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华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)

近一季华安添鑫中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添鑫中短债C007020净值及计算阶段收益
近一季007020基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添鑫中短债C 1.1768 0.01%
2026-09-15 华安添鑫中短债C 1.1767 0.01%
2026-09-14 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-11 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-10 华安添鑫中短债C 1.1765 -0.01%
2026-09-09 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-08 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-07 华安添鑫中短债C 1.1765 0.02%
2026-09-04 华安添鑫中短债C 1.1763 0.01%
2026-09-03 华安添鑫中短债C 1.1762 0.03%
2026-09-02 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-09-01 华安添鑫中短债C 1.1759 0.02%
2026-08-31 华安添鑫中短债C 1.1757 0.02%
2026-08-28 华安添鑫中短债C 1.1755 -0.01%
2026-08-27 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.02%
2026-08-26 华安添鑫中短债C 1.1758 0.00%
2026-08-25 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-08-24 华安添鑫中短债C 1.1759 0.03%
2026-08-21 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.01%
2026-08-20 华安添鑫中短债C 1.1757 -0.02%
2026-08-19 华安添鑫中短债C 1.1759 -0.01%
2026-08-18 华安添鑫中短债C 1.1760 0.02%
2026-08-17 华安添鑫中短债C 1.1758 0.03%
2026-08-14 华安添鑫中短债C 1.1754 0.00%
2026-08-13 华安添鑫中短债C 1.1754 0.03%
2026-08-12 华安添鑫中短债C 1.1751 0.00%
2026-08-11 华安添鑫中短债C 1.1751 -0.01%
2026-08-10 华安添鑫中短债C 1.1752 0.03%
2026-08-07 华安添鑫中短债C 1.1749 0.02%
2026-08-06 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-05 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-04 华安添鑫中短债C 1.1747 0.01%
2026-08-03 华安添鑫中短债C 1.1746 0.01%
2026-07-31 华安添鑫中短债C 1.1745 0.02%
2026-07-30 华安添鑫中短债C 1.1743 0.02%
2026-07-29 华安添鑫中短债C 1.1741 -0.01%
2026-07-28 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-27 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-24 华安添鑫中短债C 1.1742 0.02%
2026-07-23 华安添鑫中短债C 1.1740 0.01%
2026-07-22 华安添鑫中短债C 1.1739 0.02%
2026-07-21 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-20 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-17 华安添鑫中短债C 1.1737 0.01%
2026-07-16 华安添鑫中短债C 1.1736 0.00%
2026-07-15 华安添鑫中短债C 1.1736 0.01%
2026-07-14 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-13 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-10 华安添鑫中短债C 1.1735 0.01%
2026-07-09 华安添鑫中短债C 1.1734 0.01%
2026-07-08 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-07 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-06 华安添鑫中短债C 1.1733 0.02%
2026-07-03 华安添鑫中短债C 1.1731 0.00%
2026-07-02 华安添鑫中短债C 1.1731 0.01%
2026-07-01 华安添鑫中短债C 1.1730 -0.02%
2026-06-30 华安添鑫中短债C 1.1732 0.00%
2026-06-29 华安添鑫中短债C 1.1732 0.02%
2026-06-26 华安添鑫中短债C 1.1730 0.01%
2026-06-25 华安添鑫中短债C 1.1729 0.01%
2026-06-24 华安添鑫中短债C 1.1728 0.02%
2026-06-23 华安添鑫中短债C 1.1726 0.00%
2026-06-22 华安添鑫中短债C 1.1726 0.01%
2026-06-18 华安添鑫中短债C 1.1725 0.01%
2026-06-17 华安添鑫中短债C 1.1724 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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