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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF))基金净值查询(007090)

近一年海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A007090净值及计算阶段收益
近一年007090基金累计收益率2.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3582 -0.24%
2026-09-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3615 -0.25%
2026-09-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3649 -0.19%
2026-09-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3675 0.01%
2026-09-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3674 -0.04%
2026-09-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3680 0.41%
2026-09-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3624 -0.19%
2026-09-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.09%
2026-09-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3638 -0.30%
2026-09-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3679 -0.28%
2026-08-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3718 0.18%
2026-08-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3693 -0.17%
2026-08-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 0.48%
2026-08-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.11%
2026-08-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 0.00%
2026-08-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 -0.52%
2026-08-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3706 0.21%
2026-08-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3677 0.19%
2026-08-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3651 -1.17%
2026-08-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3812 -0.14%
2026-08-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3832 0.65%
2026-08-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3743 0.23%
2026-08-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3712 -0.12%
2026-08-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3728 0.29%
2026-08-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3688 -0.09%
2026-08-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3700 -0.04%
2026-08-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3705 0.33%
2026-08-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3660 0.05%
2026-08-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3653 0.44%
2026-08-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3593 0.78%
2026-08-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3488 -0.27%
2026-07-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3524 0.61%
2026-07-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 -0.66%
2026-07-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3531 0.09%
2026-07-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3519 -1.10%
2026-07-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3668 0.47%
2026-07-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3604 -0.43%
2026-07-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3663 -0.07%
2026-07-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3672 -0.32%
2026-07-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3716 1.09%
2026-07-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3566 -0.24%
2026-07-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3598 -1.22%
2026-07-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3764 -0.64%
2026-07-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3853 -0.32%
2026-07-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3898 0.60%
2026-07-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3815 -0.91%
2026-07-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3941 -0.72%
2026-07-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4042 0.90%
2026-07-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3916 -0.14%
2026-07-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3935 -0.25%
2026-07-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3970 -0.22%
2026-07-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4001 0.09%
2026-07-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3988 -1.46%
2026-07-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4192 -0.52%
2026-06-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4266 0.76%
2026-06-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4158 0.01%
2026-06-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4157 -0.90%
2026-06-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4285 0.70%
2026-06-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4185 0.47%
2026-06-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4119 -0.90%
2026-06-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4247 0.43%
2026-06-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4186 0.67%
2026-06-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4091 0.59%
2026-06-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.4008 0.40%
2026-06-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3952 1.34%
2026-06-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3765 0.14%
2026-06-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3746 -0.15%
2026-06-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3767 -0.63%
2026-06-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3854 0.86%
2026-06-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 -0.73%
2026-06-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3836 -0.70%
2026-06-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3934 0.11%
2026-06-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3918 0.39%
2026-06-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3864 0.62%
2026-06-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3779 -0.47%
2026-05-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3844 -0.48%
2026-05-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3911 0.37%
2026-05-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3860 -0.31%
2026-05-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3903 -0.10%
2026-05-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3917 0.49%
2026-05-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3849 0.73%
2026-05-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3749 -0.86%
2026-05-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3868 0.22%
2026-05-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3837 0.26%
2026-05-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3801 0.02%
2026-05-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3798 -0.43%
2026-05-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3857 -0.49%
2026-05-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3925 0.42%
2026-05-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3867 -0.02%
2026-05-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3870 0.43%
2026-05-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3811 -0.06%
2026-05-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3819 0.35%
2026-05-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3771 0.51%
2026-04-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3635 -0.16%
2026-04-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3657 0.12%
2026-04-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3641 -0.07%
2026-04-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 -0.26%
2026-04-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3685 0.36%
2026-04-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3636 0.10%
2026-04-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3623 0.13%
2026-04-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3605 0.13%
2026-04-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3587 0.45%
2026-04-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3526 -0.13%
2026-04-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3544 0.26%
2026-04-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3509 -0.01%
2026-04-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3511 0.22%
2026-04-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3482 -0.07%
2026-04-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3492 0.89%
2026-04-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3372 0.20%
2026-04-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3345 -0.15%
2026-04-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.32%
2026-04-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3408 0.49%
2026-03-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3343 -0.40%
2026-03-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3396 0.04%
2026-03-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3390 0.21%
2026-03-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3362 -0.35%
