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金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

近一季金元顺安桉盛债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安桉盛债券C007115净值及计算阶段收益
近一季007115基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安桉盛债券C 1.1583 0.59%
2026-09-15 金元顺安桉盛债券C 1.1515 0.00%
2026-09-14 金元顺安桉盛债券C 1.1515 0.15%
2026-09-11 金元顺安桉盛债券C 1.1498 -0.37%
2026-09-10 金元顺安桉盛债券C 1.1541 -0.24%
2026-09-09 金元顺安桉盛债券C 1.1569 -0.01%
2026-09-08 金元顺安桉盛债券C 1.1570 0.03%
2026-09-07 金元顺安桉盛债券C 1.1567 0.47%
2026-09-04 金元顺安桉盛债券C 1.1513 -0.40%
2026-09-03 金元顺安桉盛债券C 1.1559 0.15%
2026-09-02 金元顺安桉盛债券C 1.1542 -0.10%
2026-09-01 金元顺安桉盛债券C 1.1553 -0.24%
2026-08-31 金元顺安桉盛债券C 1.1581 0.31%
2026-08-28 金元顺安桉盛债券C 1.1545 -0.33%
2026-08-27 金元顺安桉盛债券C 1.1583 0.53%
2026-08-26 金元顺安桉盛债券C 1.1522 -0.12%
2026-08-25 金元顺安桉盛债券C 1.1536 -0.02%
2026-08-24 金元顺安桉盛债券C 1.1538 -0.43%
2026-08-21 金元顺安桉盛债券C 1.1588 0.03%
2026-08-20 金元顺安桉盛债券C 1.1584 0.15%
2026-08-19 金元顺安桉盛债券C 1.1567 -1.31%
2026-08-18 金元顺安桉盛债券C 1.1721 -0.01%
2026-08-17 金元顺安桉盛债券C 1.1722 0.82%
2026-08-14 金元顺安桉盛债券C 1.1627 0.35%
2026-08-13 金元顺安桉盛债券C 1.1587 -0.23%
2026-08-12 金元顺安桉盛债券C 1.1614 0.29%
2026-08-11 金元顺安桉盛债券C 1.1580 -0.04%
2026-08-10 金元顺安桉盛债券C 1.1585 -0.03%
2026-08-07 金元顺安桉盛债券C 1.1589 0.70%
2026-08-06 金元顺安桉盛债券C 1.1508 0.29%
2026-08-05 金元顺安桉盛债券C 1.1475 0.69%
2026-08-04 金元顺安桉盛债券C 1.1396 0.85%
2026-08-03 金元顺安桉盛债券C 1.1300 -0.32%
2026-07-31 金元顺安桉盛债券C 1.1336 0.59%
2026-07-30 金元顺安桉盛债券C 1.1269 -0.90%
2026-07-29 金元顺安桉盛债券C 1.1371 -0.19%
2026-07-28 金元顺安桉盛债券C 1.1393 -0.98%
2026-07-27 金元顺安桉盛债券C 1.1506 0.51%
2026-07-24 金元顺安桉盛债券C 1.1448 -0.43%
2026-07-23 金元顺安桉盛债券C 1.1498 0.07%
2026-07-22 金元顺安桉盛债券C 1.1490 -0.26%
2026-07-21 金元顺安桉盛债券C 1.1520 1.06%
2026-07-20 金元顺安桉盛债券C 1.1399 -0.73%
2026-07-17 金元顺安桉盛债券C 1.1483 -1.22%
2026-07-16 金元顺安桉盛债券C 1.1625 -0.57%
2026-07-15 金元顺安桉盛债券C 1.1692 -0.49%
2026-07-14 金元顺安桉盛债券C 1.1750 0.44%
2026-07-13 金元顺安桉盛债券C 1.1698 -0.92%
2026-07-10 金元顺安桉盛债券C 1.1807 -0.49%
2026-07-09 金元顺安桉盛债券C 1.1865 0.55%
2026-07-08 金元顺安桉盛债券C 1.1800 -0.37%
2026-07-07 金元顺安桉盛债券C 1.1844 -0.29%
2026-07-06 金元顺安桉盛债券C 1.1879 -0.51%
2026-07-03 金元顺安桉盛债券C 1.1940 0.03%
2026-07-02 金元顺安桉盛债券C 1.1937 -0.84%
2026-07-01 金元顺安桉盛债券C 1.2038 -0.09%
2026-06-30 金元顺安桉盛债券C 1.2049 0.78%
2026-06-29 金元顺安桉盛债券C 1.1956 0.14%
2026-06-26 金元顺安桉盛债券C 1.1939 -0.48%
2026-06-25 金元顺安桉盛债券C 1.1997 0.26%
2026-06-24 金元顺安桉盛债券C 1.1966 0.49%
2026-06-23 金元顺安桉盛债券C 1.1908 -0.32%
2026-06-22 金元顺安桉盛债券C 1.1946 0.18%
2026-06-18 金元顺安桉盛债券C 1.1924 0.25%
2026-06-17 金元顺安桉盛债券C 1.1894 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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