华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询,007116基金近半年收益率及净值表_华宝基金

近半年华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围华宝政金债债券A007116净值及计算阶段收益

近半年007116基金累计收益率1.51%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	华宝政金债债券A	1.1016	0.00%
2026-09-16	华宝政金债债券A	1.1016	0.03%
2026-09-15	华宝政金债债券A	1.1013	0.03%
2026-09-14	华宝政金债债券A	1.1010	0.01%
2026-09-11	华宝政金债债券A	1.1009	-0.02%
2026-09-10	华宝政金债债券A	1.1011	0.00%
2026-09-09	华宝政金债债券A	1.1011	0.00%
2026-09-08	华宝政金债债券A	1.1011	-0.01%
2026-09-07	华宝政金债债券A	1.1012	0.02%
2026-09-04	华宝政金债债券A	1.1010	0.00%
2026-09-03	华宝政金债债券A	1.1010	0.08%
2026-09-02	华宝政金债债券A	1.1001	-0.03%
2026-09-01	华宝政金债债券A	1.1004	0.08%
2026-08-31	华宝政金债债券A	1.0995	0.04%
2026-08-28	华宝政金债债券A	1.0991	0.00%
2026-08-27	华宝政金债债券A	1.0991	-0.09%
2026-08-26	华宝政金债债券A	1.1001	-0.05%
2026-08-25	华宝政金债债券A	1.1007	-0.04%
2026-08-24	华宝政金债债券A	1.1011	0.06%
2026-08-21	华宝政金债债券A	1.1004	-0.01%
2026-08-20	华宝政金债债券A	1.1005	-0.03%
2026-08-19	华宝政金债债券A	1.1008	-0.08%
2026-08-18	华宝政金债债券A	1.1017	0.05%
2026-08-17	华宝政金债债券A	1.1011	0.05%
2026-08-14	华宝政金债债券A	1.1006	0.00%
2026-08-13	华宝政金债债券A	1.1006	0.05%
2026-08-12	华宝政金债债券A	1.1000	0.00%
2026-08-11	华宝政金债债券A	1.1000	-0.06%
2026-08-10	华宝政金债债券A	1.1007	0.06%
2026-08-07	华宝政金债债券A	1.1000	0.05%
2026-08-06	华宝政金债债券A	1.0995	0.04%
2026-08-05	华宝政金债债券A	1.0991	-0.01%
2026-08-04	华宝政金债债券A	1.0992	0.03%
2026-08-03	华宝政金债债券A	1.0989	0.00%
2026-07-31	华宝政金债债券A	1.0989	0.01%
2026-07-30	华宝政金债债券A	1.0988	0.06%
2026-07-29	华宝政金债债券A	1.0981	-0.01%
2026-07-28	华宝政金债债券A	1.0982	-0.01%
2026-07-27	华宝政金债债券A	1.0983	-0.01%
2026-07-24	华宝政金债债券A	1.0984	0.04%
2026-07-23	华宝政金债债券A	1.0980	0.01%
2026-07-22	华宝政金债债券A	1.0979	0.04%
2026-07-21	华宝政金债债券A	1.0975	0.00%
2026-07-20	华宝政金债债券A	1.0975	-0.01%
2026-07-17	华宝政金债债券A	1.0976	0.02%
2026-07-16	华宝政金债债券A	1.0974	-0.01%
2026-07-15	华宝政金债债券A	1.0975	0.01%
2026-07-14	华宝政金债债券A	1.0974	0.03%
2026-07-13	华宝政金债债券A	1.0971	-0.03%
2026-07-10	华宝政金债债券A	1.0974	0.00%
2026-07-09	华宝政金债债券A	1.0974	-0.01%
2026-07-08	华宝政金债债券A	1.0975	0.04%
2026-07-07	华宝政金债债券A	1.0971	0.00%
2026-07-06	华宝政金债债券A	1.0971	0.07%
2026-07-03	华宝政金债债券A	1.0963	-0.02%
2026-07-02	华宝政金债债券A	1.0965	0.02%
2026-07-01	华宝政金债债券A	1.0963	-0.08%
2026-06-30	华宝政金债债券A	1.0972	-0.07%
2026-06-29	华宝政金债债券A	1.0980	0.07%
2026-06-26	华宝政金债债券A	1.0972	0.02%
