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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

今年以来海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007090净值及计算阶段收益
今年以来007090基金累计收益率5.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3331 0.29%
2025-12-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3292 -0.39%
2025-12-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.14%
2025-12-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3325 -0.10%
2025-12-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3339 0.35%
2025-12-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3293 0.26%
2025-12-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3258 0.05%
2025-12-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.20%
2025-12-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3279 -0.18%
2025-12-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3303 0.21%
2025-11-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3275 0.24%
2025-11-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.04%
2025-11-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3248 0.33%
2025-11-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3204 0.48%
2025-11-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3141 0.18%
2025-11-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3118 -0.95%
2025-11-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.05%
2025-11-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3249 -0.03%
2025-11-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3253 -0.29%
2025-11-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.03%
2025-11-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3295 -0.58%
2025-11-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3373 0.17%
2025-11-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3350 0.01%
2025-11-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3349 -0.22%
2025-11-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3379 0.02%
2025-11-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3376 -0.27%
2025-11-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3412 0.59%
2025-11-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3333 0.08%
2025-11-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3323 -0.45%
2025-11-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3383 0.13%
2025-10-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.41%
2025-10-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3420 -0.48%
2025-10-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3485 0.45%
2025-10-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3424 -0.13%
2025-10-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 0.58%
2025-10-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 0.84%
2025-10-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.15%
2025-10-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 -0.17%
2025-10-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3296 0.79%
2025-10-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3191 0.39%
2025-10-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3140 -0.92%
2025-10-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3261 -0.10%
2025-10-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 0.64%
2025-10-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3189 -0.93%
2025-10-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.29%
2025-10-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3351 -0.77%
2025-09-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.54%
2025-09-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3363 0.14%
2025-09-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.44%
2025-09-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3286 -0.14%
2025-09-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3304 0.38%
2025-09-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.17%
2025-09-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3256 0.25%
2025-09-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3223 -0.05%
2025-09-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3229 0.09%
2025-09-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3217 1.00%
2025-09-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3086 0.20%
2025-09-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3060 -0.29%
2025-09-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3098 0.02%
2025-09-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3096 1.19%
2025-09-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2942 -1.09%
2025-09-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3084 -0.08%
2025-09-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3095 -0.72%
2025-09-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3190 0.40%
2025-08-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3138 0.11%
2025-08-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3123 0.58%
2025-08-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3047 -0.42%
2025-08-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3102 -0.12%
2025-08-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3118 0.53%
2025-08-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3049 0.57%
2025-08-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2975 -0.07%
2025-08-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2984 0.22%
2025-08-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2955 0.02%
2025-08-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2953 0.24%
2025-08-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2922 0.37%
2025-08-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2874 -0.27%
2025-08-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2909 0.44%
2025-08-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2853 0.06%
2025-08-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2845 0.20%
2025-08-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2819 -0.02%
2025-08-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2822 0.03%
2025-08-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2818 0.16%
2025-08-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2798 0.31%
2025-08-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2759 0.17%
2025-08-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2737 -0.05%
2025-07-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2744 -0.20%
2025-07-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2769 -0.06%
2025-07-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2777 0.16%
2025-07-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2757 0.20%
2025-07-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2732 0.05%
2025-07-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2726 0.03%
2025-07-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2722 -0.04%
2025-07-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2727 0.09%
2025-07-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2715 0.18%
2025-07-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2692 0.12%
2025-07-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2677 0.22%
2025-07-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2649 0.02%
2025-07-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2646 0.19%
2025-07-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2622 0.09%
2025-07-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2615 0.21%
2025-07-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2589 -0.05%
2025-07-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2595 -0.05%
2025-07-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2601 0.14%
2025-07-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2584 -0.05%
2025-07-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2590 0.09%
2025-06-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2579 0.14%
2025-06-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2562 0.02%
2025-06-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2559 -0.04%
2025-06-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2564 0.23%
