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建信中债国开行债A(建信中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(007094)

近半年建信中债国开行债A|建信中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债国开行债A007094净值及计算阶段收益
近半年007094基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 建信中债国开行债A 1.0422 -0.02%
2025-12-12 建信中债国开行债A 1.0424 -0.06%
2025-12-11 建信中债国开行债A 1.0430 0.05%
2025-12-10 建信中债国开行债A 1.0425 0.04%
2025-12-09 建信中债国开行债A 1.0421 0.07%
2025-12-08 建信中债国开行债A 1.0414 0.02%
2025-12-05 建信中债国开行债A 1.0412 0.06%
2025-12-04 建信中债国开行债A 1.0406 -0.12%
2025-12-03 建信中债国开行债A 1.0419 -0.05%
2025-12-02 建信中债国开行债A 1.0424 -0.04%
2025-12-01 建信中债国开行债A 1.0428 0.04%
2025-11-28 建信中债国开行债A 1.0424 0.07%
2025-11-27 建信中债国开行债A 1.0417 -0.05%
2025-11-26 建信中债国开行债A 1.0422 -0.10%
2025-11-25 建信中债国开行债A 1.0432 -0.04%
2025-11-24 建信中债国开行债A 1.0436 0.01%
2025-11-21 建信中债国开行债A 1.0435 0.00%
2025-11-20 建信中债国开行债A 1.0435 0.02%
2025-11-19 建信中债国开行债A 1.0433 -0.02%
2025-11-18 建信中债国开行债A 1.0435 0.00%
2025-11-17 建信中债国开行债A 1.0435 0.05%
2025-11-14 建信中债国开行债A 1.0430 0.02%
2025-11-13 建信中债国开行债A 1.0428 0.01%
2025-11-12 建信中债国开行债A 1.0427 0.04%
2025-11-11 建信中债国开行债A 1.0423 0.03%
2025-11-10 建信中债国开行债A 1.0420 0.03%
2025-11-07 建信中债国开行债A 1.0417 -0.05%
2025-11-06 建信中债国开行债A 1.0422 -0.07%
2025-11-05 建信中债国开行债A 1.0429 0.01%
2025-11-04 建信中债国开行债A 1.0428 -0.02%
2025-11-03 建信中债国开行债A 1.0430 0.00%
2025-10-31 建信中债国开行债A 1.0430 0.10%
2025-10-30 建信中债国开行债A 1.0420 0.06%
2025-10-29 建信中债国开行债A 1.0414 0.05%
2025-10-28 建信中债国开行债A 1.0409 0.12%
2025-10-27 建信中债国开行债A 1.0397 0.04%
2025-10-24 建信中债国开行债A 1.0393 0.00%
2025-10-23 建信中债国开行债A 1.0393 0.00%
2025-10-22 建信中债国开行债A 1.0393 0.00%
2025-10-21 建信中债国开行债A 1.0393 0.03%
2025-10-20 建信中债国开行债A 1.0390 -0.03%
2025-10-17 建信中债国开行债A 1.0393 0.05%
2025-10-16 建信中债国开行债A 1.0388 0.00%
2025-10-15 建信中债国开行债A 1.0388 -0.01%
2025-10-14 建信中债国开行债A 1.0389 0.02%
2025-10-13 建信中债国开行债A 1.0387 0.03%
2025-10-10 建信中债国开行债A 1.0384 -0.01%
2025-10-09 建信中债国开行债A 1.0385 0.05%
2025-09-30 建信中债国开行债A 1.0380 0.08%
2025-09-29 建信中债国开行债A 1.0372 -0.02%
2025-09-26 建信中债国开行债A 1.0374 0.02%
2025-09-25 建信中债国开行债A 1.0372 0.02%
2025-09-24 建信中债国开行债A 1.0370 -0.10%
2025-09-23 建信中债国开行债A 1.0380 -0.07%
2025-09-22 建信中债国开行债A 1.0387 0.06%
2025-09-19 建信中债国开行债A 1.0381 -0.07%
2025-09-18 建信中债国开行债A 1.0388 -0.04%
2025-09-17 建信中债国开行债A 1.0392 0.08%
2025-09-16 建信中债国开行债A 1.0384 0.07%
2025-09-15 建信中债国开行债A 1.0377 0.04%
2025-09-12 建信中债国开行债A 1.0373 0.05%
2025-09-11 建信中债国开行债A 1.0368 0.02%
2025-09-10 建信中债国开行债A 1.0366 -0.10%
2025-09-09 建信中债国开行债A 1.0376 -0.06%
2025-09-08 建信中债国开行债A 1.0382 -0.07%
2025-09-05 建信中债国开行债A 1.0389 -0.06%
2025-09-04 建信中债国开行债A 1.0395 0.00%
