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金元顺安桉盛债券C基金净值查询(007115)

今年以来金元顺安桉盛债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安桉盛债券C007115净值及计算阶段收益
今年以来007115基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安桉盛债券C 1.1583 0.59%
2026-09-15 金元顺安桉盛债券C 1.1515 0.00%
2026-09-14 金元顺安桉盛债券C 1.1515 0.15%
2026-09-11 金元顺安桉盛债券C 1.1498 -0.37%
2026-09-10 金元顺安桉盛债券C 1.1541 -0.24%
2026-09-09 金元顺安桉盛债券C 1.1569 -0.01%
2026-09-08 金元顺安桉盛债券C 1.1570 0.03%
2026-09-07 金元顺安桉盛债券C 1.1567 0.47%
2026-09-04 金元顺安桉盛债券C 1.1513 -0.40%
2026-09-03 金元顺安桉盛债券C 1.1559 0.15%
2026-09-02 金元顺安桉盛债券C 1.1542 -0.10%
2026-09-01 金元顺安桉盛债券C 1.1553 -0.24%
2026-08-31 金元顺安桉盛债券C 1.1581 0.31%
2026-08-28 金元顺安桉盛债券C 1.1545 -0.33%
2026-08-27 金元顺安桉盛债券C 1.1583 0.53%
2026-08-26 金元顺安桉盛债券C 1.1522 -0.12%
2026-08-25 金元顺安桉盛债券C 1.1536 -0.02%
2026-08-24 金元顺安桉盛债券C 1.1538 -0.43%
2026-08-21 金元顺安桉盛债券C 1.1588 0.03%
2026-08-20 金元顺安桉盛债券C 1.1584 0.15%
2026-08-19 金元顺安桉盛债券C 1.1567 -1.31%
2026-08-18 金元顺安桉盛债券C 1.1721 -0.01%
2026-08-17 金元顺安桉盛债券C 1.1722 0.82%
2026-08-14 金元顺安桉盛债券C 1.1627 0.35%
2026-08-13 金元顺安桉盛债券C 1.1587 -0.23%
2026-08-12 金元顺安桉盛债券C 1.1614 0.29%
2026-08-11 金元顺安桉盛债券C 1.1580 -0.04%
2026-08-10 金元顺安桉盛债券C 1.1585 -0.03%
2026-08-07 金元顺安桉盛债券C 1.1589 0.70%
2026-08-06 金元顺安桉盛债券C 1.1508 0.29%
2026-08-05 金元顺安桉盛债券C 1.1475 0.69%
2026-08-04 金元顺安桉盛债券C 1.1396 0.85%
2026-08-03 金元顺安桉盛债券C 1.1300 -0.32%
2026-07-31 金元顺安桉盛债券C 1.1336 0.59%
2026-07-30 金元顺安桉盛债券C 1.1269 -0.90%
2026-07-29 金元顺安桉盛债券C 1.1371 -0.19%
2026-07-28 金元顺安桉盛债券C 1.1393 -0.98%
2026-07-27 金元顺安桉盛债券C 1.1506 0.51%
2026-07-24 金元顺安桉盛债券C 1.1448 -0.43%
2026-07-23 金元顺安桉盛债券C 1.1498 0.07%
2026-07-22 金元顺安桉盛债券C 1.1490 -0.26%
2026-07-21 金元顺安桉盛债券C 1.1520 1.06%
2026-07-20 金元顺安桉盛债券C 1.1399 -0.73%
2026-07-17 金元顺安桉盛债券C 1.1483 -1.22%
2026-07-16 金元顺安桉盛债券C 1.1625 -0.57%
2026-07-15 金元顺安桉盛债券C 1.1692 -0.49%
2026-07-14 金元顺安桉盛债券C 1.1750 0.44%
2026-07-13 金元顺安桉盛债券C 1.1698 -0.92%
2026-07-10 金元顺安桉盛债券C 1.1807 -0.49%
2026-07-09 金元顺安桉盛债券C 1.1865 0.55%
2026-07-08 金元顺安桉盛债券C 1.1800 -0.37%
2026-07-07 金元顺安桉盛债券C 1.1844 -0.29%
2026-07-06 金元顺安桉盛债券C 1.1879 -0.51%