2025-06-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2535 0.27%
2025-06-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2501 0.21%
2025-06-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2475 -0.05%
2025-06-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2481 -0.30%
2025-06-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2518 0.02%
2025-06-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2515 -0.08%
2025-06-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2525 0.10%
2025-06-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2512 -0.12%
2025-06-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2520 0.24%
2025-06-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2490 -0.02%
2025-06-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2492 0.07%
2025-06-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2483 0.01%
2025-06-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2482 0.02%
2025-06-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2479 0.19%
2025-06-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2455 0.20%
2025-05-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2430 -0.06%
2025-05-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2438 0.21%
2025-05-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2412 0.01%
2025-05-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2411 -0.01%
2025-05-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2412 -0.02%
2025-05-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2415 -0.17%
2025-05-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2436 -0.07%
2025-05-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2445 0.12%
2025-05-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2430 0.15%
2025-05-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2411 0.08%
2025-05-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2401 0.10%
2025-05-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2388 -0.32%
2025-05-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2428 0.10%
2025-05-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2415 -0.02%
2025-05-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2417 -0.15%
2025-05-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2436 -0.15%
2025-05-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2455 0.04%
2025-05-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2450 0.06%
2025-05-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2442 0.14%
2025-04-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2424 0.09%
2025-04-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2413 0.10%
2025-04-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2401 -0.02%
2025-04-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2404 0.15%
2025-04-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2385 0.00%
2025-04-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2385 -0.34%
2025-04-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2427 0.21%
2025-04-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2401 0.23%
2025-04-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2373 -0.04%
2025-04-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2378 0.05%
2025-04-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2372 0.06%
2025-04-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2364 -0.06%
2025-04-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2371 0.32%
2025-04-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2331 0.15%
2025-04-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2312 0.45%
2025-04-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2257 0.07%
2025-04-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2248 0.14%
2025-04-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2231 -2.21%
2025-04-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2507 -0.21%
2025-04-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2533 0.06%
2025-04-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2525 0.24%
2025-03-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2495 -0.22%
2025-03-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2523 -0.09%
2025-03-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2534 -0.06%
2025-03-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2542 -0.01%
2025-03-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2543 -0.07%
2025-03-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2552 0.11%
2025-03-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2538 -0.41%
2025-03-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2589 0.09%
2025-03-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2578 -0.02%
2025-03-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2580 0.15%
2025-03-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2561 -0.04%
2025-03-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2566 0.44%
2025-03-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2511 -0.31%
2025-03-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2550 0.06%
2025-03-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2543 -0.40%
2025-03-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2593 -0.09%
2025-03-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2604 -0.32%
2025-03-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2645 0.28%
2025-03-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2610 0.02%
2025-03-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2607 -0.05%
2025-03-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2613 0.08%
2025-02-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2603 -0.74%
2025-02-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2697 -0.13%
2025-02-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2713 0.28%
2025-02-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2678 -0.09%
2025-02-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2690 -0.15%
2025-02-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2709 0.38%
2025-02-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2661 -0.20%
2025-02-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2686 0.36%
2025-02-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2640 -0.21%
2025-02-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2667 0.08%
2025-02-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2657 0.06%
2025-02-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2649 -0.15%
2025-02-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2668 0.14%
2025-02-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2650 -0.10%
2025-02-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2663 0.14%
2025-02-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2645 0.13%
2025-02-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2628 0.46%
2025-02-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2570 0.49%
2025-01-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2509 -0.26%
2025-01-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2541 0.06%
2025-01-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2534 -0.03%
2025-01-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2528 -0.09%
2025-01-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2457 -0.33%
2025-01-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2498 -0.05%
2025-01-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2504 -0.03%
2025-01-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2508 -0.07%
2025-01-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2517 0.10%
2025-01-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2505 -0.12%
2025-01-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2520 -0.25%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通内需热点混合 2.7294 0.30%
海富通安益对冲混合C 1.0378 0.14%
海富通安益对冲混合A 1.0630 0.13%
海富精选 0.5657 0.12%
海富通贰号 1.4939 0.12%
海富通消费核心混合A 1.0165 0.09%
海富通消费核心混合C 0.9756 0.08%
海富通瑞合纯债 1.0308 0.01%
海富通弘丰定开债券 1.1003 0.01%
海富通鼎丰定开债券 1.1081 0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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