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华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)

近一季华安添鑫中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添鑫中短债C007020净值及计算阶段收益
近一季007020基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添鑫中短债C 1.1768 0.01%
2026-09-15 华安添鑫中短债C 1.1767 0.01%
2026-09-14 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-11 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-10 华安添鑫中短债C 1.1765 -0.01%
2026-09-09 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-08 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-07 华安添鑫中短债C 1.1765 0.02%
2026-09-04 华安添鑫中短债C 1.1763 0.01%
2026-09-03 华安添鑫中短债C 1.1762 0.03%
2026-09-02 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-09-01 华安添鑫中短债C 1.1759 0.02%
2026-08-31 华安添鑫中短债C 1.1757 0.02%
2026-08-28 华安添鑫中短债C 1.1755 -0.01%
2026-08-27 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.02%
2026-08-26 华安添鑫中短债C 1.1758 0.00%
2026-08-25 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-08-24 华安添鑫中短债C 1.1759 0.03%
2026-08-21 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.01%
2026-08-20 华安添鑫中短债C 1.1757 -0.02%
2026-08-19 华安添鑫中短债C 1.1759 -0.01%
2026-08-18 华安添鑫中短债C 1.1760 0.02%
2026-08-17 华安添鑫中短债C 1.1758 0.03%
2026-08-14 华安添鑫中短债C 1.1754 0.00%
2026-08-13 华安添鑫中短债C 1.1754 0.03%
2026-08-12 华安添鑫中短债C 1.1751 0.00%
2026-08-11 华安添鑫中短债C 1.1751 -0.01%
2026-08-10 华安添鑫中短债C 1.1752 0.03%
2026-08-07 华安添鑫中短债C 1.1749 0.02%
2026-08-06 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-05 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-04 华安添鑫中短债C 1.1747 0.01%
2026-08-03 华安添鑫中短债C 1.1746 0.01%
2026-07-31 华安添鑫中短债C 1.1745 0.02%
2026-07-30 华安添鑫中短债C 1.1743 0.02%
2026-07-29 华安添鑫中短债C 1.1741 -0.01%
2026-07-28 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-27 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-24 华安添鑫中短债C 1.1742 0.02%
2026-07-23 华安添鑫中短债C 1.1740 0.01%
2026-07-22 华安添鑫中短债C 1.1739 0.02%
2026-07-21 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-20 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-17 华安添鑫中短债C 1.1737 0.01%
2026-07-16 华安添鑫中短债C 1.1736 0.00%
2026-07-15 华安添鑫中短债C 1.1736 0.01%
2026-07-14 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-13 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-10 华安添鑫中短债C 1.1735 0.01%
2026-07-09 华安添鑫中短债C 1.1734 0.01%
2026-07-08 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-07 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-06 华安添鑫中短债C 1.1733 0.02%
2026-07-03 华安添鑫中短债C 1.1731 0.00%
2026-07-02 华安添鑫中短债C 1.1731 0.01%
2026-07-01 华安添鑫中短债C 1.1730 -0.02%
2026-06-30 华安添鑫中短债C 1.1732 0.00%
2026-06-29 华安添鑫中短债C 1.1732 0.02%
2026-06-26 华安添鑫中短债C 1.1730 0.01%
2026-06-25 华安添鑫中短债C 1.1729 0.01%
2026-06-24 华安添鑫中短债C 1.1728 0.02%
2026-06-23 华安添鑫中短债C 1.1726 0.00%
2026-06-22 华安添鑫中短债C 1.1726 0.01%
2026-06-18 华安添鑫中短债C 1.1725 0.01%
2026-06-17 华安添鑫中短债C 1.1724 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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