近一月民生加银恒裕债券|民生恒裕债券基金净值查询
查询指定日期范围民生加银恒裕债券007088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银恒裕债券 |
1.0146 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
民生加银恒裕债券 |
1.0145 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
民生加银恒裕债券 |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银恒裕债券 |
1.0141 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
民生加银恒裕债券 |
1.0149 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
民生加银恒裕债券 |
1.0158 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
民生加银恒裕债券 |
1.0152 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
民生加银恒裕债券 |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银恒裕债券 |
1.0147 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
民生加银恒裕债券 |
1.0143 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
民生加银恒裕债券 |
1.0145 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
民生加银恒裕债券 |
1.0143 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
民生加银恒裕债券 |
1.0151 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银恒裕债券 |
1.0152 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
民生加银恒裕债券 |
1.0146 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
民生加银恒裕债券 |
1.0150 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
民生加银恒裕债券 |
1.0156 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
民生加银恒裕债券 |
1.0164 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
民生加银恒裕债券 |
1.0164 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
民生加银恒裕债券 |
1.0168 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
民生加银恒裕债券 |
1.0170 |
-0.02% |
