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华安添鑫中短债C基金净值查询(007020)

近一季华安添鑫中短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安添鑫中短债C007020净值及计算阶段收益
近一季007020基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安添鑫中短债C 1.1768 0.01%
2026-09-15 华安添鑫中短债C 1.1767 0.01%
2026-09-14 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-11 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-10 华安添鑫中短债C 1.1765 -0.01%
2026-09-09 华安添鑫中短债C 1.1766 0.01%
2026-09-08 华安添鑫中短债C 1.1765 0.00%
2026-09-07 华安添鑫中短债C 1.1765 0.02%
2026-09-04 华安添鑫中短债C 1.1763 0.01%
2026-09-03 华安添鑫中短债C 1.1762 0.03%
2026-09-02 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-09-01 华安添鑫中短债C 1.1759 0.02%
2026-08-31 华安添鑫中短债C 1.1757 0.02%
2026-08-28 华安添鑫中短债C 1.1755 -0.01%
2026-08-27 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.02%
2026-08-26 华安添鑫中短债C 1.1758 0.00%
2026-08-25 华安添鑫中短债C 1.1758 -0.01%
2026-08-24 华安添鑫中短债C 1.1759 0.03%
2026-08-21 华安添鑫中短债C 1.1756 -0.01%
2026-08-20 华安添鑫中短债C 1.1757 -0.02%
2026-08-19 华安添鑫中短债C 1.1759 -0.01%
2026-08-18 华安添鑫中短债C 1.1760 0.02%
2026-08-17 华安添鑫中短债C 1.1758 0.03%
2026-08-14 华安添鑫中短债C 1.1754 0.00%
2026-08-13 华安添鑫中短债C 1.1754 0.03%
2026-08-12 华安添鑫中短债C 1.1751 0.00%
2026-08-11 华安添鑫中短债C 1.1751 -0.01%
2026-08-10 华安添鑫中短债C 1.1752 0.03%
2026-08-07 华安添鑫中短债C 1.1749 0.02%
2026-08-06 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-05 华安添鑫中短债C 1.1747 0.00%
2026-08-04 华安添鑫中短债C 1.1747 0.01%
2026-08-03 华安添鑫中短债C 1.1746 0.01%
2026-07-31 华安添鑫中短债C 1.1745 0.02%
2026-07-30 华安添鑫中短债C 1.1743 0.02%
2026-07-29 华安添鑫中短债C 1.1741 -0.01%
2026-07-28 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-27 华安添鑫中短债C 1.1742 0.00%
2026-07-24 华安添鑫中短债C 1.1742 0.02%
2026-07-23 华安添鑫中短债C 1.1740 0.01%
2026-07-22 华安添鑫中短债C 1.1739 0.02%
2026-07-21 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-20 华安添鑫中短债C 1.1737 0.00%
2026-07-17 华安添鑫中短债C 1.1737 0.01%
2026-07-16 华安添鑫中短债C 1.1736 0.00%
2026-07-15 华安添鑫中短债C 1.1736 0.01%
2026-07-14 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-13 华安添鑫中短债C 1.1735 0.00%
2026-07-10 华安添鑫中短债C 1.1735 0.01%
2026-07-09 华安添鑫中短债C 1.1734 0.01%
2026-07-08 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-07 华安添鑫中短债C 1.1733 0.00%
2026-07-06 华安添鑫中短债C 1.1733 0.02%
2026-07-03 华安添鑫中短债C 1.1731 0.00%
2026-07-02 华安添鑫中短债C 1.1731 0.01%
2026-07-01 华安添鑫中短债C 1.1730 -0.02%
2026-06-30 华安添鑫中短债C 1.1732 0.00%
2026-06-29 华安添鑫中短债C 1.1732 0.02%
2026-06-26 华安添鑫中短债C 1.1730 0.01%
2026-06-25 华安添鑫中短债C 1.1729 0.01%
2026-06-24 华安添鑫中短债C 1.1728 0.02%
2026-06-23 华安添鑫中短债C 1.1726 0.00%
2026-06-22 华安添鑫中短债C 1.1726 0.01%
2026-06-18 华安添鑫中短债C 1.1725 0.01%
2026-06-17 华安添鑫中短债C 1.1724 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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