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平安季开鑫定开债C基金净值查询(007054)

近半年平安季开鑫定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季开鑫定开债C007054净值及计算阶段收益
近半年007054基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安季开鑫定开债C 1.2968 0.02%
2026-09-16 平安季开鑫定开债C 1.2966 0.02%
2026-09-15 平安季开鑫定开债C 1.2964 0.02%
2026-09-14 平安季开鑫定开债C 1.2962 0.01%
2026-09-11 平安季开鑫定开债C 1.2961 -0.01%
2026-09-10 平安季开鑫定开债C 1.2962 0.01%
2026-09-09 平安季开鑫定开债C 1.2961 0.01%
2026-09-08 平安季开鑫定开债C 1.2960 0.00%
2026-09-07 平安季开鑫定开债C 1.2960 0.03%
2026-09-04 平安季开鑫定开债C 1.2956 0.02%
2026-09-03 平安季开鑫定开债C 1.2954 0.02%
2026-09-02 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.00%
2026-09-01 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.02%
2026-08-31 平安季开鑫定开债C 1.2949 0.02%
2026-08-28 平安季开鑫定开债C 1.2946 0.00%
2026-08-27 平安季开鑫定开债C 1.2946 -0.03%
2026-08-26 平安季开鑫定开债C 1.2950 -0.01%
2026-08-25 平安季开鑫定开债C 1.2951 0.01%
2026-08-24 平安季开鑫定开债C 1.2950 0.02%
2026-08-21 平安季开鑫定开债C 1.2947 -0.01%
2026-08-20 平安季开鑫定开债C 1.2948 -0.02%
2026-08-19 平安季开鑫定开债C 1.2950 -0.02%
2026-08-18 平安季开鑫定开债C 1.2952 0.03%
2026-08-17 平安季开鑫定开债C 1.2948 0.02%
2026-08-14 平安季开鑫定开债C 1.2946 0.01%
2026-08-13 平安季开鑫定开债C 1.2945 0.03%
2026-08-12 平安季开鑫定开债C 1.2941 0.01%
2026-08-11 平安季开鑫定开债C 1.2940 -0.02%
2026-08-10 平安季开鑫定开债C 1.2942 0.04%
2026-08-07 平安季开鑫定开债C 1.2937 0.02%
2026-08-06 平安季开鑫定开债C 1.2934 0.00%
2026-08-05 平安季开鑫定开债C 1.2934 0.01%
2026-08-04 平安季开鑫定开债C 1.2933 0.01%
2026-08-03 平安季开鑫定开债C 1.2932 0.02%
2026-07-31 平安季开鑫定开债C 1.2930 0.02%
2026-07-30 平安季开鑫定开债C 1.2927 0.02%
2026-07-29 平安季开鑫定开债C 1.2925 0.00%
2026-07-28 平安季开鑫定开债C 1.2925 -0.02%
2026-07-27 平安季开鑫定开债C 1.2927 0.01%
2026-07-24 平安季开鑫定开债C 1.2926 0.01%
2026-07-23 平安季开鑫定开债C 1.2925 0.02%
2026-07-22 平安季开鑫定开债C 1.2923 0.02%
2026-07-21 平安季开鑫定开债C 1.2921 0.00%
2026-07-20 平安季开鑫定开债C 1.2921 0.01%
2026-07-17 平安季开鑫定开债C 1.2920 0.01%
2026-07-16 平安季开鑫定开债C 1.2919 0.00%
2026-07-15 平安季开鑫定开债C 1.2919 0.01%
2026-07-14 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.00%
2026-07-13 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.00%
2026-07-10 平安季开鑫定开债C 1.2918 0.01%
2026-07-09 平安季开鑫定开债C 1.2917 0.00%
2026-07-08 平安季开鑫定开债C 1.2917 0.02%
2026-07-07 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.00%
2026-07-06 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.03%
2026-07-03 平安季开鑫定开债C 1.2911 0.02%
2026-07-02 平安季开鑫定开债C 1.2909 0.01%
2026-07-01 平安季开鑫定开债C 1.2908 -0.05%
2026-06-30 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.00%