2026-06-25	华宝政金债债券A	1.0970	0.10%
2026-06-24	华宝政金债债券A	1.0959	0.01%
2026-06-23	华宝政金债债券A	1.0958	-0.05%
2026-06-22	华宝政金债债券A	1.0964	-0.02%
2026-06-18	华宝政金债债券A	1.0966	0.03%
2026-06-17	华宝政金债债券A	1.0963	0.07%
2026-06-16	华宝政金债债券A	1.0955	0.15%
2026-06-15	华宝政金债债券A	1.0939	0.04%
2026-06-12	华宝政金债债券A	1.0935	0.02%
2026-06-11	华宝政金债债券A	1.0933	-0.04%
2026-06-10	华宝政金债债券A	1.0937	-0.05%
2026-06-09	华宝政金债债券A	1.0943	-0.05%
2026-06-08	华宝政金债债券A	1.0949	-0.05%
2026-06-05	华宝政金债债券A	1.0955	-0.06%
2026-06-04	华宝政金债债券A	1.0962	0.05%
2026-06-03	华宝政金债债券A	1.0956	-0.05%
2026-06-02	华宝政金债债券A	1.0961	-0.02%
2026-06-01	华宝政金债债券A	1.0963	0.05%
2026-05-29	华宝政金债债券A	1.0957	0.02%
2026-05-28	华宝政金债债券A	1.0955	0.03%
2026-05-27	华宝政金债债券A	1.0952	0.14%
2026-05-26	华宝政金债债券A	1.0937	0.13%
2026-05-25	华宝政金债债券A	1.0923	0.05%
2026-05-22	华宝政金债债券A	1.0918	-0.02%
2026-05-21	华宝政金债债券A	1.0920	-0.02%
2026-05-20	华宝政金债债券A	1.0922	0.00%
2026-05-19	华宝政金债债券A	1.0922	0.04%
2026-05-18	华宝政金债债券A	1.0918	0.02%
2026-05-15	华宝政金债债券A	1.0916	0.00%
2026-05-14	华宝政金债债券A	1.0916	0.00%
2026-05-13	华宝政金债债券A	1.0916	0.03%
2026-05-12	华宝政金债债券A	1.0913	0.03%
2026-05-11	华宝政金债债券A	1.0910	0.04%
2026-05-08	华宝政金债债券A	1.0906	0.02%
2026-04-30	华宝政金债债券A	1.0909	-0.05%
2026-04-29	华宝政金债债券A	1.0915	0.13%
2026-04-28	华宝政金债债券A	1.0901	0.06%
2026-04-27	华宝政金债债券A	1.0894	-0.06%
2026-04-24	华宝政金债债券A	1.0901	-0.08%
2026-04-23	华宝政金债债券A	1.0910	-0.08%
2026-04-22	华宝政金债债券A	1.0919	0.09%
2026-04-21	华宝政金债债券A	1.0909	0.03%
2026-04-20	华宝政金债债券A	1.0906	0.03%
2026-04-17	华宝政金债债券A	1.0903	0.09%
2026-04-16	华宝政金债债券A	1.0893	0.04%
2026-04-15	华宝政金债债券A	1.0889	0.04%
2026-04-14	华宝政金债债券A	1.0885	0.03%
2026-04-13	华宝政金债债券A	1.0882	0.07%
2026-04-10	华宝政金债债券A	1.0874	0.06%
2026-04-09	华宝政金债债券A	1.0867	-0.02%
2026-04-08	华宝政金债债券A	1.0869	-0.03%
2026-04-07	华宝政金债债券A	1.0872	0.02%
2026-04-03	华宝政金债债券A	1.0870	0.05%
2026-04-02	华宝政金债债券A	1.0865	0.03%
2026-04-01	华宝政金债债券A	1.0862	-0.03%
2026-03-31	华宝政金债债券A	1.0865	-0.01%
2026-03-30	华宝政金债债券A	1.0866	0.06%
2026-03-27	华宝政金债债券A	1.0859	0.03%
2026-03-26	华宝政金债债券A	1.0856	0.02%
2026-03-25	华宝政金债债券A	1.0854	0.00%
2026-03-24	华宝政金债债券A	1.0854	-0.01%
2026-03-23	华宝政金债债券A	1.0855	-0.01%
2026-03-20	华宝政金债债券A	1.0856	0.02%
2026-03-19	华宝政金债债券A	1.0854	-0.05%
2026-03-18	华宝政金债债券A	1.0859	0.06%

基金名称	净值	增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)