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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

今年以来永赢泰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢泰利债券A007199净值及计算阶段收益
今年以来007199基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢泰利债券A 1.1581 0.03%
2026-09-15 永赢泰利债券A 1.1578 0.02%
2026-09-14 永赢泰利债券A 1.1576 0.01%
2026-09-11 永赢泰利债券A 1.1575 -0.01%
2026-09-10 永赢泰利债券A 1.1576 0.02%
2026-09-09 永赢泰利债券A 1.1574 0.01%
2026-09-08 永赢泰利债券A 1.1573 0.01%
2026-09-07 永赢泰利债券A 1.1572 0.03%
2026-09-04 永赢泰利债券A 1.1569 0.02%
2026-09-03 永赢泰利债券A 1.1567 0.07%
2026-09-02 永赢泰利债券A 1.1559 -0.01%
2026-09-01 永赢泰利债券A 1.1560 0.05%
2026-08-31 永赢泰利债券A 1.1554 0.01%
2026-08-28 永赢泰利债券A 1.1553 0.00%
2026-08-27 永赢泰利债券A 1.1553 -0.03%
2026-08-26 永赢泰利债券A 1.1556 -0.02%
2026-08-25 永赢泰利债券A 1.1558 0.00%
2026-08-24 永赢泰利债券A 1.1558 0.04%
2026-08-21 永赢泰利债券A 1.1553 -0.01%
2026-08-20 永赢泰利债券A 1.1554 0.00%
2026-08-19 永赢泰利债券A 1.1554 -0.05%
2026-08-18 永赢泰利债券A 1.1560 0.07%
2026-08-17 永赢泰利债券A 1.1552 0.03%
2026-08-14 永赢泰利债券A 1.1548 0.01%
2026-08-13 永赢泰利债券A 1.1547 0.05%
2026-08-12 永赢泰利债券A 1.1541 0.02%
2026-08-11 永赢泰利债券A 1.1539 0.01%
2026-08-10 永赢泰利债券A 1.1538 0.08%
2026-08-07 永赢泰利债券A 1.1529 0.06%
2026-08-06 永赢泰利债券A 1.1522 0.05%
2026-08-05 永赢泰利债券A 1.1516 -0.01%
2026-08-04 永赢泰利债券A 1.1517 0.04%
2026-08-03 永赢泰利债券A 1.1512 0.01%
2026-07-31 永赢泰利债券A 1.1511 0.10%
2026-07-30 永赢泰利债券A 1.1499 0.05%
2026-07-29 永赢泰利债券A 1.1493 -0.01%
2026-07-28 永赢泰利债券A 1.1494 -0.02%
2026-07-27 永赢泰利债券A 1.1496 0.00%
2026-07-24 永赢泰利债券A 1.1496 0.06%
2026-07-23 永赢泰利债券A 1.1489 0.03%
2026-07-22 永赢泰利债券A 1.1485 0.10%
2026-07-21 永赢泰利债券A 1.1474 0.01%
2026-07-20 永赢泰利债券A 1.1473 -0.01%
2026-07-17 永赢泰利债券A 1.1474 0.03%
2026-07-16 永赢泰利债券A 1.1471 0.00%
2026-07-15 永赢泰利债券A 1.1471 0.02%
2026-07-14 永赢泰利债券A 1.1469 0.03%
2026-07-13 永赢泰利债券A 1.1466 -0.01%
2026-07-10 永赢泰利债券A 1.1467 0.01%
2026-07-09 永赢泰利债券A 1.1466 0.02%
2026-07-08 永赢泰利债券A 1.1464 0.02%
2026-07-07 永赢泰利债券A 1.1462 0.01%
2026-07-06 永赢泰利债券A 1.1461 0.05%
