近一年富国睿泽回报混合基金净值查询
查询指定日期范围富国睿泽回报混合007016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8519 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8328 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8361 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8332 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8602 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8582 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.8547 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.8653 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8507 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.8558 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.8730 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.8914 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8834 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8932 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8528 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8622 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8656 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8662 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.8551 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9098 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9065 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8771 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.8675 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8907 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8641 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8724 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.8660 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.8453 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8300 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8004 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.7710 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.7960 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.7877 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.8133 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8149 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8647 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8446 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.8636 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.8691 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8970 |
3.45% |
| 2026-07-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8337 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8165 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8799 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.9149 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.9450 |
2.72% |
| 2026-07-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.8935 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.9419 |
-3.06% |
| 2026-07-09 |
富国睿泽回报混合 |
2.0033 |
3.34% |
| 2026-07-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.9385 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.9439 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.9569 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.9469 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.9360 |
-2.87% |
| 2026-07-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.9933 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.9930 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.9803 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9487 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.9891 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.9630 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.9348 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.9688 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9681 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9960 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.9750 |
-0.57% |
| 2026-06-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.9863 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.9776 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.9757 |
1.20% |
| 2026-06-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.9522 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.9525 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.9355 |
-1.32% |
| 2026-06-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.9613 |
-0.66% |
| 2026-06-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.9743 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.9865 |
-0.84% |
| 2026-06-02 |
富国睿泽回报混合 |
2.0034 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
富国睿泽回报混合 |
2.0086 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.9970 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.9992 |
0.24% |
| 2026-05-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.9945 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9966 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
富国睿泽回报混合 |
2.0135 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.9921 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.9878 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
富国睿泽回报混合 |
2.0182 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
富国睿泽回报混合 |
2.0070 |
0.52% |
| 2026-05-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9967 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
富国睿泽回报混合 |
2.0298 |
0.09% |
| 2026-05-14 |
富国睿泽回报混合 |
2.0279 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
富国睿泽回报混合 |
2.0517 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
富国睿泽回报混合 |
2.0452 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
富国睿泽回报混合 |
2.0555 |
1.54% |
| 2026-05-08 |
富国睿泽回报混合 |
2.0244 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
富国睿泽回报混合 |
2.0453 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
富国睿泽回报混合 |
2.0406 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
富国睿泽回报混合 |
2.0182 |
0.42% |
| 2026-04-27 |
富国睿泽回报混合 |
2.0098 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
富国睿泽回报混合 |
2.0101 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
富国睿泽回报混合 |
2.0061 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
富国睿泽回报混合 |
2.0156 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
富国睿泽回报混合 |
2.0022 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.9998 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9899 |
-0.99% |
| 2026-04-16 |
富国睿泽回报混合 |
2.0098 |
0.41% |
| 2026-04-15 |
富国睿泽回报混合 |
2.0016 |
0.55% |
| 2026-04-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.9907 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.9893 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.9901 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.9815 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.9954 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.9737 |
0.69% |
| 2026-04-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.9601 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.9722 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.9788 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.9476 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.9478 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.9429 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9347 |
-0.31% |
| 2026-03-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.9407 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.9236 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.9125 |
-1.71% |
| 2026-03-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.9457 |
-0.45% |
| 2026-03-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.9545 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9884 |
-0.51% |
| 2026-03-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9986 |
-0.56% |
| 2026-03-16 |
富国睿泽回报混合 |
2.0099 |
-1.19% |
| 2026-03-13 |
富国睿泽回报混合 |
2.0342 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
富国睿泽回报混合 |
2.0448 |
-0.93% |
| 2026-03-11 |
富国睿泽回报混合 |
2.0639 |
0.95% |
| 2026-03-10 |
富国睿泽回报混合 |
2.0444 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
富国睿泽回报混合 |
2.0444 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
富国睿泽回报混合 |
2.0916 |
1.22% |
| 2026-03-05 |
富国睿泽回报混合 |
2.0664 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
富国睿泽回报混合 |
2.0567 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
富国睿泽回报混合 |
2.0883 |
-1.97% |
| 2026-03-02 |
富国睿泽回报混合 |
2.1302 |
1.25% |
| 2026-02-27 |
富国睿泽回报混合 |
2.1040 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
富国睿泽回报混合 |
2.0948 |
-0.42% |
| 2026-02-25 |
富国睿泽回报混合 |
2.1036 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
富国睿泽回报混合 |
2.0889 |
1.23% |
| 2026-02-13 |
富国睿泽回报混合 |
2.0635 |
-1.73% |
| 2026-02-12 |
富国睿泽回报混合 |
2.0999 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
富国睿泽回报混合 |
2.1045 |
0.77% |
| 2026-02-10 |
富国睿泽回报混合 |
2.0884 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
富国睿泽回报混合 |
2.0953 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
富国睿泽回报混合 |
2.0592 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
富国睿泽回报混合 |
2.0538 |
-0.11% |
| 2026-02-04 |
富国睿泽回报混合 |
2.0560 |
2.16% |
| 2026-02-03 |
富国睿泽回报混合 |
2.0125 |
2.39% |
| 2026-02-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.9656 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
富国睿泽回报混合 |
2.0267 |
-0.15% |
| 2026-01-29 |
富国睿泽回报混合 |
2.0298 |
1.75% |
| 2026-01-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.9948 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.9848 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9877 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.9790 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.9832 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.9749 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.9798 |
1.09% |
| 2026-01-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.9584 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.9409 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.9486 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.9476 |
-0.10% |
| 2026-01-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.9496 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.9463 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.9461 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.9423 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.9617 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.9686 |
2.16% |
| 2026-01-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.9270 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.9142 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.9138 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.9056 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9089 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8998 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8926 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.8838 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.8813 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.8723 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.8682 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8626 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8406 |
-0.48% |
| 2025-12-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8495 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8424 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8363 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8425 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8363 |
-1.18% |
| 2025-12-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.8582 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8608 |
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富国睿泽回报混合 |
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富国睿泽回报混合 |
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