2026-06-29 平安季开鑫定开债C 1.2915 0.03%
2026-06-26 平安季开鑫定开债C 1.2911 0.01%
2026-06-25 平安季开鑫定开债C 1.2910 0.03%
2026-06-24 平安季开鑫定开债C 1.2906 0.02%
2026-06-23 平安季开鑫定开债C 1.2904 -0.02%
2026-06-22 平安季开鑫定开债C 1.2907 0.00%
2026-06-18 平安季开鑫定开债C 1.2907 0.02%
2026-06-17 平安季开鑫定开债C 1.2904 0.04%
2026-06-16 平安季开鑫定开债C 1.2899 0.04%
2026-06-15 平安季开鑫定开债C 1.2894 0.02%
2026-06-12 平安季开鑫定开债C 1.2892 -0.01%
2026-06-11 平安季开鑫定开债C 1.2893 -0.05%
2026-06-10 平安季开鑫定开债C 1.2899 -0.03%
2026-06-09 平安季开鑫定开债C 1.2903 -0.03%
2026-06-08 平安季开鑫定开债C 1.2907 -0.02%
2026-06-05 平安季开鑫定开债C 1.2910 -0.02%
2026-06-04 平安季开鑫定开债C 1.2913 0.02%
2026-06-03 平安季开鑫定开债C 1.2911 -0.01%
2026-06-02 平安季开鑫定开债C 1.2912 0.01%
2026-06-01 平安季开鑫定开债C 1.2911 0.03%
2026-05-29 平安季开鑫定开债C 1.2907 0.02%
2026-05-28 平安季开鑫定开债C 1.2904 0.02%
2026-05-27 平安季开鑫定开债C 1.2901 0.04%
2026-05-26 平安季开鑫定开债C 1.2896 0.02%
2026-05-25 平安季开鑫定开债C 1.2893 0.02%
2026-05-22 平安季开鑫定开债C 1.2891 0.00%
2026-05-21 平安季开鑫定开债C 1.2891 0.00%
2026-05-20 平安季开鑫定开债C 1.2891 0.02%
2026-05-19 平安季开鑫定开债C 1.2889 0.03%
2026-05-18 平安季开鑫定开债C 1.2885 0.02%
2026-05-15 平安季开鑫定开债C 1.2882 0.00%
2026-05-14 平安季开鑫定开债C 1.2882 -0.01%
2026-05-13 平安季开鑫定开债C 1.2883 0.03%
2026-05-12 平安季开鑫定开债C 1.2879 0.03%
2026-05-11 平安季开鑫定开债C 1.2875 0.02%
2026-05-08 平安季开鑫定开债C 1.2873 0.02%
2026-04-30 平安季开鑫定开债C 1.2872 0.00%
2026-04-29 平安季开鑫定开债C 1.2872 0.04%
2026-04-28 平安季开鑫定开债C 1.2867 0.02%
2026-04-27 平安季开鑫定开债C 1.2864 -0.02%
2026-04-24 平安季开鑫定开债C 1.2867 -0.02%
2026-04-23 平安季开鑫定开债C 1.2870 -0.02%
2026-04-22 平安季开鑫定开债C 1.2873 0.02%
2026-04-21 平安季开鑫定开债C 1.2870 0.02%
2026-04-20 平安季开鑫定开债C 1.2867 0.03%
2026-04-17 平安季开鑫定开债C 1.2863 0.04%
2026-04-16 平安季开鑫定开债C 1.2858 0.00%
2026-04-15 平安季开鑫定开债C 1.2858 0.01%
2026-04-14 平安季开鑫定开债C 1.2857 0.03%
2026-04-13 平安季开鑫定开债C 1.2853 0.02%
2026-04-10 平安季开鑫定开债C 1.2851 0.01%
2026-04-09 平安季开鑫定开债C 1.2850 0.00%
2026-04-08 平安季开鑫定开债C 1.2850 0.01%
2026-04-07 平安季开鑫定开债C 1.2849 0.05%
2026-04-03 平安季开鑫定开债C 1.2842 0.05%
2026-04-02 平安季开鑫定开债C 1.2836 0.02%
2026-04-01 平安季开鑫定开债C 1.2834 0.01%
2026-03-31 平安季开鑫定开债C 1.2833 0.01%
2026-03-30 平安季开鑫定开债C 1.2832 0.04%
2026-03-27 平安季开鑫定开债C 1.2827 0.02%
2026-03-26 平安季开鑫定开债C 1.2824 0.02%
2026-03-25 平安季开鑫定开债C 1.2822 0.01%
2026-03-24 平安季开鑫定开债C 1.2821 0.02%
2026-03-23 平安季开鑫定开债C 1.2819 -0.01%
2026-03-20 平安季开鑫定开债C 1.2820 0.01%
2026-03-19 平安季开鑫定开债C 1.2819 0.02%
2026-03-18 平安季开鑫定开债C 1.2816 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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