2026-07-03 永赢泰利债券A 1.1455 -0.01%
2026-07-02 永赢泰利债券A 1.1456 0.03%
2026-07-01 永赢泰利债券A 1.1453 -0.05%
2026-06-30 永赢泰利债券A 1.1459 -0.03%
2026-06-29 永赢泰利债券A 1.1463 0.09%
2026-06-26 永赢泰利债券A 1.1453 0.02%
2026-06-25 永赢泰利债券A 1.1451 0.04%
2026-06-24 永赢泰利债券A 1.1446 0.02%
2026-06-23 永赢泰利债券A 1.1444 -0.03%
2026-06-22 永赢泰利债券A 1.1447 -0.01%
2026-06-18 永赢泰利债券A 1.1448 0.03%
2026-06-17 永赢泰利债券A 1.1444 0.03%
2026-06-16 永赢泰利债券A 1.1441 0.07%
2026-06-15 永赢泰利债券A 1.1433 0.03%
2026-06-12 永赢泰利债券A 1.1430 0.02%
2026-06-11 永赢泰利债券A 1.1428 -0.05%
2026-06-10 永赢泰利债券A 1.1434 -0.03%
2026-06-09 永赢泰利债券A 1.1438 -0.03%
2026-06-08 永赢泰利债券A 1.1442 -0.03%
2026-06-05 永赢泰利债券A 1.1445 -0.04%
2026-06-04 永赢泰利债券A 1.1450 0.02%
2026-06-03 永赢泰利债券A 1.1448 -0.02%
2026-06-02 永赢泰利债券A 1.1450 0.00%
2026-06-01 永赢泰利债券A 1.1450 0.03%
2026-05-29 永赢泰利债券A 1.1446 0.02%
2026-05-28 永赢泰利债券A 1.1444 0.03%
2026-05-27 永赢泰利债券A 1.1441 0.06%
2026-05-26 永赢泰利债券A 1.1434 0.05%
2026-05-25 永赢泰利债券A 1.1428 0.03%
2026-05-22 永赢泰利债券A 1.1425 -0.01%
2026-05-21 永赢泰利债券A 1.1426 -0.01%
2026-05-20 永赢泰利债券A 1.1427 0.02%
2026-05-19 永赢泰利债券A 1.1425 0.04%
2026-05-18 永赢泰利债券A 1.1420 0.04%
2026-05-15 永赢泰利债券A 1.1416 0.01%
2026-05-14 永赢泰利债券A 1.1415 0.00%
2026-05-13 永赢泰利债券A 1.1415 0.04%
2026-05-12 永赢泰利债券A 1.1411 0.03%
2026-05-11 永赢泰利债券A 1.1408 0.04%
2026-05-08 永赢泰利债券A 1.1404 0.00%
2026-04-30 永赢泰利债券A 1.1413 -0.04%
2026-04-29 永赢泰利债券A 1.1417 0.03%
2026-04-28 永赢泰利债券A 1.1414 0.07%
2026-04-27 永赢泰利债券A 1.1406 -0.05%
2026-04-24 永赢泰利债券A 1.1412 -0.06%
2026-04-23 永赢泰利债券A 1.1419 -0.07%
2026-04-22 永赢泰利债券A 1.1427 0.08%
2026-04-21 永赢泰利债券A 1.1418 0.08%
2026-04-20 永赢泰利债券A 1.1409 0.04%
2026-04-17 永赢泰利债券A 1.1405 0.08%
2026-04-16 永赢泰利债券A 1.1396 0.00%
2026-04-15 永赢泰利债券A 1.1396 0.00%
2026-04-14 永赢泰利债券A 1.1396 0.04%
2026-04-13 永赢泰利债券A 1.1391 0.02%
2026-04-10 永赢泰利债券A 1.1389 0.01%
2026-04-09 永赢泰利债券A 1.1388 0.00%
2026-04-08 永赢泰利债券A 1.1388 0.01%
2026-04-07 永赢泰利债券A 1.1387 0.04%
2026-04-03 永赢泰利债券A 1.1383 0.04%
2026-04-02 永赢泰利债券A 1.1378 0.01%