2026-07-03 金元顺安桉盛债券C 1.1940 0.03%
2026-07-02 金元顺安桉盛债券C 1.1937 -0.84%
2026-07-01 金元顺安桉盛债券C 1.2038 -0.09%
2026-06-30 金元顺安桉盛债券C 1.2049 0.78%
2026-06-29 金元顺安桉盛债券C 1.1956 0.14%
2026-06-26 金元顺安桉盛债券C 1.1939 -0.48%
2026-06-25 金元顺安桉盛债券C 1.1997 0.26%
2026-06-24 金元顺安桉盛债券C 1.1966 0.49%
2026-06-23 金元顺安桉盛债券C 1.1908 -0.32%
2026-06-22 金元顺安桉盛债券C 1.1946 0.18%
2026-06-18 金元顺安桉盛债券C 1.1924 0.25%
2026-06-17 金元顺安桉盛债券C 1.1894 0.40%
2026-06-16 金元顺安桉盛债券C 1.1847 0.64%
2026-06-15 金元顺安桉盛债券C 1.1772 0.97%
2026-06-12 金元顺安桉盛债券C 1.1659 0.11%
2026-06-11 金元顺安桉盛债券C 1.1646 0.17%
2026-06-10 金元顺安桉盛债券C 1.1626 -0.27%
2026-06-09 金元顺安桉盛债券C 1.1657 0.81%
2026-06-08 金元顺安桉盛债券C 1.1563 -0.84%
2026-06-05 金元顺安桉盛债券C 1.1661 -0.38%
2026-06-04 金元顺安桉盛债券C 1.1705 0.06%
2026-06-03 金元顺安桉盛债券C 1.1698 0.10%
2026-06-02 金元顺安桉盛债券C 1.1686 0.27%
2026-06-01 金元顺安桉盛债券C 1.1654 -0.15%
2026-05-29 金元顺安桉盛债券C 1.1672 -0.53%
2026-05-28 金元顺安桉盛债券C 1.1734 0.16%
2026-05-27 金元顺安桉盛债券C 1.1715 -0.37%
2026-05-26 金元顺安桉盛债券C 1.1759 -0.02%
2026-05-25 金元顺安桉盛债券C 1.1761 0.23%
2026-05-22 金元顺安桉盛债券C 1.1734 0.31%
2026-05-21 金元顺安桉盛债券C 1.1698 -0.74%
2026-05-20 金元顺安桉盛债券C 1.1785 0.17%
2026-05-19 金元顺安桉盛债券C 1.1765 0.08%
2026-05-18 金元顺安桉盛债券C 1.1756 -0.07%
2026-05-15 金元顺安桉盛债券C 1.1764 -0.28%
2026-05-14 金元顺安桉盛债券C 1.1797 -0.40%
2026-05-13 金元顺安桉盛债券C 1.1844 0.53%
2026-05-12 金元顺安桉盛债券C 1.1781 -0.07%
2026-05-11 金元顺安桉盛债券C 1.1789 0.37%
2026-05-08 金元顺安桉盛债券C 1.1745 -0.14%
2026-04-30 金元顺安桉盛债券C 1.1680 -0.02%
2026-04-29 金元顺安桉盛债券C 1.1682 0.42%
2026-04-28 金元顺安桉盛债券C 1.1633 -0.27%
2026-04-27 金元顺安桉盛债券C 1.1665 0.18%
2026-04-24 金元顺安桉盛债券C 1.1644 0.01%
2026-04-23 金元顺安桉盛债券C 1.1643 -0.40%
2026-04-22 金元顺安桉盛债券C 1.1690 0.36%
2026-04-21 金元顺安桉盛债券C 1.1648 0.16%
2026-04-20 金元顺安桉盛债券C 1.1629 0.15%
2026-04-17 金元顺安桉盛债券C 1.1612 0.16%
2026-04-16 金元顺安桉盛债券C 1.1593 0.40%
2026-04-15 金元顺安桉盛债券C 1.1547 -0.23%
2026-04-14 金元顺安桉盛债券C 1.1574 0.46%
2026-04-13 金元顺安桉盛债券C 1.1521 0.13%
2026-04-10 金元顺安桉盛债券C 1.1506 0.22%
2026-04-09 金元顺安桉盛债券C 1.1481 -0.01%
2026-04-08 金元顺安桉盛债券C 1.1482 0.98%
2026-04-07 金元顺安桉盛债券C 1.1371 0.16%
2026-04-03 金元顺安桉盛债券C 1.1353 -0.04%
2026-04-02 金元顺安桉盛债券C 1.1358 -0.27%
