯债债券A 1.1441 0.04%
2026-08-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 -0.01%
2026-07-31 国泰惠丰纯债债券A 1.1437 0.01%
2026-07-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1436 0.30%
2026-07-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1402 -0.20%
2026-07-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1425 0.03%
2026-07-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1422 -0.04%
2026-07-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1427 0.24%
2026-07-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1400 0.07%
2026-07-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1392 0.57%
2026-07-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1327 0.06%
2026-07-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 -0.13%
2026-07-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1335 0.11%
2026-07-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1323 -0.13%
2026-07-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1338 0.11%
2026-07-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1325 0.04%
2026-07-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1320 -0.19%
2026-07-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 0.04%
2026-07-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1336 0.02%
2026-07-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1334 0.23%
2026-07-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1308 0.04%
2026-07-06 国泰惠丰纯债债券A 1.1304 0.18%
2026-07-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 -0.19%
2026-07-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1305 -0.01%
2026-07-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1306 -0.31%
2026-06-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1341 -0.35%
2026-06-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1381 0.20%
2026-06-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1358 0.06%
2026-06-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 0.22%
2026-06-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1326 -0.04%
2026-06-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1331 -0.14%
2026-06-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1347 -0.01%
2026-06-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1348 0.02%
2026-06-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1346 0.04%
2026-06-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1342 0.24%
2026-06-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1315 0.12%
2026-06-12 国泰惠丰纯债债券A 1.1302 0.19%
2026-06-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1281 -0.14%
2026-06-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1297 -0.14%
2026-06-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1313 -0.16%
2026-06-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1331 -0.15%
2026-06-05 国泰惠丰纯债债券A 1.1348 -0.21%
2026-06-04 国泰惠丰纯债债券A 1.1372 0.19%
2026-06-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1351 -0.19%
2026-06-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1373 -0.03%
2026-06-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1376 0.19%
2026-05-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1354 0.10%
2026-05-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1343 -0.02%
2026-05-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1345 0.13%
2026-05-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1330 0.10%
2026-05-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1319 0.12%
2026-05-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1305 -0.04%
2026-05-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1310 -0.01%
2026-05-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1311 -0.10%
2026-05-19 国泰惠丰纯债债券A 1.1322 0.34%
2026-05-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 0.10%
2026-05-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1273 -0.11%
2026-05-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1285 -0.06%
2026-05-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1292 0.07%
2026-05-12 国泰惠丰纯债债券A 1.1284 0.05%
2026-05-11 国泰惠丰纯债债券A 1.1278 0.12%
2026-05-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1264 -0.04%
2026-04-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1296 -0.14%
2026-04-29 国泰惠丰纯债债券A 1.1312 0.12%
2026-04-28 国泰惠丰纯债债券A 1.1298 0.06%
2026-04-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1291 -0.22%
2026-04-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1316 -0.19%
2026-04-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1337 -0.19%
2026-04-22 国泰惠丰纯债债券A 1.1359 0.17%
2026-04-21 国泰惠丰纯债债券A 1.1340 0.27%
2026-04-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1310 0.09%
2026-04-17 国泰惠丰纯债债券A 1.1300 0.16%
2026-04-16 国泰惠丰纯债债券A 1.1282 -0.11%
2026-04-15 国泰惠丰纯债债券A 1.1294 -0.03%
2026-04-14 国泰惠丰纯债债券A 1.1297 -0.03%
2026-04-13 国泰惠丰纯债债券A 1.1300 0.20%
2026-04-10 国泰惠丰纯债债券A 1.1278 0.24%
2026-04-09 国泰惠丰纯债债券A 1.1251 -0.06%
2026-04-08 国泰惠丰纯债债券A 1.1258 0.15%
2026-04-07 国泰惠丰纯债债券A 1.1241 0.12%
2026-04-03 国泰惠丰纯债债券A 1.1227 0.07%
2026-04-02 国泰惠丰纯债债券A 1.1219 -0.03%
2026-04-01 国泰惠丰纯债债券A 1.1222 -0.09%
2026-03-31 国泰惠丰纯债债券A 1.1232 -0.01%
2026-03-30 国泰惠丰纯债债券A 1.1233 0.17%
2026-03-27 国泰惠丰纯债债券A 1.1214 0.00%
2026-03-26 国泰惠丰纯债债券A 1.1214 0.03%
2026-03-25 国泰惠丰纯债债券A 1.1211 0.04%
2026-03-24 国泰惠丰纯债债券A 1.1206 0.15%
2026-03-23 国泰惠丰纯债债券A 1.1189 0.05%
2026-03-20 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 0.02%
2026-03-19 国泰惠丰纯债债券A 1.1181 -0.11%
2026-03-18 国泰惠丰纯债债券A 1.1193 0.14%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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