2026-04-01 永赢泰利债券A 1.1377 -0.02%
2026-03-31 永赢泰利债券A 1.1379 0.02%
2026-03-30 永赢泰利债券A 1.1377 0.08%
2026-03-27 永赢泰利债券A 1.1368 0.03%
2026-03-26 永赢泰利债券A 1.1365 0.04%
2026-03-25 永赢泰利债券A 1.1360 0.04%
2026-03-24 永赢泰利债券A 1.1356 0.04%
2026-03-23 永赢泰利债券A 1.1351 -0.03%
2026-03-20 永赢泰利债券A 1.1354 0.00%
2026-03-19 永赢泰利债券A 1.1354 0.04%
2026-03-18 永赢泰利债券A 1.1349 0.09%
2026-03-17 永赢泰利债券A 1.1339 0.04%
2026-03-16 永赢泰利债券A 1.1335 -0.04%
2026-03-13 永赢泰利债券A 1.1340 0.00%
2026-03-12 永赢泰利债券A 1.1340 0.01%
2026-03-11 永赢泰利债券A 1.1339 -0.02%
2026-03-10 永赢泰利债券A 1.1341 0.01%
2026-03-09 永赢泰利债券A 1.1340 -0.10%
2026-03-06 永赢泰利债券A 1.1351 0.01%
2026-03-05 永赢泰利债券A 1.1350 0.02%
2026-03-04 永赢泰利债券A 1.1348 0.03%
2026-03-03 永赢泰利债券A 1.1345 0.00%
2026-03-02 永赢泰利债券A 1.1345 0.16%
2026-02-27 永赢泰利债券A 1.1327 0.05%
2026-02-26 永赢泰利债券A 1.1321 -0.07%
2026-02-25 永赢泰利债券A 1.1329 -0.04%
2026-02-24 永赢泰利债券A 1.1334 0.05%
2026-02-13 永赢泰利债券A 1.1328 0.01%
2026-02-12 永赢泰利债券A 1.1327 0.03%
2026-02-11 永赢泰利债券A 1.1324 0.04%
2026-02-10 永赢泰利债券A 1.1320 0.04%
2026-02-09 永赢泰利债券A 1.1315 0.04%
2026-02-06 永赢泰利债券A 1.1310 0.04%
2026-02-05 永赢泰利债券A 1.1305 0.03%
2026-02-04 永赢泰利债券A 1.1302 0.01%
2026-02-03 永赢泰利债券A 1.1301 -0.01%
2026-02-02 永赢泰利债券A 1.1302 0.02%
2026-01-30 永赢泰利债券A 1.1300 0.00%
2026-01-29 永赢泰利债券A 1.1300 -0.02%
2026-01-28 永赢泰利债券A 1.1302 0.03%
2026-01-27 永赢泰利债券A 1.1299 -0.03%
2026-01-26 永赢泰利债券A 1.1302 0.04%
2026-01-23 永赢泰利债券A 1.1298 0.02%
2026-01-22 永赢泰利债券A 1.1296 0.02%
2026-01-21 永赢泰利债券A 1.1294 0.03%
2026-01-20 永赢泰利债券A 1.1291 0.03%
2026-01-19 永赢泰利债券A 1.1288 0.03%
2026-01-16 永赢泰利债券A 1.1285 0.04%
2026-01-15 永赢泰利债券A 1.1281 0.02%
2026-01-14 永赢泰利债券A 1.1279 0.06%
2026-01-13 永赢泰利债券A 1.1272 -0.04%
2026-01-12 永赢泰利债券A 1.1277 0.03%
2026-01-09 永赢泰利债券A 1.1274 0.02%
2026-01-08 永赢泰利债券A 1.1272 0.03%
2026-01-07 永赢泰利债券A 1.1269 -0.01%
2026-01-06 永赢泰利债券A 1.1270 -0.04%
2026-01-05 永赢泰利债券A 1.1275 0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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