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华宝政金债债券A(华宝政金债债券)基金净值查询(007116)

近一年华宝政金债债券A|华宝政金债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝政金债债券A007116净值及计算阶段收益
近一年007116基金累计收益率2.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华宝政金债债券A 1.1013 0.03%
2026-09-14 华宝政金债债券A 1.1010 0.01%
2026-09-11 华宝政金债债券A 1.1009 -0.02%
2026-09-10 华宝政金债债券A 1.1011 0.00%
2026-09-09 华宝政金债债券A 1.1011 0.00%
2026-09-08 华宝政金债债券A 1.1011 -0.01%
2026-09-07 华宝政金债债券A 1.1012 0.02%
2026-09-04 华宝政金债债券A 1.1010 0.00%
2026-09-03 华宝政金债债券A 1.1010 0.08%
2026-09-02 华宝政金债债券A 1.1001 -0.03%
2026-09-01 华宝政金债债券A 1.1004 0.08%
2026-08-31 华宝政金债债券A 1.0995 0.04%
2026-08-28 华宝政金债债券A 1.0991 0.00%
2026-08-27 华宝政金债债券A 1.0991 -0.09%
2026-08-26 华宝政金债债券A 1.1001 -0.05%
2026-08-25 华宝政金债债券A 1.1007 -0.04%
2026-08-24 华宝政金债债券A 1.1011 0.06%
2026-08-21 华宝政金债债券A 1.1004 -0.01%
2026-08-20 华宝政金债债券A 1.1005 -0.03%
2026-08-19 华宝政金债债券A 1.1008 -0.08%
2026-08-18 华宝政金债债券A 1.1017 0.05%
2026-08-17 华宝政金债债券A 1.1011 0.05%
2026-08-14 华宝政金债债券A 1.1006 0.00%
2026-08-13 华宝政金债债券A 1.1006 0.05%
2026-08-12 华宝政金债债券A 1.1000 0.00%
2026-08-11 华宝政金债债券A 1.1000 -0.06%
2026-08-10 华宝政金债债券A 1.1007 0.06%
2026-08-07 华宝政金债债券A 1.1000 0.05%
2026-08-06 华宝政金债债券A 1.0995 0.04%
2026-08-05 华宝政金债债券A 1.0991 -0.01%
2026-08-04 华宝政金债债券A 1.0992 0.03%
2026-08-03 华宝政金债债券A 1.0989 0.00%
2026-07-31 华宝政金债债券A 1.0989 0.01%
2026-07-30 华宝政金债债券A 1.0988 0.06%
2026-07-29 华宝政金债债券A 1.0981 -0.01%
2026-07-28 华宝政金债债券A 1.0982 -0.01%
2026-07-27 华宝政金债债券A 1.0983 -0.01%
2026-07-24 华宝政金债债券A 1.0984 0.04%
2026-07-23 华宝政金债债券A 1.0980 0.01%
2026-07-22 华宝政金债债券A 1.0979 0.04%
2026-07-21 华宝政金债债券A 1.0975 0.00%
2026-07-20 华宝政金债债券A 1.0975 -0.01%
2026-07-17 华宝政金债债券A 1.0976 0.02%
2026-07-16 华宝政金债债券A 1.0974 -0.01%
2026-07-15 华宝政金债债券A 1.0975 0.01%
2026-07-14 华宝政金债债券A 1.0974 0.03%
2026-07-13 华宝政金债债券A 1.0971 -0.03%
2026-07-10 华宝政金债债券A 1.0974 0.00%
2026-07-09 华宝政金债债券A 1.0974 -0.01%
2026-07-08 华宝政金债债券A 1.0975 0.04%
2026-07-07 华宝政金债债券A 1.0971 0.00%
2026-07-06 华宝政金债债券A 1.0971 0.07%
2026-07-03 华宝政金债债券A 1.0963 -0.02%
2026-07-02 华宝政金债债券A 1.0965 0.02%
2026-07-01 华宝政金债债券A 1.0963 -0.08%
