近半年太平MSCI香港价值增强A基金净值查询
查询指定日期范围太平MSCI香港价值增强A007107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0888 |
0.53% |
| 2024-04-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0831 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0767 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0681 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0560 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0526 |
0.46% |
| 2024-04-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0462 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0300 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0421 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0392 |
-1.73% |
| 2024-04-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0575 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0600 |
1.33% |
| 2024-04-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
0.71% |
| 2024-04-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0387 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0407 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0456 |
1.25% |
| 2024-04-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0327 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0329 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0333 |
-0.50% |
| 2024-03-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0385 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0478 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0461 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0657 |
1.10% |
| 2024-03-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0541 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0602 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0474 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0538 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0536 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0597 |
0.83% |
| 2024-03-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0510 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0565 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0428 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0454 |
0.86% |
| 2024-03-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0365 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0471 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0441 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0416 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
-1.33% |
| 2024-02-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0579 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0535 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0603 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0644 |
1.97% |
| 2024-02-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0438 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0317 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0222 |
0.94% |
| 2024-02-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0127 |
-0.20% |
| 2024-02-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0147 |
-0.22% |
| 2024-02-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0169 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9907 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9946 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9935 |
-0.23% |
| 2024-01-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9958 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0041 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0180 |
0.62% |
| 2024-01-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0117 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0212 |
2.09% |
| 2024-01-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0003 |
2.81% |
| 2024-01-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9730 |
1.39% |
| 2024-01-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9597 |
-2.11% |
| 2024-01-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9804 |
-0.43% |
| 2024-01-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9846 |
0.67% |
| 2024-01-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9780 |
-2.96% |
| 2024-01-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0078 |
-1.00% |
| 2024-01-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0180 |
0.24% |
| 2024-01-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0156 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0145 |
0.38% |
| 2024-01-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0107 |
-0.44% |
| 2024-01-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0152 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0125 |
-1.47% |
| 2024-01-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0276 |
-0.06% |
| 2024-01-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0282 |
0.23% |
| 2024-01-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0258 |
0.11% |
| 2024-01-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0247 |
-1.21% |
| 2023-12-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0373 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0329 |
1.67% |
| 2023-12-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0159 |
1.51% |
| 2023-12-26 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0008 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0007 |
-0.02% |
| 2023-12-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0009 |
-0.19% |
| 2023-12-21 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0028 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9973 |
0.05% |
| 2023-12-19 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9968 |
-0.51% |
| 2023-12-18 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0019 |
-0.66% |
| 2023-12-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0086 |
0.53% |
| 2023-12-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0033 |
0.38% |
| 2023-12-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9995 |
-0.74% |
| 2023-12-12 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0070 |
0.87% |
| 2023-12-11 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9983 |
-0.16% |
| 2023-12-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
0.9999 |
-0.20% |
| 2023-12-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0019 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0088 |
0.82% |
| 2023-12-05 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0006 |
-1.12% |
| 2023-12-04 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0119 |
-0.14% |
| 2023-12-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0133 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0196 |
0.33% |
| 2023-11-29 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0162 |
-0.96% |
| 2023-11-28 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0261 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0256 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0264 |
-1.01% |
| 2023-11-23 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0369 |
1.06% |
| 2023-11-22 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0260 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0332 |
1.13% |
| 2023-11-17 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0217 |
-0.97% |
| 2023-11-16 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0317 |
-0.58% |
| 2023-11-15 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0377 |
2.26% |
| 2023-11-14 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0148 |
0.56% |
| 2023-11-13 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0091 |
0.83% |
| 2023-11-10 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0008 |
-0.84% |
| 2023-11-09 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0093 |
0.09% |
| 2023-11-08 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0084 |
-0.60% |
| 2023-11-07 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0145 |
-1.26% |
| 2023-11-06 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0274 |
0.48% |
| 2023-11-03 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0225 |
0.78% |
| 2023-11-02 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0146 |
0.59% |
| 2023-11-01 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0086 |
0.46% |
| 2023-10-31 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0040 |
-0.73% |
| 2023-10-30 |
太平MSCI香港价值增强A |
1.0114 |
-0.69% |
