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民生加银恒裕债券(民生恒裕债券)基金净值查询(007088)

近半年民生加银恒裕债券|民生恒裕债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银恒裕债券007088净值及计算阶段收益
近半年007088基金累计收益率1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 民生加银恒裕债券 1.0377 0.02%
2026-09-16 民生加银恒裕债券 1.0375 0.04%
2026-09-15 民生加银恒裕债券 1.0371 0.06%
2026-09-14 民生加银恒裕债券 1.0365 0.00%
2026-09-11 民生加银恒裕债券 1.0365 -0.04%
2026-09-10 民生加银恒裕债券 1.0369 -0.01%
2026-09-09 民生加银恒裕债券 1.0370 0.01%
2026-09-08 民生加银恒裕债券 1.0369 -0.01%
2026-09-07 民生加银恒裕债券 1.0370 0.05%
2026-09-04 民生加银恒裕债券 1.0365 0.03%
2026-09-03 民生加银恒裕债券 1.0362 0.04%
2026-09-02 民生加银恒裕债券 1.0358 -0.01%
2026-09-01 民生加银恒裕债券 1.0359 0.05%
2026-08-31 民生加银恒裕债券 1.0354 0.01%
2026-08-28 民生加银恒裕债券 1.0353 -0.02%
2026-08-27 民生加银恒裕债券 1.0355 -0.06%
2026-08-26 民生加银恒裕债券 1.0361 -0.02%
2026-08-25 民生加银恒裕债券 1.0363 -0.01%
2026-08-24 民生加银恒裕债券 1.0364 0.03%
2026-08-21 民生加银恒裕债券 1.0361 0.00%
2026-08-20 民生加银恒裕债券 1.0361 0.00%
2026-08-19 民生加银恒裕债券 1.0361 -0.03%
2026-08-18 民生加银恒裕债券 1.0364 0.05%
2026-08-17 民生加银恒裕债券 1.0359 0.02%
2026-08-14 民生加银恒裕债券 1.0357 0.02%
2026-08-13 民生加银恒裕债券 1.0355 0.06%
2026-08-12 民生加银恒裕债券 1.0349 0.00%
2026-08-11 民生加银恒裕债券 1.0349 -0.02%
2026-08-10 民生加银恒裕债券 1.0351 0.06%
2026-08-07 民生加银恒裕债券 1.0345 0.05%
2026-08-06 民生加银恒裕债券 1.0340 0.00%
2026-08-05 民生加银恒裕债券 1.0340 0.00%
2026-08-04 民生加银恒裕债券 1.0340 0.01%
2026-08-03 民生加银恒裕债券 1.0339 0.04%
2026-07-31 民生加银恒裕债券 1.0335 0.04%
2026-07-30 民生加银恒裕债券 1.0331 0.06%
2026-07-29 民生加银恒裕债券 1.0325 -0.02%
2026-07-28 民生加银恒裕债券 1.0327 -0.03%
2026-07-27 民生加银恒裕债券 1.0330 0.01%
2026-07-24 民生加银恒裕债券 1.0329 0.02%
2026-07-23 民生加银恒裕债券 1.0327 0.00%
2026-07-22 民生加银恒裕债券 1.0327 0.07%
2026-07-21 民生加银恒裕债券 1.0320 0.01%
2026-07-20 民生加银恒裕债券 1.0319 -0.02%
2026-07-17 民生加银恒裕债券 1.0321 0.02%
2026-07-16 民生加银恒裕债券 1.0319 0.00%
2026-07-15 民生加银恒裕债券 1.0319 0.01%
2026-07-14 民生加银恒裕债券 1.0318 -0.01%
2026-07-13 民生加银恒裕债券 1.0319 -0.01%
2026-07-10 民生加银恒裕债券 1.0320 0.01%
2026-07-09 民生加银恒裕债券 1.0319 0.01%
2026-07-08 民生加银恒裕债券 1.0318 0.02%
2026-07-07 民生加银恒裕债券 1.0316 0.01%
2026-07-06 民生加银恒裕债券 1.0315 0.06%
2026-07-03 民生加银恒裕债券 1.0309 -0.01%
2026-07-02 民生加银恒裕债券 1.0310 0.02%
2026-07-01 民生加银恒裕债券 1.0308 -0.14%
2026-06-30 民生加银恒裕债券 1.0322 -0.01%
2026-06-29 民生加银恒裕债券 1.0323 0.06%
2026-06-26 民生加银恒裕债券 1.0317 0.01%