2026-06-30 华宝政金债债券A 1.0972 -0.07%
2026-06-29 华宝政金债债券A 1.0980 0.07%
2026-06-26 华宝政金债债券A 1.0972 0.02%
2026-06-25 华宝政金债债券A 1.0970 0.10%
2026-06-24 华宝政金债债券A 1.0959 0.01%
2026-06-23 华宝政金债债券A 1.0958 -0.05%
2026-06-22 华宝政金债债券A 1.0964 -0.02%
2026-06-18 华宝政金债债券A 1.0966 0.03%
2026-06-17 华宝政金债债券A 1.0963 0.07%
2026-06-16 华宝政金债债券A 1.0955 0.15%
2026-06-15 华宝政金债债券A 1.0939 0.04%
2026-06-12 华宝政金债债券A 1.0935 0.02%
2026-06-11 华宝政金债债券A 1.0933 -0.04%
2026-06-10 华宝政金债债券A 1.0937 -0.05%
2026-06-09 华宝政金债债券A 1.0943 -0.05%
2026-06-08 华宝政金债债券A 1.0949 -0.05%
2026-06-05 华宝政金债债券A 1.0955 -0.06%
2026-06-04 华宝政金债债券A 1.0962 0.05%
2026-06-03 华宝政金债债券A 1.0956 -0.05%
2026-06-02 华宝政金债债券A 1.0961 -0.02%
2026-06-01 华宝政金债债券A 1.0963 0.05%
2026-05-29 华宝政金债债券A 1.0957 0.02%
2026-05-28 华宝政金债债券A 1.0955 0.03%
2026-05-27 华宝政金债债券A 1.0952 0.14%
2026-05-26 华宝政金债债券A 1.0937 0.13%
2026-05-25 华宝政金债债券A 1.0923 0.05%
2026-05-22 华宝政金债债券A 1.0918 -0.02%
2026-05-21 华宝政金债债券A 1.0920 -0.02%
2026-05-20 华宝政金债债券A 1.0922 0.00%
2026-05-19 华宝政金债债券A 1.0922 0.04%
2026-05-18 华宝政金债债券A 1.0918 0.02%
2026-05-15 华宝政金债债券A 1.0916 0.00%
2026-05-14 华宝政金债债券A 1.0916 0.00%
2026-05-13 华宝政金债债券A 1.0916 0.03%
2026-05-12 华宝政金债债券A 1.0913 0.03%
2026-05-11 华宝政金债债券A 1.0910 0.04%
2026-05-08 华宝政金债债券A 1.0906 0.02%
2026-04-30 华宝政金债债券A 1.0909 -0.05%
2026-04-29 华宝政金债债券A 1.0915 0.13%
2026-04-28 华宝政金债债券A 1.0901 0.06%
2026-04-27 华宝政金债债券A 1.0894 -0.06%
2026-04-24 华宝政金债债券A 1.0901 -0.08%
2026-04-23 华宝政金债债券A 1.0910 -0.08%
2026-04-22 华宝政金债债券A 1.0919 0.09%
2026-04-21 华宝政金债债券A 1.0909 0.03%
2026-04-20 华宝政金债债券A 1.0906 0.03%
2026-04-17 华宝政金债债券A 1.0903 0.09%
2026-04-16 华宝政金债债券A 1.0893 0.04%
2026-04-15 华宝政金债债券A 1.0889 0.04%
2026-04-14 华宝政金债债券A 1.0885 0.03%
2026-04-13 华宝政金债债券A 1.0882 0.07%
2026-04-10 华宝政金债债券A 1.0874 0.06%
2026-04-09 华宝政金债债券A 1.0867 -0.02%
2026-04-08 华宝政金债债券A 1.0869 -0.03%
2026-04-07 华宝政金债债券A 1.0872 0.02%
2026-04-03 华宝政金债债券A 1.0870 0.05%
2026-04-02 华宝政金债债券A 1.0865 0.03%
2026-04-01 华宝政金债债券A 1.0862 -0.03%
2026-03-31 华宝政金债债券A 1.0865 -0.01%
2026-03-30 华宝政金债债券A 1.0866 0.06%
2026-03-27 华宝政金债债券A 1.0859 0.03%
2026-03-26 华宝政金债债券A 1.0856 0.02%
