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太平MSCI香港价值增强A基金净值查询(007107)

近半年太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
近半年007107基金累计收益率3.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 0.73%
2026-09-15 太平MSCI香港价值增强A 1.4209 -1.79%
2026-09-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4464 0.95%
2026-09-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4328 -0.71%
2026-09-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4431 -0.25%
2026-09-09 太平MSCI香港价值增强A 1.4467 0.30%
2026-09-08 太平MSCI香港价值增强A 1.4424 -0.17%
2026-09-07 太平MSCI香港价值增强A 1.4448 -1.19%
2026-09-04 太平MSCI香港价值增强A 1.4620 1.48%
2026-09-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4407 -0.41%
2026-09-02 太平MSCI香港价值增强A 1.4467 -0.30%
2026-09-01 太平MSCI香港价值增强A 1.4511 0.51%
2026-08-31 太平MSCI香港价值增强A 1.4438 0.47%
2026-08-28 太平MSCI香港价值增强A 1.4370 -0.26%
2026-08-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4407 -0.50%
2026-08-26 太平MSCI香港价值增强A 1.4479 -0.19%
2026-08-25 太平MSCI香港价值增强A 1.4507 0.48%
2026-08-24 太平MSCI香港价值增强A 1.4437 -0.51%
2026-08-21 太平MSCI香港价值增强A 1.4511 0.84%
2026-08-20 太平MSCI香港价值增强A 1.4390 0.89%
2026-08-19 太平MSCI香港价值增强A 1.4263 -0.43%
2026-08-18 太平MSCI香港价值增强A 1.4324 -0.42%
2026-08-17 太平MSCI香港价值增强A 1.4385 0.91%
2026-08-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4255 -0.59%
2026-08-13 太平MSCI香港价值增强A 1.4340 1.44%
2026-08-12 太平MSCI香港价值增强A 1.4137 -0.37%
2026-08-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4189 -0.73%
2026-08-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4293 1.08%
2026-08-07 太平MSCI香港价值增强A 1.4140 0.32%
2026-08-06 太平MSCI香港价值增强A 1.4095 -0.94%
2026-08-05 太平MSCI香港价值增强A 1.4228 0.29%
2026-08-04 太平MSCI香港价值增强A 1.4187 -1.18%
2026-08-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4355 -0.17%
2026-07-31 太平MSCI香港价值增强A 1.4380 -0.56%
2026-07-30 太平MSCI香港价值增强A 1.4461 0.40%
2026-07-29 太平MSCI香港价值增强A 1.4404 1.61%
2026-07-28 太平MSCI香港价值增强A 1.4176 0.55%
2026-07-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4098 0.61%
2026-07-24 太平MSCI香港价值增强A 1.4012 -0.14%
2026-07-23 太平MSCI香港价值增强A 1.4031 1.59%
2026-07-22 太平MSCI香港价值增强A 1.3812 -0.12%
2026-07-21 太平MSCI香港价值增强A 1.3829 0.03%
2026-07-20 太平MSCI香港价值增强A 1.3825 2.21%
2026-07-17 太平MSCI香港价值增强A 1.3526 -1.00%
2026-07-16 太平MSCI香港价值增强A 1.3662 0.53%
2026-07-15 太平MSCI香港价值增强A 1.3590 0.48%
2026-07-14 太平MSCI香港价值增强A 1.3525 0.62%
2026-07-13 太平MSCI香港价值增强A 1.3442 -0.24%
2026-07-10 太平MSCI香港价值增强A 1.3475 1.20%
2026-07-09 太平MSCI香港价值增强A 1.3315 -1.08%
2026-07-08 太平MSCI香港价值增强A 1.3460 2.44%
2026-07-07 太平MSCI香港价值增强A 1.3139 -0.24%
2026-07-06 太平MSCI香港价值增强A 1.3171 0.24%
2026-07-03 太平MSCI香港价值增强A 1.3139 1.08%
2026-07-02 太平MSCI香港价值增强A 1.2999 0.23%
2026-07-01 太平MSCI香港价值增强A 1.2969 -0.08%
2026-06-30 太平MSCI香港价值增强A 1.2979 -1.17%
2026-06-29 太平MSCI香港价值增强A 1.3132 -0.30%
2026-06-26 太平MSCI香港价值增强A 1.3171 -1.13%
2026-06-25 太平MSCI香港价值增强A 1.3321 -0.89%
