近一季富国睿泽回报混合基金净值查询
查询指定日期范围富国睿泽回报混合007016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8519 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.8328 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8361 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8332 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8602 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
富国睿泽回报混合 |
1.8582 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.8547 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.8653 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8507 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.8558 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.8730 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.8914 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8834 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8932 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.8703 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.8528 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8622 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8656 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8662 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国睿泽回报混合 |
1.8551 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9098 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9065 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.8771 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.8675 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
富国睿泽回报混合 |
1.8907 |
1.43% |
| 2026-08-11 |
富国睿泽回报混合 |
1.8641 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.8724 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.8660 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.8453 |
0.84% |
| 2026-08-05 |
富国睿泽回报混合 |
1.8300 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
富国睿泽回报混合 |
1.8004 |
1.66% |
| 2026-08-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.7710 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
富国睿泽回报混合 |
1.7960 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.7877 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.8133 |
-0.09% |
| 2026-07-28 |
富国睿泽回报混合 |
1.8149 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
富国睿泽回报混合 |
1.8647 |
1.09% |
| 2026-07-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.8446 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.8636 |
-0.29% |
| 2026-07-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.8691 |
-1.47% |
| 2026-07-21 |
富国睿泽回报混合 |
1.8970 |
3.45% |
| 2026-07-20 |
富国睿泽回报混合 |
1.8337 |
0.95% |
| 2026-07-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.8165 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
富国睿泽回报混合 |
1.8799 |
-1.83% |
| 2026-07-15 |
富国睿泽回报混合 |
1.9149 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
富国睿泽回报混合 |
1.9450 |
2.72% |
| 2026-07-13 |
富国睿泽回报混合 |
1.8935 |
-2.49% |
| 2026-07-10 |
富国睿泽回报混合 |
1.9419 |
-3.06% |
| 2026-07-09 |
富国睿泽回报混合 |
2.0033 |
3.34% |
| 2026-07-08 |
富国睿泽回报混合 |
1.9385 |
-0.28% |
| 2026-07-07 |
富国睿泽回报混合 |
1.9439 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
富国睿泽回报混合 |
1.9569 |
0.51% |
| 2026-07-03 |
富国睿泽回报混合 |
1.9469 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
富国睿泽回报混合 |
1.9360 |
-2.87% |
| 2026-07-01 |
富国睿泽回报混合 |
1.9933 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
富国睿泽回报混合 |
1.9930 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
富国睿泽回报混合 |
1.9803 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
富国睿泽回报混合 |
1.9487 |
-2.03% |
| 2026-06-25 |
富国睿泽回报混合 |
1.9891 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
富国睿泽回报混合 |
1.9630 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
富国睿泽回报混合 |
1.9348 |
-1.73% |
| 2026-06-22 |
富国睿泽回报混合 |
1.9688 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
富国睿泽回报混合 |
1.9681 |
-1.40% |
| 2026-06-17 |
富国睿泽回报混合 |
1.9960 |
1.06% |
