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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

近半年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007090净值及计算阶段收益
近半年007090基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3571 -0.08%
2026-09-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3582 -0.24%
2026-09-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3615 -0.25%
2026-09-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3649 -0.19%
2026-09-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3675 0.01%
2026-09-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3674 -0.04%
2026-09-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3680 0.41%
2026-09-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3624 -0.19%
2026-09-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.09%
2026-09-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3638 -0.30%
2026-09-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3679 -0.28%
2026-08-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3718 0.18%
2026-08-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3693 -0.17%
2026-08-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 0.48%
2026-08-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.11%
2026-08-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 0.00%
2026-08-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 -0.52%
2026-08-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3706 0.21%
2026-08-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3677 0.19%
2026-08-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3651 -1.17%
2026-08-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3812 -0.14%
2026-08-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3832 0.65%
2026-08-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3743 0.23%
2026-08-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3712 -0.12%
2026-08-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3728 0.29%
2026-08-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3688 -0.09%
2026-08-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3700 -0.04%
2026-08-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3705 0.33%
2026-08-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3660 0.05%
2026-08-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3653 0.44%
2026-08-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3593 0.78%
2026-08-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3488 -0.27%
2026-07-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3524 0.61%
2026-07-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 -0.66%
2026-07-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3531 0.09%
2026-07-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3519 -1.10%
2026-07-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3668 0.47%
2026-07-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3604 -0.43%
2026-07-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3663 -0.07%
2026-07-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3672 -0.32%
2026-07-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 1.09%
2026-07-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3566 -0.24%
2026-07-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3598 -1.22%
2026-07-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3764 -0.64%
2026-07-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3853 -0.32%
2026-07-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3898 0.60%
2026-07-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3815 -0.91%
2026-07-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3941 -0.72%
2026-07-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4042 0.90%
2026-07-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3916 -0.14%
2026-07-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3935 -0.25%
2026-07-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3970 -0.22%
2026-07-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4001 0.09%
2026-07-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3988 -1.46%
2026-07-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4192 -0.52%
2026-06-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4266 0.76%
2026-06-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4158 0.01%
2026-06-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4157 -0.90%
2026-06-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4285 0.70%
2026-06-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4185 0.47%
2026-06-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4119 -0.90%
2026-06-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4247 0.43%
2026-06-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4186 0.67%
2026-06-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4091 0.59%
2026-06-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4008 0.40%
2026-06-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3952 1.34%
2026-06-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3765 0.14%
2026-06-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3746 -0.15%
2026-06-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3767 -0.63%
2026-06-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3854 0.86%
2026-06-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 -0.73%
2026-06-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3836 -0.70%
2026-06-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3934 0.11%
2026-06-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3918 0.39%
2026-06-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3864 0.62%
2026-06-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3779 -0.47%
2026-05-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3844 -0.48%
2026-05-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3911 0.37%
2026-05-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3860 -0.31%
2026-05-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3903 -0.10%
2026-05-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3917 0.49%
2026-05-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3849 0.73%
2026-05-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3749 -0.86%
2026-05-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3868 0.22%
2026-05-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3837 0.26%
2026-05-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3801 0.02%
2026-05-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3798 -0.43%
2026-05-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3857 -0.49%
2026-05-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3925 0.42%
2026-05-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3867 -0.02%
2026-05-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3870 0.43%
2026-05-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3811 -0.06%
2026-05-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3819 0.35%
2026-05-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3771 0.51%
2026-04-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 -0.16%
2026-04-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3657 0.12%
2026-04-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3641 -0.07%
2026-04-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 -0.26%
2026-04-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3685 0.36%
2026-04-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3636 0.10%
2026-04-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3623 0.13%
2026-04-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3605 0.13%
2026-04-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3587 0.45%
2026-04-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3526 -0.13%
2026-04-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3544 0.26%
2026-04-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3509 -0.01%
2026-04-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3511 0.22%
2026-04-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3482 -0.07%
2026-04-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3492 0.89%
2026-04-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3372 0.20%
2026-04-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3345 -0.15%
2026-04-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.32%
2026-04-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3408 0.49%
2026-03-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3343 -0.40%
2026-03-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3396 0.04%
2026-03-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 0.21%
2026-03-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3362 -0.35%
2026-03-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3409 0.39%
2026-03-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3357 0.58%
2026-03-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3280 -1.03%
2026-03-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3418 -0.30%
2026-03-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3459 -0.81%
2026-03-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3569 0.23%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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