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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

近一季海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007090净值及计算阶段收益
近一季007090基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3331 0.29%
2025-12-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3292 -0.39%
2025-12-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.14%
2025-12-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3325 -0.10%
2025-12-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3339 0.35%
2025-12-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3293 0.26%
2025-12-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3258 0.05%
2025-12-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.20%
2025-12-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3279 -0.18%
2025-12-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3303 0.21%
2025-11-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3275 0.24%
2025-11-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.04%
2025-11-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3248 0.33%
2025-11-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3204 0.48%
2025-11-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3141 0.18%
2025-11-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3118 -0.95%
2025-11-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.05%
2025-11-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3249 -0.03%
2025-11-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3253 -0.29%
2025-11-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.03%
2025-11-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3295 -0.58%
2025-11-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3373 0.17%
2025-11-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3350 0.01%
2025-11-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3349 -0.22%
2025-11-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3379 0.02%
2025-11-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3376 -0.27%
2025-11-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3412 0.59%
2025-11-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3333 0.08%
2025-11-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3323 -0.45%
2025-11-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3383 0.13%
2025-10-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.41%
2025-10-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3420 -0.48%
2025-10-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3485 0.45%
2025-10-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3424 -0.13%
2025-10-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 0.58%
2025-10-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 0.84%
2025-10-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.15%
2025-10-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 -0.17%
2025-10-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3296 0.79%
2025-10-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3191 0.39%
2025-10-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3140 -0.92%
2025-10-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3261 -0.10%
2025-10-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 0.64%
2025-10-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3189 -0.93%
2025-10-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.29%
2025-10-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3351 -0.77%
2025-09-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.54%
2025-09-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3363 0.14%
2025-09-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.44%
2025-09-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3286 -0.14%
2025-09-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3304 0.38%
2025-09-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.17%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通内需热点混合 2.7294 0.30%
海富通安益对冲混合C 1.0378 0.14%
海富通安益对冲混合A 1.0630 0.13%
海富精选 0.5657 0.12%
海富通贰号 1.4939 0.12%
海富通消费核心混合A 1.0165 0.09%
海富通消费核心混合C 0.9756 0.08%
海富通瑞合纯债 1.0308 0.01%
海富通弘丰定开债券 1.1003 0.01%
海富通鼎丰定开债券 1.1081 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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