2026-06-25 民生加银恒裕债券 1.0316 0.06%
2026-06-24 民生加银恒裕债券 1.0310 0.02%
2026-06-23 民生加银恒裕债券 1.0308 -0.06%
2026-06-22 民生加银恒裕债券 1.0314 -0.01%
2026-06-18 民生加银恒裕债券 1.0315 0.06%
2026-06-17 民生加银恒裕债券 1.0309 0.07%
2026-06-16 民生加银恒裕债券 1.0302 0.07%
2026-06-15 民生加银恒裕债券 1.0295 0.04%
2026-06-12 民生加银恒裕债券 1.0291 0.02%
2026-06-11 民生加银恒裕债券 1.0289 -0.08%
2026-06-10 民生加银恒裕债券 1.0297 -0.04%
2026-06-09 民生加银恒裕债券 1.0301 -0.06%
2026-06-08 民生加银恒裕债券 1.0307 -0.08%
2026-06-05 民生加银恒裕债券 1.0315 -0.05%
2026-06-04 民生加银恒裕债券 1.0320 0.03%
2026-06-03 民生加银恒裕债券 1.0317 -0.01%
2026-06-02 民生加银恒裕债券 1.0318 0.01%
2026-06-01 民生加银恒裕债券 1.0317 0.08%
2026-05-29 民生加银恒裕债券 1.0309 0.03%
2026-05-28 民生加银恒裕债券 1.0306 0.06%
2026-05-27 民生加银恒裕债券 1.0300 0.11%
2026-05-26 民生加银恒裕债券 1.0289 0.08%
2026-05-25 民生加银恒裕债券 1.0281 0.04%
2026-05-22 民生加银恒裕债券 1.0277 0.00%
2026-05-21 民生加银恒裕债券 1.0277 0.00%
2026-05-20 民生加银恒裕债券 1.0277 0.04%
2026-05-19 民生加银恒裕债券 1.0273 0.10%
2026-05-18 民生加银恒裕债券 1.0263 0.04%
2026-05-15 民生加银恒裕债券 1.0259 0.00%
2026-05-14 民生加银恒裕债券 1.0259 -0.02%
2026-05-13 民生加银恒裕债券 1.0261 0.05%
2026-05-12 民生加银恒裕债券 1.0256 0.06%
2026-05-11 民生加银恒裕债券 1.0250 0.04%
2026-05-08 民生加银恒裕债券 1.0246 0.02%
2026-04-30 民生加银恒裕债券 1.0247 0.01%
2026-04-29 民生加银恒裕债券 1.0246 0.03%
2026-04-28 民生加银恒裕债券 1.0243 0.04%
2026-04-27 民生加银恒裕债券 1.0239 -0.04%
2026-04-24 民生加银恒裕债券 1.0243 -0.04%
2026-04-23 民生加银恒裕债券 1.0247 -0.08%
2026-04-22 民生加银恒裕债券 1.0255 0.04%
2026-04-21 民生加银恒裕债券 1.0251 0.05%
2026-04-20 民生加银恒裕债券 1.0246 0.03%
2026-04-17 民生加银恒裕债券 1.0243 0.03%
2026-04-16 民生加银恒裕债券 1.0240 0.00%
2026-04-15 民生加银恒裕债券 1.0240 0.01%
2026-04-14 民生加银恒裕债券 1.0239 0.04%
2026-04-13 民生加银恒裕债券 1.0235 0.03%
2026-04-10 民生加银恒裕债券 1.0232 0.02%
2026-04-09 民生加银恒裕债券 1.0230 -0.01%
2026-04-08 民生加银恒裕债券 1.0231 0.03%
2026-04-07 民生加银恒裕债券 1.0228 0.07%
2026-04-03 民生加银恒裕债券 1.0221 0.06%
2026-04-02 民生加银恒裕债券 1.0215 0.01%
2026-04-01 民生加银恒裕债券 1.0214 0.00%
2026-03-31 民生加银恒裕债券 1.0214 0.01%
2026-03-30 民生加银恒裕债券 1.0213 0.05%
2026-03-27 民生加银恒裕债券 1.0208 0.03%
2026-03-26 民生加银恒裕债券 1.0205 0.04%
2026-03-25 民生加银恒裕债券 1.0201 0.09%
2026-03-24 民生加银恒裕债券 1.0192 0.03%
2026-03-23 民生加银恒裕债券 1.0189 -0.01%
2026-03-20 民生加银恒裕债券 1.0190 0.00%
2026-03-19 民生加银恒裕债券 1.0190 0.01%
2026-03-18 民生加银恒裕债券 1.0189 0.00%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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