2026-04-01 金元顺安桉盛债券C 1.1389 0.31%
2026-03-31 金元顺安桉盛债券C 1.1354 -0.35%
2026-03-30 金元顺安桉盛债券C 1.1394 0.16%
2026-03-27 金元顺安桉盛债券C 1.1376 0.22%
2026-03-26 金元顺安桉盛债券C 1.1351 -0.19%
2026-03-25 金元顺安桉盛债券C 1.1373 0.26%
2026-03-24 金元顺安桉盛债券C 1.1343 0.35%
2026-03-23 金元顺安桉盛债券C 1.1304 -0.53%
2026-03-20 金元顺安桉盛债券C 1.1364 -0.17%
2026-03-19 金元顺安桉盛债券C 1.1383 -0.51%
2026-03-18 金元顺安桉盛债券C 1.1441 0.21%
2026-03-17 金元顺安桉盛债券C 1.1417 -0.51%
2026-03-16 金元顺安桉盛债券C 1.1476 -0.16%
2026-03-13 金元顺安桉盛债券C 1.1494 -0.23%
2026-03-12 金元顺安桉盛债券C 1.1520 -0.12%
2026-03-11 金元顺安桉盛债券C 1.1534 0.16%
2026-03-10 金元顺安桉盛债券C 1.1516 0.19%
2026-03-09 金元顺安桉盛债券C 1.1494 -0.31%
2026-03-06 金元顺安桉盛债券C 1.1530 -0.03%
2026-03-05 金元顺安桉盛债券C 1.1534 0.23%
2026-03-04 金元顺安桉盛债券C 1.1508 -0.10%
2026-03-03 金元顺安桉盛债券C 1.1519 -0.64%
2026-03-02 金元顺安桉盛债券C 1.1593 0.10%
2026-02-27 金元顺安桉盛债券C 1.1581 0.01%
2026-02-26 金元顺安桉盛债券C 1.1580 0.10%
2026-02-25 金元顺安桉盛债券C 1.1568 0.17%
2026-02-24 金元顺安桉盛债券C 1.1548 0.27%
2026-02-13 金元顺安桉盛债券C 1.1517 -0.29%
2026-02-12 金元顺安桉盛债券C 1.1550 0.34%
2026-02-11 金元顺安桉盛债券C 1.1511 0.07%
2026-02-10 金元顺安桉盛债券C 1.1503 0.02%
2026-02-09 金元顺安桉盛债券C 1.1501 0.38%
2026-02-06 金元顺安桉盛债券C 1.1458 0.02%
2026-02-05 金元顺安桉盛债券C 1.1456 -0.49%
2026-02-04 金元顺安桉盛债券C 1.1512 0.03%
2026-02-03 金元顺安桉盛债券C 1.1508 0.55%
2026-02-02 金元顺安桉盛债券C 1.1445 -0.56%
2026-01-30 金元顺安桉盛债券C 1.1509 -0.06%
2026-01-29 金元顺安桉盛债券C 1.1516 -0.35%
2026-01-28 金元顺安桉盛债券C 1.1557 0.21%
2026-01-27 金元顺安桉盛债券C 1.1533 0.10%
2026-01-26 金元顺安桉盛债券C 1.1521 -0.19%
2026-01-23 金元顺安桉盛债券C 1.1543 0.10%
2026-01-22 金元顺安桉盛债券C 1.1532 0.08%
2026-01-21 金元顺安桉盛债券C 1.1523 0.24%
2026-01-20 金元顺安桉盛债券C 1.1495 -0.29%
2026-01-19 金元顺安桉盛债券C 1.1529 0.13%
2026-01-16 金元顺安桉盛债券C 1.1514 0.14%
2026-01-15 金元顺安桉盛债券C 1.1498 0.24%
2026-01-14 金元顺安桉盛债券C 1.1470 0.16%
2026-01-13 金元顺安桉盛债券C 1.1452 -0.27%
2026-01-12 金元顺安桉盛债券C 1.1483 0.01%
2026-01-09 金元顺安桉盛债券C 1.1482 0.22%
2026-01-08 金元顺安桉盛债券C 1.1457 0.02%
2026-01-07 金元顺安桉盛债券C 1.1455 0.35%
2026-01-06 金元顺安桉盛债券C 1.1415 0.18%
2026-01-05 金元顺安桉盛债券C 1.1394 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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