2026-06-24 太平MSCI香港价值增强A 1.3440 -0.72%
2026-06-23 太平MSCI香港价值增强A 1.3537 -0.75%
2026-06-22 太平MSCI香港价值增强A 1.3639 -1.14%
2026-06-18 太平MSCI香港价值增强A 1.3795 -1.83%
2026-06-17 太平MSCI香港价值增强A 1.4047 -1.47%
2026-06-16 太平MSCI香港价值增强A 1.4254 -0.69%
2026-06-15 太平MSCI香港价值增强A 1.4353 0.74%
2026-06-12 太平MSCI香港价值增强A 1.4247 1.29%
2026-06-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4065 -0.51%
2026-06-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4137 -0.06%
2026-06-09 太平MSCI香港价值增强A 1.4146 0.08%
2026-06-08 太平MSCI香港价值增强A 1.4135 -0.37%
2026-06-05 太平MSCI香港价值增强A 1.4187 -0.07%
2026-06-04 太平MSCI香港价值增强A 1.4197 -0.85%
2026-06-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4318 -0.77%
2026-06-02 太平MSCI香港价值增强A 1.4429 1.02%
2026-06-01 太平MSCI香港价值增强A 1.4284 0.75%
2026-05-29 太平MSCI香港价值增强A 1.4178 1.58%
2026-05-28 太平MSCI香港价值增强A 1.3958 -0.77%
2026-05-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4066 -0.66%
2026-05-26 太平MSCI香港价值增强A 1.4159 0.31%
2026-05-25 太平MSCI香港价值增强A 1.4115 -0.06%
2026-05-22 太平MSCI香港价值增强A 1.4123 0.94%
2026-05-21 太平MSCI香港价值增强A 1.3992 -0.89%
2026-05-20 太平MSCI香港价值增强A 1.4117 -0.39%
2026-05-19 太平MSCI香港价值增强A 1.4172 0.10%
2026-05-18 太平MSCI香港价值增强A 1.4158 -1.08%
2026-05-15 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 -1.12%
2026-05-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4475 -0.03%
2026-05-13 太平MSCI香港价值增强A 1.4479 -0.58%
2026-05-12 太平MSCI香港价值增强A 1.4564 -0.02%
2026-05-11 太平MSCI香港价值增强A 1.4567 0.82%
2026-05-08 太平MSCI香港价值增强A 1.4448 -0.27%
2026-04-30 太平MSCI香港价值增强A 1.4286 -1.20%
2026-04-29 太平MSCI香港价值增强A 1.4457 1.19%
2026-04-28 太平MSCI香港价值增强A 1.4287 -0.60%
2026-04-27 太平MSCI香港价值增强A 1.4373 -0.47%
2026-04-24 太平MSCI香港价值增强A 1.4441 0.00%
2026-04-23 太平MSCI香港价值增强A 1.4441 -0.42%
2026-04-22 太平MSCI香港价值增强A 1.4502 -0.41%
2026-04-21 太平MSCI香港价值增强A 1.4561 0.81%
2026-04-20 太平MSCI香港价值增强A 1.4444 0.44%
2026-04-17 太平MSCI香港价值增强A 1.4381 -0.08%
2026-04-16 太平MSCI香港价值增强A 1.4392 0.94%
2026-04-15 太平MSCI香港价值增强A 1.4258 -0.66%
2026-04-14 太平MSCI香港价值增强A 1.4353 0.41%
2026-04-13 太平MSCI香港价值增强A 1.4295 -0.27%
2026-04-10 太平MSCI香港价值增强A 1.4334 0.75%
2026-04-09 太平MSCI香港价值增强A 1.4227 0.10%
2026-04-08 太平MSCI香港价值增强A 1.4213 0.57%
2026-04-07 太平MSCI香港价值增强A 1.4133 -0.11%
2026-04-03 太平MSCI香港价值增强A 1.4148 0.07%
2026-04-02 太平MSCI香港价值增强A 1.4138 0.97%
2026-04-01 太平MSCI香港价值增强A 1.4002 1.22%
2026-03-31 太平MSCI香港价值增强A 1.3833 0.10%
2026-03-30 太平MSCI香港价值增强A 1.3819 -0.09%
2026-03-27 太平MSCI香港价值增强A 1.3832 0.58%
2026-03-26 太平MSCI香港价值增强A 1.3752 -0.68%
2026-03-25 太平MSCI香港价值增强A 1.3846 0.95%
2026-03-24 太平MSCI香港价值增强A 1.3716 1.68%
2026-03-23 太平MSCI香港价值增强A 1.3490 -1.96%
2026-03-20 太平MSCI香港价值增强A 1.3759 0.26%
2026-03-19 太平MSCI香港价值增强A 1.3724 -0.68%
2026-03-18 太平MSCI香港价值增强A 1.3818 -0.43%
2026-03-17 太平MSCI香港价值增强A 1.3877 0.43%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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