2026-03-25 华宝政金债债券A 1.0854 0.00%
2026-03-24 华宝政金债债券A 1.0854 -0.01%
2026-03-23 华宝政金债债券A 1.0855 -0.01%
2026-03-20 华宝政金债债券A 1.0856 0.02%
2026-03-19 华宝政金债债券A 1.0854 -0.05%
2026-03-18 华宝政金债债券A 1.0859 0.06%
2026-03-17 华宝政金债债券A 1.0852 0.03%
2026-03-16 华宝政金债债券A 1.0849 -0.01%
2026-03-13 华宝政金债债券A 1.0850 0.00%
2026-03-12 华宝政金债债券A 1.0850 0.07%
2026-03-11 华宝政金债债券A 1.0842 -0.03%
2026-03-10 华宝政金债债券A 1.0845 0.02%
2026-03-09 华宝政金债债券A 1.0843 -0.11%
2026-03-06 华宝政金债债券A 1.0855 -0.02%
2026-03-05 华宝政金债债券A 1.0857 0.01%
2026-03-04 华宝政金债债券A 1.0856 0.05%
2026-03-03 华宝政金债债券A 1.0851 0.03%
2026-03-02 华宝政金债债券A 1.0848 0.06%
2026-02-27 华宝政金债债券A 1.0841 0.03%
2026-02-26 华宝政金债债券A 1.0838 0.00%
2026-02-25 华宝政金债债券A 1.0838 -0.07%
2026-02-24 华宝政金债债券A 1.0846 0.05%
2026-02-13 华宝政金债债券A 1.0841 0.00%
2026-02-12 华宝政金债债券A 1.0841 0.03%
2026-02-11 华宝政金债债券A 1.0838 0.01%
2026-02-10 华宝政金债债券A 1.0837 -0.02%
2026-02-09 华宝政金债债券A 1.0839 0.06%
2026-02-06 华宝政金债债券A 1.0832 0.10%
2026-02-05 华宝政金债债券A 1.0821 0.05%
2026-02-04 华宝政金债债券A 1.0816 0.01%
2026-02-03 华宝政金债债券A 1.0815 0.00%
2026-02-02 华宝政金债债券A 1.0815 0.02%
2026-01-30 华宝政金债债券A 1.0813 0.00%
2026-01-29 华宝政金债债券A 1.0813 -0.01%
2026-01-28 华宝政金债债券A 1.0814 0.05%
2026-01-27 华宝政金债债券A 1.0809 -0.05%
2026-01-26 华宝政金债债券A 1.0814 0.03%
2026-01-23 华宝政金债债券A 1.0811 0.07%
2026-01-22 华宝政金债债券A 1.0803 -0.04%
2026-01-21 华宝政金债债券A 1.0807 0.08%
2026-01-20 华宝政金债债券A 1.0798 0.03%
2026-01-19 华宝政金债债券A 1.0795 0.02%
2026-01-16 华宝政金债债券A 1.0793 0.04%
2026-01-15 华宝政金债债券A 1.0789 -0.01%
2026-01-14 华宝政金债债券A 1.0790 0.03%
2026-01-13 华宝政金债债券A 1.0787 0.00%
2026-01-12 华宝政金债债券A 1.0787 0.06%
2026-01-09 华宝政金债债券A 1.0781 0.03%
2026-01-08 华宝政金债债券A 1.0778 0.05%
2026-01-07 华宝政金债债券A 1.0773 -0.02%
2026-01-06 华宝政金债债券A 1.0775 -0.08%
2026-01-05 华宝政金债债券A 1.0784 -0.03%
2025-12-31 华宝政金债债券A 1.0787 0.02%
2025-12-30 华宝政金债债券A 1.0785 -0.02%
2025-12-29 华宝政金债债券A 1.0787 -0.10%
2025-12-26 华宝政金债债券A 1.0798 0.02%
2025-12-25 华宝政金债债券A 1.0796 -0.02%
2025-12-24 华宝政金债债券A 1.0798 0.02%
2025-12-23 华宝政金债债券A 1.0796 0.05%
2025-12-22 华宝政金债债券A 1.0791 -0.06%
2025-12-19 华宝政金债债券A 1.0798 0.12%
2025-12-18 华宝政金债债券A 1.0785 0.00%
2025-12-17 华宝政金债债券A 1.0785 0.17%
