近一季国投瑞银沪深300指数量化增强C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银沪深300指数量化增强C007144净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5712 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5601 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5739 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5843 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5957 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6024 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5988 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6040 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5958 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5989 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5970 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6188 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6209 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6113 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6168 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6018 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5914 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5947 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6147 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6035 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6028 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6461 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6489 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6219 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6200 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6282 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6194 |
-0.54% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6282 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6269 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6128 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6135 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5948 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5737 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5822 |
0.87% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5685 |
-0.95% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5836 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5703 |
-2.47% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6100 |
1.87% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5805 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6077 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5964 |
-0.60% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6061 |
2.67% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5643 |
1.43% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5423 |
-3.29% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5947 |
-1.53% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6195 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6220 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.5881 |
-1.46% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6116 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6387 |
2.28% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6021 |
-0.43% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6090 |
-0.94% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6243 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6260 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6128 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6510 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6525 |
1.03% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6357 |
1.32% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6144 |
-2.74% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6599 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6432 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6306 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6701 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6355 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银沪深300指数量化增强C |
1.6320 |
0.77% |