2025-09-03 建信中债国开行债A 1.0395 0.07%
2025-09-02 建信中债国开行债A 1.0388 0.04%
2025-09-01 建信中债国开行债A 1.0384 0.05%
2025-08-29 建信中债国开行债A 1.0379 0.03%
2025-08-28 建信中债国开行债A 1.0376 -0.08%
2025-08-27 建信中债国开行债A 1.0384 -0.01%
2025-08-26 建信中债国开行债A 1.0385 0.03%
2025-08-25 建信中债国开行债A 1.0382 0.08%
2025-08-22 建信中债国开行债A 1.0374 0.00%
2025-08-21 建信中债国开行债A 1.0374 0.03%
2025-08-20 建信中债国开行债A 1.0371 -0.01%
2025-08-19 建信中债国开行债A 1.0372 0.04%
2025-08-18 建信中债国开行债A 1.0368 -0.16%
2025-08-15 建信中债国开行债A 1.0385 -0.06%
2025-08-14 建信中债国开行债A 1.0391 -0.03%
2025-08-13 建信中债国开行债A 1.0394 0.04%
2025-08-12 建信中债国开行债A 1.0390 -0.07%
2025-08-11 建信中债国开行债A 1.0397 -0.10%
2025-08-08 建信中债国开行债A 1.0407 0.05%
2025-08-07 建信中债国开行债A 1.0402 0.04%
2025-08-06 建信中债国开行债A 1.0398 0.02%
2025-08-05 建信中债国开行债A 1.0396 0.01%
2025-08-04 建信中债国开行债A 1.0395 -0.02%
2025-08-01 建信中债国开行债A 1.0397 0.01%
2025-07-31 建信中债国开行债A 1.0396 0.07%
2025-07-30 建信中债国开行债A 1.0389 0.10%
2025-07-29 建信中债国开行债A 1.0379 -0.13%
2025-07-28 建信中债国开行债A 1.0392 0.11%
2025-07-25 建信中债国开行债A 1.0381 0.03%
2025-07-24 建信中债国开行债A 1.0378 -0.20%
2025-07-23 建信中债国开行债A 1.0399 -0.07%
2025-07-22 建信中债国开行债A 1.0406 -0.09%
2025-07-21 建信中债国开行债A 1.0415 -0.08%
2025-07-18 建信中债国开行债A 1.0423 0.00%
2025-07-17 建信中债国开行债A 1.0423 0.01%
2025-07-16 建信中债国开行债A 1.0422 -0.02%
2025-07-15 建信中债国开行债A 1.0424 0.15%
2025-07-14 建信中债国开行债A 1.0408 -0.06%
2025-07-11 建信中债国开行债A 1.0414 -0.02%
2025-07-10 建信中债国开行债A 1.0416 -0.11%
2025-07-09 建信中债国开行债A 1.0427 -0.01%
2025-07-08 建信中债国开行债A 1.0428 -0.06%
2025-07-07 建信中债国开行债A 1.0434 0.00%
2025-07-04 建信中债国开行债A 1.0434 0.01%
2025-07-03 建信中债国开行债A 1.0433 0.02%
2025-07-02 建信中债国开行债A 1.0431 0.06%
2025-07-01 建信中债国开行债A 1.0425 0.03%
2025-06-30 建信中债国开行债A 1.0422 -0.02%
2025-06-27 建信中债国开行债A 1.0424 0.02%
2025-06-26 建信中债国开行债A 1.0422 0.05%
2025-06-25 建信中债国开行债A 1.0417 -0.03%
2025-06-24 建信中债国开行债A 1.0420 -0.05%
2025-06-23 建信中债国开行债A 1.0425 0.01%
2025-06-20 建信中债国开行债A 1.0424 0.02%
2025-06-19 建信中债国开行债A 1.0422 0.01%
2025-06-18 建信中债国开行债A 1.0421 0.02%
2025-06-17 建信中债国开行债A 1.0419 0.09%
2025-06-16 建信中债国开行债A 1.0410 0.00%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信北证50成份指数发起A 0.9900 0.52%
建信北证50成份指数发起C 0.9885 0.51%
建信优选A 2.4627 0.25%
建信积极配置 3.5890 0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0322 0.03%
建信利率债策略纯债债券A 1.0501 0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0547 0.03%
建信鑫益90天持有期债券A 1.0285 0.02%
建信睿富纯债债券 1.0900 0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0375 0.02%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3488 0.04%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2267 0.04%
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