2025-12-16 华宝政金债债券A 1.0767 0.02%
2025-12-15 华宝政金债债券A 1.0765 -0.15%
2025-12-12 华宝政金债债券A 1.0781 -0.12%
2025-12-11 华宝政金债债券A 1.0794 0.08%
2025-12-10 华宝政金债债券A 1.0785 0.06%
2025-12-09 华宝政金债债券A 1.0778 0.08%
2025-12-08 华宝政金债债券A 1.0769 0.00%
2025-12-05 华宝政金债债券A 1.0769 0.08%
2025-12-04 华宝政金债债券A 1.0760 -0.16%
2025-12-03 华宝政金债债券A 1.0777 -0.06%
2025-12-02 华宝政金债债券A 1.0783 -0.04%
2025-12-01 华宝政金债债券A 1.0787 0.03%
2025-11-28 华宝政金债债券A 1.0784 0.06%
2025-11-27 华宝政金债债券A 1.0777 -0.05%
2025-11-26 华宝政金债债券A 1.0782 -0.08%
2025-11-25 华宝政金债债券A 1.0791 -0.06%
2025-11-24 华宝政金债债券A 1.0797 0.01%
2025-11-21 华宝政金债债券A 1.0796 -0.02%
2025-11-20 华宝政金债债券A 1.0798 0.02%
2025-11-19 华宝政金债债券A 1.0796 -0.01%
2025-11-18 华宝政金债债券A 1.0797 0.00%
2025-11-17 华宝政金债债券A 1.0797 0.04%
2025-11-14 华宝政金债债券A 1.0793 0.02%
2025-11-13 华宝政金债债券A 1.0791 0.00%
2025-11-12 华宝政金债债券A 1.0791 0.04%
2025-11-11 华宝政金债债券A 1.0787 0.04%
2025-11-10 华宝政金债债券A 1.0783 0.02%
2025-11-07 华宝政金债债券A 1.0781 -0.05%
2025-11-06 华宝政金债债券A 1.0786 -0.06%
2025-11-05 华宝政金债债券A 1.0793 0.00%
2025-11-04 华宝政金债债券A 1.0793 -0.01%
2025-11-03 华宝政金债债券A 1.0794 0.02%
2025-10-31 华宝政金债债券A 1.0792 0.09%
2025-10-30 华宝政金债债券A 1.0782 0.07%
2025-10-29 华宝政金债债券A 1.0774 0.04%
2025-10-28 华宝政金债债券A 1.0770 0.09%
2025-10-27 华宝政金债债券A 1.0760 0.05%
2025-10-24 华宝政金债债券A 1.0755 -0.02%
2025-10-23 华宝政金债债券A 1.0757 -0.03%
2025-10-22 华宝政金债债券A 1.0760 0.00%
2025-10-21 华宝政金债债券A 1.0760 0.07%
2025-10-20 华宝政金债债券A 1.0753 -0.05%
2025-10-17 华宝政金债债券A 1.0758 0.07%
2025-10-16 华宝政金债债券A 1.0750 0.02%
2025-10-15 华宝政金债债券A 1.0748 -0.01%
2025-10-14 华宝政金债债券A 1.0749 0.02%
2025-10-13 华宝政金债债券A 1.0747 0.04%
2025-10-10 华宝政金债债券A 1.0743 0.00%
2025-10-09 华宝政金债债券A 1.0743 0.05%
2025-09-30 华宝政金债债券A 1.0738 0.07%
2025-09-29 华宝政金债债券A 1.0730 -0.03%
2025-09-26 华宝政金债债券A 1.0733 0.02%
2025-09-25 华宝政金债债券A 1.0731 0.00%
2025-09-24 华宝政金债债券A 1.0731 -0.04%
2025-09-23 华宝政金债债券A 1.0735 -0.03%
2025-09-22 华宝政金债债券A 1.0738 0.02%
2025-09-19 华宝政金债债券A 1.0736 -0.03%
2025-09-18 华宝政金债债券A 1.0739 -0.10%
2025-09-17 华宝政金债债券A 1.0750 0.26%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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