2026-03-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3409 0.39%
2026-03-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3357 0.58%
2026-03-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3280 -1.03%
2026-03-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3418 -0.30%
2026-03-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3459 -0.81%
2026-03-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3569 0.23%
2026-03-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3538 -0.54%
2026-03-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3612 -0.18%
2026-03-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3636 -0.30%
2026-03-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3677 -0.15%
2026-03-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3697 0.09%
2026-03-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3685 0.48%
2026-03-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3620 -0.34%
2026-03-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3666 0.12%
2026-03-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.23%
2026-03-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3618 -0.21%
2026-03-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3647 -1.02%
2026-03-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3787 0.05%
2026-02-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3780 0.17%
2026-02-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3756 -0.08%
2026-02-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3767 0.23%
2026-02-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 0.45%
2026-02-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3673 -0.45%
2026-02-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 0.23%
2026-02-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3703 0.07%
2026-02-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3693 0.05%
2026-02-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3686 0.71%
2026-02-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3589 0.02%
2026-02-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3586 -0.51%
2026-02-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3655 0.04%
2026-02-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3650 0.75%
2026-02-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3548 -1.22%
2026-01-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3713 -0.49%
2026-01-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3780 -0.22%
2026-01-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3810 0.35%
2026-01-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3762 0.20%
2026-01-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3735 -0.10%
2026-01-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3749 0.16%
2026-01-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3727 0.23%
2026-01-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3695 0.56%
2026-01-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3619 -0.37%
2026-01-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3670 0.12%
2026-01-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3654 0.17%
2026-01-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3631 0.24%
2026-01-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3598 0.30%
2026-01-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3558 -0.36%
2026-01-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3607 0.34%
2026-01-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3561 0.32%
2026-01-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3518 -0.18%
2026-01-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3542 0.21%
2026-01-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3514 0.27%
2026-01-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3477 0.71%
2025-12-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3382 -0.28%
2025-12-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3419 0.12%
2025-12-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3403 -0.12%
2025-12-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3419 -0.01%
2025-12-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3420 0.09%
2025-12-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3408 0.25%
2025-12-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3374 0.03%
2025-12-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3370 0.55%
2025-12-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3297 0.21%
2025-12-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3269 -0.29%
2025-12-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3307 0.76%
2025-12-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3206 -0.53%
2025-12-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3276 -0.41%
2025-12-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3331 0.29%
2025-12-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3292 -0.39%
2025-12-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.14%
2025-12-09 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3325 -0.10%
2025-12-08 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3339 0.35%
2025-12-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3293 0.26%
2025-12-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3258 0.05%
2025-12-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3252 -0.20%
2025-12-02 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3279 -0.18%
2025-12-01 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3303 0.21%
2025-11-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3275 0.24%
2025-11-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.04%
2025-11-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3248 0.33%
2025-11-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3204 0.48%
2025-11-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3141 0.18%
2025-11-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3118 -0.95%
2025-11-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3243 -0.05%
2025-11-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3249 -0.03%
2025-11-18 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3253 -0.29%
2025-11-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.03%
2025-11-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3295 -0.58%
2025-11-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3373 0.17%
2025-11-12 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3350 0.01%
2025-11-11 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3349 -0.22%
2025-11-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3379 0.02%
2025-11-07 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3376 -0.27%
2025-11-06 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3412 0.59%
2025-11-05 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3333 0.08%
2025-11-04 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3323 -0.45%
2025-11-03 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3383 0.13%
2025-10-31 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 -0.41%
2025-10-30 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3420 -0.48%
2025-10-29 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3485 0.45%
2025-10-28 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3424 -0.13%
2025-10-27 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3442 0.58%
2025-10-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3365 0.84%
2025-10-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.15%
2025-10-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 -0.17%
2025-10-21 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3296 0.79%
2025-10-20 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3191 0.39%
2025-10-17 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3140 -0.92%
2025-10-16 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3261 -0.10%
2025-10-15 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3274 0.64%
2025-10-14 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3189 -0.93%
2025-10-13 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3312 -0.29%
2025-10-10 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3351 -0.77%
2025-09-26 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3291 -0.54%
2025-09-25 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3363 0.14%
2025-09-24 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3344 0.44%
2025-09-23 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3286 -0.14%
2025-09-22 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3304 0.38%
2025-09-19 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3254 -0.17%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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