近一年富国睿泽回报混合基金净值查询
查询指定日期范围富国睿泽回报混合007016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.8682 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8626 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8406 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8495 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8424 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8363 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8425 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8363 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.8582 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8608 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8471 |
-0.24% |
| 2025-12-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.8515 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.8518 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.8556 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8489 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8381 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.8336 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8336 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8331 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8468 |
-1.66% |
| 2025-11-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8779 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.8805 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.8715 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8904 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8924 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.9124 |
1.32% |
| 2025-11-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8875 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8877 |
-0.26% |
| 2025-11-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8927 |
0.86% |
| 2025-11-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.8765 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.8698 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8396 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8346 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.8537 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.8512 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.8519 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.8505 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8363 |
-1.05% |
| 2025-10-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8557 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8537 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.8524 |
0.75% |
| 2025-10-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.8386 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8455 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8283 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8360 |
-1.66% |
| 2025-10-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8670 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8717 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8483 |
-1.50% |
| 2025-10-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.8764 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8865 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8998 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.8980 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.8850 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.8641 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8656 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8583 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.8451 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.8503 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.8503 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.8504 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8670 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8635 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8731 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8734 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8799 |
0.82% |
| 2025-09-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8647 |
-0.43% |
| 2025-09-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8727 |
0.31% |
| 2025-09-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.8670 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8489 |
2.98% |
| 2025-09-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.7954 |
-2.32% |
| 2025-09-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.8381 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.8393 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.8544 |
1.66% |
| 2025-08-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.8241 |
1.42% |
| 2025-08-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.7986 |
1.01% |
| 2025-08-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.7807 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.8097 |
-0.58% |
| 2025-08-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8203 |
1.81% |
| 2025-08-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.7879 |
0.61% |
| 2025-08-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.7771 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.7733 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.7741 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.7809 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.7711 |
1.33% |
| 2025-08-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.7479 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.7557 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.7384 |
-0.26% |
| 2025-08-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.7429 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.7432 |
0.71% |
| 2025-08-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.7309 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.7424 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.7336 |
1.38% |
| 2025-08-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.7100 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.7068 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.7198 |
-1.30% |
| 2025-07-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.7424 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.7496 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.7313 |
1.36% |
| 2025-07-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.7081 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.7117 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.7074 |
-0.30% |
| 2025-07-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.7126 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.7008 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.6875 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.6765 |
1.56% |
| 2025-07-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.6508 |
-0.64% |
| 2025-07-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.6615 |
0.46% |
| 2025-07-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.6539 |
0.69% |
| 2025-07-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.6426 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.6434 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.6418 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.6464 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.6371 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.6429 |
0.46% |
| 2025-07-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.6354 |
0.84% |
| 2025-07-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.6217 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.6155 |
0.72% |
| 2025-06-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.6040 |
0.41% |
| 2025-06-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.5974 |
-0.36% |
| 2025-06-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.6031 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.6065 |
0.64% |
| 2025-06-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5963 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5833 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5760 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.5743 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.5837 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.5823 |
-1.26% |
| 2025-06-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.6025 |
-0.16% |
| 2025-06-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.6050 |
-0.21% |
| 2025-06-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.6084 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.6027 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.6010 |
0.27% |
| 2025-06-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.5967 |
0.89% |
| 2025-06-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.5826 |
0.39% |
| 2025-06-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.5764 |
-0.62% |
| 2025-06-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.5863 |
0.81% |
| 2025-06-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.5735 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.5672 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.5705 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.5585 |
-0.43% |
| 2025-05-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.5652 |
0.03% |
| 2025-05-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.5648 |
-0.60% |
| 2025-05-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5742 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.5808 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5869 |
1.03% |
| 2025-05-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5707 |
1.74% |
| 2025-05-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.5439 |
0.44% |
| 2025-05-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.5372 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.5404 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.5492 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.5352 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.5393 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.5333 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.5311 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.5314 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.5334 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.5171 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.5173 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.5171 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.5238 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5261 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.5219 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.5241 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5172 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.5083 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.5075 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.5027 |
-0.34% |
| 2025-04-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.5078 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.5055 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.4916 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.4904 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.4749 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.4625 |
1.98% |
| 2025-04-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.4341 |
-6.72% |
| 2025-04-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.5374 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.5458 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.5449 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.5380 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.5511 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.5600 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.5552 |
-0.33% |
| 2025-03-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.5604 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.5635 |
0.45% |
| 2025-03-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.5565 |
-1.17% |
| 2025-03-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.5750 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.5942 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.5948 |
0.43% |
| 2025-03-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.5879 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.5920 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.5646 |
-0.11% |
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富国睿泽回报混合 |
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富国睿泽回报混合 |
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富国睿泽回报混合 |
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富国睿泽回报混合 |
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