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永赢泰利债券C基金净值查询(007200)

近一季永赢泰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢泰利债券C007200净值及计算阶段收益
近一季007200基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢泰利债券C 1.2593 0.03%
2026-09-15 永赢泰利债券C 1.2589 0.02%
2026-09-14 永赢泰利债券C 1.2587 0.02%
2026-09-11 永赢泰利债券C 1.2585 -0.02%
2026-09-10 永赢泰利债券C 1.2587 0.02%
2026-09-09 永赢泰利债券C 1.2585 0.01%
2026-09-08 永赢泰利债券C 1.2584 0.01%
2026-09-07 永赢泰利债券C 1.2583 0.02%
2026-09-04 永赢泰利债券C 1.2580 0.02%
2026-09-03 永赢泰利债券C 1.2578 0.07%
2026-09-02 永赢泰利债券C 1.2569 -0.02%
2026-09-01 永赢泰利债券C 1.2571 0.06%
2026-08-31 永赢泰利债券C 1.2564 0.01%
2026-08-28 永赢泰利债券C 1.2563 0.00%
2026-08-27 永赢泰利债券C 1.2563 -0.03%
2026-08-26 永赢泰利债券C 1.2567 -0.02%
2026-08-25 永赢泰利债券C 1.2569 0.00%
2026-08-24 永赢泰利债券C 1.2569 0.05%
2026-08-21 永赢泰利债券C 1.2563 -0.02%
2026-08-20 永赢泰利债券C 1.2565 0.01%
2026-08-19 永赢泰利债券C 1.2564 -0.06%
2026-08-18 永赢泰利债券C 1.2571 0.07%
2026-08-17 永赢泰利债券C 1.2562 0.03%
2026-08-14 永赢泰利债券C 1.2558 0.00%
2026-08-13 永赢泰利债券C 1.2558 0.06%
2026-08-12 永赢泰利债券C 1.2551 0.02%
2026-08-11 永赢泰利债券C 1.2549 0.01%
2026-08-10 永赢泰利债券C 1.2548 0.08%
2026-08-07 永赢泰利债券C 1.2538 0.06%
2026-08-06 永赢泰利债券C 1.2530 0.04%
2026-08-05 永赢泰利债券C 1.2525 -0.01%
2026-08-04 永赢泰利债券C 1.2526 0.05%
2026-08-03 永赢泰利债券C 1.2520 0.01%
2026-07-31 永赢泰利债券C 1.2519 0.10%
2026-07-30 永赢泰利债券C 1.2507 0.06%
2026-07-29 永赢泰利债券C 1.2500 -0.01%
2026-07-28 永赢泰利债券C 1.2501 -0.02%
2026-07-27 永赢泰利债券C 1.2503 -0.01%
2026-07-24 永赢泰利债券C 1.2504 0.06%
2026-07-23 永赢泰利债券C 1.2496 0.03%
2026-07-22 永赢泰利债券C 1.2492 0.10%
2026-07-21 永赢泰利债券C 1.2480 0.01%
2026-07-20 永赢泰利债券C 1.2479 -0.01%
2026-07-17 永赢泰利债券C 1.2480 0.02%
2026-07-16 永赢泰利债券C 1.2477 0.00%
2026-07-15 永赢泰利债券C 1.2477 0.02%
2026-07-14 永赢泰利债券C 1.2475 0.03%
2026-07-13 永赢泰利债券C 1.2471 -0.01%
2026-07-10 永赢泰利债券C 1.2472 0.00%
2026-07-09 永赢泰利债券C 1.2472 0.02%
2026-07-08 永赢泰利债券C 1.2470 0.02%
2026-07-07 永赢泰利债券C 1.2468 0.01%
2026-07-06 永赢泰利债券C 1.2467 0.06%
2026-07-03 永赢泰利债券C 1.2460 -0.01%
2026-07-02 永赢泰利债券C 1.2461 0.02%
2026-07-01 永赢泰利债券C 1.2459 -0.05%
2026-06-30 永赢泰利债券C 1.2465 -0.03%
2026-06-29 永赢泰利债券C 1.2469 0.08%
2026-06-26 永赢泰利债券C 1.2459 0.02%
2026-06-25 永赢泰利债券C 1.2457 0.05%
2026-06-24 永赢泰利债券C 1.2451 0.02%
2026-06-23 永赢泰利债券C 1.2449 -0.03%
2026-06-22 永赢泰利债券C 1.2453 -0.01%
2026-06-18 永赢泰利债券C 1.2454 0.03%
2026-06-17 永赢泰利债券C 1.2450 0.03%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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